近一年交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内需增长一年持有混合010454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6278 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6286 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6247 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6279 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6247 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6277 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6339 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6355 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6397 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6459 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6488 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6475 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6472 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6464 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6435 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6432 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6411 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6505 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6539 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6542 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6597 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6642 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6727 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6720 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6649 |
0.48% |
| 2025-11-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6617 |
3.96% |
| 2025-11-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6365 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6389 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6375 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6368 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6451 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6485 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6423 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6450 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6454 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6492 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6493 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6533 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6584 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6625 |
-0.62% |
| 2025-10-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6666 |
-0.49% |
| 2025-10-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6699 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6790 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6798 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6637 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6659 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6731 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6741 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6690 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6653 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6677 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6679 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6730 |
-1.29% |
| 2025-09-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6818 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6791 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6882 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6864 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6850 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6847 |
-0.90% |
| 2025-09-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6909 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6920 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6914 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6938 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6875 |
0.85% |
| 2025-09-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6817 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6828 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6901 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6931 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6915 |
2.38% |
| 2025-08-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6754 |
-0.76% |
| 2025-08-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6806 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6941 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6928 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6808 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6790 |
-0.40% |
| 2025-08-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6817 |
1.88% |
| 2025-08-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
0.38% |
| 2025-08-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6666 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6637 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6642 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6692 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6670 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6648 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6656 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6687 |
0.80% |
| 2025-08-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6634 |
-0.23% |
| 2025-08-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6649 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6590 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6524 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6544 |
-2.09% |
| 2025-07-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6684 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6661 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6655 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6672 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6683 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6651 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6671 |
0.88% |
| 2025-07-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6613 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6578 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6541 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6494 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6502 |
-0.70% |
| 2025-07-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6548 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6524 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6532 |
-1.22% |
| 2025-07-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6613 |
0.65% |
| 2025-07-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6570 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6549 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6518 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6546 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6553 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6613 |
1.10% |
| 2025-06-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6541 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6455 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6459 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6498 |
-0.12% |
| 2025-06-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6506 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6419 |
-0.74% |
| 2025-06-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6467 |
0.78% |
| 2025-06-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6417 |
-1.56% |
| 2025-06-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6519 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6513 |
-1.41% |
| 2025-06-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6606 |
-0.69% |
| 2025-06-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6652 |
-2.58% |
| 2025-06-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6828 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6857 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6851 |
-0.41% |
| 2025-06-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6879 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6857 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6895 |
-2.10% |
| 2025-06-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7043 |
1.29% |
| 2025-06-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6953 |
1.39% |
| 2025-05-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6858 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6881 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6864 |
0.66% |
| 2025-05-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6819 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6811 |
-0.57% |
| 2025-05-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6850 |
-1.17% |
| 2025-05-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6931 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6967 |
-0.59% |
| 2025-05-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.7008 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6919 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6934 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6972 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6990 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6951 |
0.32% |
| 2025-05-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6929 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6916 |
0.83% |
| 2025-05-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6859 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6851 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6866 |
-0.25% |
| 2025-04-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6883 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6920 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6886 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6900 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6934 |
1.51% |
| 2025-04-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6831 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6800 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6790 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6740 |
-1.03% |
| 2025-04-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6810 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6740 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6794 |
1.10% |
| 2025-04-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6720 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6636 |
-0.61% |
| 2025-04-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6677 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6565 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6477 |
2.63% |
| 2025-04-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6311 |
-6.32% |
| 2025-04-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6737 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6745 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6735 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6673 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6685 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6710 |
1.36% |
| 2025-03-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6620 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6627 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6687 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6635 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6707 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6767 |
-0.72% |
| 2025-03-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6816 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6762 |
-1.18% |
| 2025-03-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6843 |
3.09% |
| 2025-03-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6638 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6633 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6667 |
1.99% |
| 2025-03-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6537 |
0.17% |
| 2025-03-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6526 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6508 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6391 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6355 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6368 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6387 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6406 |
2.23% |
| 2025-02-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6266 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6204 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6272 |
0.19% |
| 2025-02-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6260 |
-0.19% |
| 2025-02-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6272 |
0.27% |
| 2025-02-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6255 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6241 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6277 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6314 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6268 |
0.46% |
| 2025-02-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6239 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6188 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6208 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6214 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6174 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6164 |
-2.21% |
| 2025-01-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6303 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6290 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6279 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6305 |
-1.71% |
| 2025-01-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6415 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6420 |
0.90% |
| 2025-01-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6363 |
1.27% |
| 2025-01-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6283 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6283 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6330 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6204 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6241 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6285 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6318 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6295 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6274 |
-1.60% |
| 2025-01-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6376 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6440 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6517 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6500 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6502 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6532 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6481 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6530 |
0.82% |
| 2024-12-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6477 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6526 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6527 |
-0.41% |
