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嘉实竞争力优选混合C基金净值查询(010438)

今年以来嘉实竞争力优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实竞争力优选混合C010438净值及计算阶段收益
今年以来010438基金累计收益率-9.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实竞争力优选混合C 0.6424 -0.48%
2026-09-16 嘉实竞争力优选混合C 0.6455 1.48%
2026-09-15 嘉实竞争力优选混合C 0.6361 -0.76%
2026-09-14 嘉实竞争力优选混合C 0.6410 -0.50%
2026-09-11 嘉实竞争力优选混合C 0.6442 -1.32%
2026-09-10 嘉实竞争力优选混合C 0.6528 -1.62%
2026-09-09 嘉实竞争力优选混合C 0.6634 -0.02%
2026-09-08 嘉实竞争力优选混合C 0.6635 -1.16%
2026-09-07 嘉实竞争力优选混合C 0.6712 0.33%
2026-09-04 嘉实竞争力优选混合C 0.6690 -1.36%
2026-09-03 嘉实竞争力优选混合C 0.6782 0.06%
2026-09-02 嘉实竞争力优选混合C 0.6778 -1.47%
2026-09-01 嘉实竞争力优选混合C 0.6879 -1.28%
2026-08-31 嘉实竞争力优选混合C 0.6968 1.28%
2026-08-28 嘉实竞争力优选混合C 0.6880 0.20%
2026-08-27 嘉实竞争力优选混合C 0.6866 1.52%
2026-08-26 嘉实竞争力优选混合C 0.6763 0.67%
2026-08-25 嘉实竞争力优选混合C 0.6718 0.07%
2026-08-24 嘉实竞争力优选混合C 0.6713 -2.89%
2026-08-21 嘉实竞争力优选混合C 0.6913 1.53%
2026-08-20 嘉实竞争力优选混合C 0.6809 0.07%
2026-08-19 嘉实竞争力优选混合C 0.6804 -3.97%
2026-08-18 嘉实竞争力优选混合C 0.7085 -1.01%
2026-08-17 嘉实竞争力优选混合C 0.7157 2.17%
2026-08-14 嘉实竞争力优选混合C 0.7005 1.76%
2026-08-13 嘉实竞争力优选混合C 0.6884 -0.69%
2026-08-12 嘉实竞争力优选混合C 0.6932 1.17%
2026-08-11 嘉实竞争力优选混合C 0.6852 -0.48%
2026-08-10 嘉实竞争力优选混合C 0.6885 0.09%
2026-08-07 嘉实竞争力优选混合C 0.6879 1.10%
2026-08-06 嘉实竞争力优选混合C 0.6804 -0.48%
2026-08-05 嘉实竞争力优选混合C 0.6837 2.57%
2026-08-04 嘉实竞争力优选混合C 0.6666 2.92%
2026-08-03 嘉实竞争力优选混合C 0.6477 -0.31%
2026-07-31 嘉实竞争力优选混合C 0.6497 1.75%
2026-07-30 嘉实竞争力优选混合C 0.6385 -3.07%
2026-07-29 嘉实竞争力优选混合C 0.6587 1.49%
2026-07-28 嘉实竞争力优选混合C 0.6490 -3.05%
2026-07-27 嘉实竞争力优选混合C 0.6694 2.97%
2026-07-24 嘉实竞争力优选混合C 0.6501 -2.69%
2026-07-23 嘉实竞争力优选混合C 0.6681 1.09%
2026-07-22 嘉实竞争力优选混合C 0.6609 -0.99%
2026-07-21 嘉实竞争力优选混合C 0.6675 2.42%
2026-07-20 嘉实竞争力优选混合C 0.6517 0.56%
2026-07-17 嘉实竞争力优选混合C 0.6481 -3.61%
2026-07-16 嘉实竞争力优选混合C 0.6724 0.51%
2026-07-15 嘉实竞争力优选混合C 0.6690 -0.03%
2026-07-14 嘉实竞争力优选混合C 0.6692 1.01%
2026-07-13 嘉实竞争力优选混合C 0.6625 -3.41%
2026-07-10 嘉实竞争力优选混合C 0.6859 -0.16%
2026-07-09 嘉实竞争力优选混合C 0.6870 -0.36%
2026-07-08 嘉实竞争力优选混合C 0.6895 -0.51%
2026-07-07 嘉实竞争力优选混合C 0.6930 -0.63%
2026-07-06 嘉实竞争力优选混合C 0.6974 -0.51%
