近一季交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内需增长一年持有混合010454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6278 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6286 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6247 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6279 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6247 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6277 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6339 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6355 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6397 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6459 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6488 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6475 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6472 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6464 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6435 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6432 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6411 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6505 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6539 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6542 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6597 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6642 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6727 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6720 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6649 |
0.48% |
| 2025-11-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6617 |
3.96% |
| 2025-11-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6365 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6389 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6375 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6368 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6451 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6485 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6423 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6450 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6454 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6492 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6493 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6533 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6584 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6625 |
-0.62% |
| 2025-10-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6666 |
-0.49% |
| 2025-10-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6699 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6790 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6798 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6637 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6659 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6731 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
-0.74% |
| 2025-09-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6741 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6690 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6653 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6677 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6691 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6679 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6730 |
-1.29% |
| 2025-09-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6818 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6791 |
-1.32% |
| 2025-09-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6882 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.6864 |
0.20% |
