近一季国投瑞银开放视角精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银开放视角精选混合A010425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8238 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8257 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8309 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8297 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8448 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8513 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8506 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8413 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8451 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8364 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8323 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8447 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8456 |
-2.42% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8661 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8656 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8654 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8628 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8616 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8664 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8593 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8574 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8652 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8558 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8458 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8469 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8592 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8530 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8564 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8410 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8394 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8495 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8431 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8511 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8489 |
-0.61% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8541 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8545 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8335 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8368 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8268 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8467 |
1.72% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8324 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8318 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8286 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8065 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8200 |
0.34% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8172 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8102 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.7980 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8115 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8101 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8153 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8189 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8339 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8335 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8199 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8275 |
0.77% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8212 |
1.00% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8131 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8061 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8198 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8265 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8339 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8467 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8461 |
-2.33% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8658 |
0.14% |