2026-07-03 嘉实竞争力优选混合C 0.7010 1.43%
2026-07-02 嘉实竞争力优选混合C 0.6911 -2.12%
2026-07-01 嘉实竞争力优选混合C 0.7061 0.51%
2026-06-30 嘉实竞争力优选混合C 0.7025 3.08%
2026-06-29 嘉实竞争力优选混合C 0.6815 0.99%
2026-06-26 嘉实竞争力优选混合C 0.6748 -4.31%
2026-06-25 嘉实竞争力优选混合C 0.7039 -0.98%
2026-06-24 嘉实竞争力优选混合C 0.7109 2.66%
2026-06-23 嘉实竞争力优选混合C 0.6925 -3.05%
2026-06-22 嘉实竞争力优选混合C 0.7143 2.22%
2026-06-18 嘉实竞争力优选混合C 0.6988 -1.12%
2026-06-17 嘉实竞争力优选混合C 0.7067 0.50%
2026-06-16 嘉实竞争力优选混合C 0.7032 -0.35%
2026-06-15 嘉实竞争力优选混合C 0.7057 1.70%
2026-06-12 嘉实竞争力优选混合C 0.6939 1.31%
2026-06-11 嘉实竞争力优选混合C 0.6849 -0.10%
2026-06-10 嘉实竞争力优选混合C 0.6856 -1.89%
2026-06-09 嘉实竞争力优选混合C 0.6988 1.98%
2026-06-08 嘉实竞争力优选混合C 0.6852 -2.31%
2026-06-05 嘉实竞争力优选混合C 0.7014 -1.61%
2026-06-04 嘉实竞争力优选混合C 0.7129 -2.05%
2026-06-03 嘉实竞争力优选混合C 0.7275 -1.02%
2026-06-02 嘉实竞争力优选混合C 0.7350 0.66%
2026-06-01 嘉实竞争力优选混合C 0.7302 0.03%
2026-05-29 嘉实竞争力优选混合C 0.7300 -1.83%
2026-05-28 嘉实竞争力优选混合C 0.7436 -0.17%
2026-05-27 嘉实竞争力优选混合C 0.7449 -0.43%
2026-05-26 嘉实竞争力优选混合C 0.7481 -0.62%
2026-05-25 嘉实竞争力优选混合C 0.7528 -0.74%
2026-05-22 嘉实竞争力优选混合C 0.7584 0.99%
2026-05-21 嘉实竞争力优选混合C 0.7510 -1.89%
2026-05-20 嘉实竞争力优选混合C 0.7655 0.60%
2026-05-19 嘉实竞争力优选混合C 0.7609 1.08%
2026-05-18 嘉实竞争力优选混合C 0.7528 -0.59%
2026-05-15 嘉实竞争力优选混合C 0.7573 0.26%
2026-05-14 嘉实竞争力优选混合C 0.7553 -2.05%
2026-05-13 嘉实竞争力优选混合C 0.7711 0.33%
2026-05-12 嘉实竞争力优选混合C 0.7686 -0.67%
2026-05-11 嘉实竞争力优选混合C 0.7738 0.94%
2026-05-08 嘉实竞争力优选混合C 0.7666 -1.40%
2026-04-30 嘉实竞争力优选混合C 0.7632 -0.31%
2026-04-29 嘉实竞争力优选混合C 0.7656 3.28%
2026-04-28 嘉实竞争力优选混合C 0.7413 -0.96%
2026-04-27 嘉实竞争力优选混合C 0.7485 1.11%
2026-04-24 嘉实竞争力优选混合C 0.7403 1.54%
2026-04-23 嘉实竞争力优选混合C 0.7291 -0.83%
2026-04-22 嘉实竞争力优选混合C 0.7352 -0.33%
2026-04-21 嘉实竞争力优选混合C 0.7376 0.38%
2026-04-20 嘉实竞争力优选混合C 0.7348 0.03%
2026-04-17 嘉实竞争力优选混合C 0.7346 -0.68%
2026-04-16 嘉实竞争力优选混合C 0.7396 2.62%
2026-04-15 嘉实竞争力优选混合C 0.7207 -0.88%
2026-04-14 嘉实竞争力优选混合C 0.7271 1.76%
2026-04-13 嘉实竞争力优选混合C 0.7145 0.37%
2026-04-10 嘉实竞争力优选混合C 0.7119 1.93%
2026-04-09 嘉实竞争力优选混合C 0.6984 0.16%
2026-04-08 嘉实竞争力优选混合C 0.6973 3.26%
2026-04-07 嘉实竞争力优选混合C 0.6753 0.52%
2026-04-03 嘉实竞争力优选混合C 0.6718 -0.89%
2026-04-02 嘉实竞争力优选混合C 0.6778 -1.51%
