近一季交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围交银内需增长一年持有混合010454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4919 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4940 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4987 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4955 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5005 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5090 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5177 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5171 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5194 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5135 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5149 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5182 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5173 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5181 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5156 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5193 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5160 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5151 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5131 |
-1.62% |
| 2026-08-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5214 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5191 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5257 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5253 |
-0.61% |
| 2026-08-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5285 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5319 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5354 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5352 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5384 |
3.10% |
| 2026-08-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5222 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5212 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5231 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5238 |
-1.13% |
| 2026-08-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5297 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5330 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5337 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5286 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5156 |
2.67% |
| 2026-07-27 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5022 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4962 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5034 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5038 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5019 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5054 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4910 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.5005 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4943 |
3.19% |
| 2026-07-14 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4790 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4753 |
0.44% |
| 2026-07-10 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4732 |
1.07% |
| 2026-07-09 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4682 |
-2.33% |
| 2026-07-08 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4791 |
0.61% |
| 2026-07-07 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4762 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4849 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4836 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4790 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4762 |
1.36% |
| 2026-06-30 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4698 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4785 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4658 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4746 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4744 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4771 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4833 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4831 |
-1.39% |
| 2026-06-17 |
交银内需增长一年持有混合 |
0.4899 |
-1.88% |
