近一月广发恒悦债券E基金净值查询
查询指定日期范围广发恒悦债券E010451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒悦债券E |
1.1209 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
广发恒悦债券E |
1.1231 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
广发恒悦债券E |
1.1259 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
广发恒悦债券E |
1.1247 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
广发恒悦债券E |
1.1285 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
广发恒悦债券E |
1.1309 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
广发恒悦债券E |
1.1318 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
广发恒悦债券E |
1.1329 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
广发恒悦债券E |
1.1342 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
广发恒悦债券E |
1.1315 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
广发恒悦债券E |
1.1302 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
广发恒悦债券E |
1.1333 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
广发恒悦债券E |
1.1336 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
广发恒悦债券E |
1.1365 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
广发恒悦债券E |
1.1365 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
广发恒悦债券E |
1.1375 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
广发恒悦债券E |
1.1352 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发恒悦债券E |
1.1359 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
广发恒悦债券E |
1.1384 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
广发恒悦债券E |
1.1382 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
广发恒悦债券E |
1.1371 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发恒悦债券E |
1.1389 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
广发恒悦债券E |
1.1381 |
0.14% |