2026-04-01 嘉实竞争力优选混合C 0.6882 1.19%
2026-03-31 嘉实竞争力优选混合C 0.6801 -1.56%
2026-03-30 嘉实竞争力优选混合C 0.6909 -0.39%
2026-03-27 嘉实竞争力优选混合C 0.6936 1.90%
2026-03-26 嘉实竞争力优选混合C 0.6807 -0.50%
2026-03-25 嘉实竞争力优选混合C 0.6841 1.27%
2026-03-24 嘉实竞争力优选混合C 0.6755 0.54%
2026-03-23 嘉实竞争力优选混合C 0.6719 -1.80%
2026-03-20 嘉实竞争力优选混合C 0.6842 0.43%
2026-03-19 嘉实竞争力优选混合C 0.6813 -1.99%
2026-03-18 嘉实竞争力优选混合C 0.6951 -0.03%
2026-03-17 嘉实竞争力优选混合C 0.6953 -1.46%
2026-03-16 嘉实竞争力优选混合C 0.7056 0.41%
2026-03-13 嘉实竞争力优选混合C 0.7027 -0.13%
2026-03-12 嘉实竞争力优选混合C 0.7036 -0.31%
2026-03-11 嘉实竞争力优选混合C 0.7058 1.38%
2026-03-10 嘉实竞争力优选混合C 0.6962 1.72%
2026-03-09 嘉实竞争力优选混合C 0.6844 -0.01%
2026-03-06 嘉实竞争力优选混合C 0.6845 0.23%
2026-03-05 嘉实竞争力优选混合C 0.6829 0.41%
2026-03-04 嘉实竞争力优选混合C 0.6801 -1.28%
2026-03-03 嘉实竞争力优选混合C 0.6889 -2.81%
2026-03-02 嘉实竞争力优选混合C 0.7088 -1.01%
2026-02-27 嘉实竞争力优选混合C 0.7160 0.69%
2026-02-26 嘉实竞争力优选混合C 0.7111 -1.50%
2026-02-25 嘉实竞争力优选混合C 0.7219 0.80%
2026-02-24 嘉实竞争力优选混合C 0.7162 -1.54%
2026-02-13 嘉实竞争力优选混合C 0.7272 -1.32%
2026-02-12 嘉实竞争力优选混合C 0.7369 1.00%
2026-02-11 嘉实竞争力优选混合C 0.7296 0.44%
2026-02-10 嘉实竞争力优选混合C 0.7264 0.30%
2026-02-09 嘉实竞争力优选混合C 0.7242 1.63%
2026-02-06 嘉实竞争力优选混合C 0.7126 0.14%
2026-02-05 嘉实竞争力优选混合C 0.7116 -1.48%
2026-02-04 嘉实竞争力优选混合C 0.7223 -0.39%
2026-02-03 嘉实竞争力优选混合C 0.7251 1.07%
2026-02-02 嘉实竞争力优选混合C 0.7174 -3.13%
2026-01-30 嘉实竞争力优选混合C 0.7406 -1.69%
2026-01-29 嘉实竞争力优选混合C 0.7533 -1.22%
2026-01-28 嘉实竞争力优选混合C 0.7626 -0.12%
2026-01-27 嘉实竞争力优选混合C 0.7635 0.30%
2026-01-26 嘉实竞争力优选混合C 0.7612 -0.98%
2026-01-23 嘉实竞争力优选混合C 0.7687 2.14%
2026-01-22 嘉实竞争力优选混合C 0.7526 0.74%
2026-01-21 嘉实竞争力优选混合C 0.7471 1.45%
2026-01-20 嘉实竞争力优选混合C 0.7364 -1.07%
2026-01-19 嘉实竞争力优选混合C 0.7444 -1.49%
2026-01-16 嘉实竞争力优选混合C 0.7555 -0.38%
2026-01-15 嘉实竞争力优选混合C 0.7584 0.41%
2026-01-14 嘉实竞争力优选混合C 0.7553 0.57%
2026-01-13 嘉实竞争力优选混合C 0.7510 -0.71%
2026-01-12 嘉实竞争力优选混合C 0.7564 1.74%
2026-01-09 嘉实竞争力优选混合C 0.7435 1.31%
2026-01-08 嘉实竞争力优选混合C 0.7339 -0.33%
2026-01-07 嘉实竞争力优选混合C 0.7363 -0.49%
2026-01-06 嘉实竞争力优选混合C 0.7399 1.68%
2026-01-05 嘉实竞争力优选混合C 0.7277 2.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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