近一年交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内需增长一年持有混合010454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4919 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4940 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4987 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4955 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5005 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5090 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5177 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5171 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5194 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5135 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5149 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5182 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5173 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5181 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5156 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5193 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5160 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5151 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5131 |
-1.62% |
| 2026-08-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5214 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5191 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5257 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5253 |
-0.61% |
| 2026-08-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5285 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5319 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5354 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5352 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5384 |
3.10% |
| 2026-08-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5222 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5212 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5231 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5238 |
-1.13% |
| 2026-08-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5297 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5330 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5337 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5286 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5156 |
2.67% |
| 2026-07-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5022 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4962 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5034 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5038 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5019 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5054 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4910 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5005 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4943 |
3.19% |
| 2026-07-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4790 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4753 |
0.44% |
| 2026-07-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4732 |
1.07% |
| 2026-07-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4682 |
-2.33% |
| 2026-07-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4791 |
0.61% |
| 2026-07-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4762 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4849 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4836 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4790 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4762 |
1.36% |
| 2026-06-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4698 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4785 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4658 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4746 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4744 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4771 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4833 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4831 |
-1.39% |
| 2026-06-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4899 |
-1.88% |
| 2026-06-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4991 |
-2.16% |
| 2026-06-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5099 |
-0.98% |
| 2026-06-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5149 |
1.48% |
| 2026-06-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5074 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5091 |
1.35% |
| 2026-06-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5023 |
-1.47% |
| 2026-06-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5097 |
-0.72% |
| 2026-06-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5134 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5140 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5202 |
-2.42% |
| 2026-06-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5328 |
-1.52% |
| 2026-06-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5409 |
2.81% |
| 2026-05-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5261 |
2.39% |
| 2026-05-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5138 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5198 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5201 |
-0.95% |
| 2026-05-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5251 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5232 |
-0.65% |
| 2026-05-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5266 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5315 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5311 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5309 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5352 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5456 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5484 |
-0.80% |
| 2026-05-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5528 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5595 |
-0.34% |
| 2026-05-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5614 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5682 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5727 |
2.86% |
| 2026-04-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5568 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5593 |
-1.09% |
| 2026-04-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5654 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5669 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5659 |
-0.83% |
| 2026-04-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5706 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5670 |
1.05% |
| 2026-04-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5611 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5692 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5664 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5657 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5645 |
-1.43% |
| 2026-04-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5726 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5728 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5785 |
1.31% |
| 2026-04-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5710 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5715 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5740 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5759 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5689 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5697 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5677 |
1.61% |
| 2026-03-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5587 |
-2.52% |
| 2026-03-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5728 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5717 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5565 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5784 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5782 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5904 |
-0.72% |
| 2026-03-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5947 |
0.24% |
| 2026-03-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5933 |
1.84% |
| 2026-03-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5826 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5823 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5884 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5893 |
1.10% |
| 2026-03-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5829 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5899 |
1.83% |
| 2026-03-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5793 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5819 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5898 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5970 |
-2.66% |
| 2026-02-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6129 |
-0.37% |
| 2026-02-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6152 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6233 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6225 |
-1.06% |
| 2026-02-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6292 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6332 |
-1.26% |
| 2026-02-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6412 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6417 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6444 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6425 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6493 |
2.43% |
| 2026-02-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6339 |
1.77% |
| 2026-02-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6229 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6197 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6222 |
-2.23% |
| 2026-01-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6364 |
3.18% |
| 2026-01-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6168 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6194 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6252 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6294 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6312 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6316 |
-0.85% |
| 2026-01-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6370 |
0.74% |
| 2026-01-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6323 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6308 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6350 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6386 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6405 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6427 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6367 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6356 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6345 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6312 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6244 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6127 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6205 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6243 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6297 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6329 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6310 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6326 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6371 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6329 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6252 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6280 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6243 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6278 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6286 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6247 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6279 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6247 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6277 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6339 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6355 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6397 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6459 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6488 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6475 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6472 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6464 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6435 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6432 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6411 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6505 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6539 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6542 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6597 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6642 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6727 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6720 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6649 |
0.48% |
| 2025-11-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6617 |
3.96% |
| 2025-11-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6365 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6389 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6375 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6368 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6451 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6485 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6423 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6450 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6454 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6492 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6493 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6533 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6584 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6625 |
-0.62% |
| 2025-10-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6666 |
-0.49% |
| 2025-10-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6699 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6790 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6798 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6637 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6659 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6731 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6741 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6690 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6653 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6677 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6679 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6730 |
-1.29% |
| 2025-09-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6818 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6791 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6882 |
0.26% |
