近一年长城品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城品质成长混合C010411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城品质成长混合C |
0.6435 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
长城品质成长混合C |
0.6435 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
长城品质成长混合C |
0.6498 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
长城品质成长混合C |
0.6502 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
长城品质成长混合C |
0.6579 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
长城品质成长混合C |
0.6673 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
长城品质成长混合C |
0.6708 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
长城品质成长混合C |
0.6706 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
长城品质成长混合C |
0.6753 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
长城品质成长混合C |
0.6682 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
长城品质成长混合C |
0.6674 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
长城品质成长混合C |
0.6724 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
长城品质成长混合C |
0.6741 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
长城品质成长混合C |
0.6774 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
长城品质成长混合C |
0.6747 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
长城品质成长混合C |
0.6738 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
长城品质成长混合C |
0.6697 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
长城品质成长混合C |
0.6750 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
长城品质成长混合C |
0.6828 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
长城品质成长混合C |
0.6780 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
长城品质成长混合C |
0.6732 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
长城品质成长混合C |
0.6776 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
长城品质成长混合C |
0.6792 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
长城品质成长混合C |
0.6732 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
长城品质成长混合C |
0.6753 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
长城品质成长混合C |
0.6814 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
长城品质成长混合C |
0.6822 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
长城品质成长混合C |
0.6922 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
长城品质成长混合C |
0.6849 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
长城品质成长混合C |
0.6833 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
长城品质成长混合C |
0.6877 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
长城品质成长混合C |
0.6811 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
长城品质成长混合C |
0.6816 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
长城品质成长混合C |
0.6786 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
长城品质成长混合C |
0.6756 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
长城品质成长混合C |
0.6746 |
2.26% |
| 2026-07-28 |
长城品质成长混合C |
0.6597 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
长城品质成长混合C |
0.6624 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
长城品质成长混合C |
0.6504 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
长城品质成长混合C |
0.6630 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
长城品质成长混合C |
0.6572 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
长城品质成长混合C |
0.6601 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
长城品质成长混合C |
0.6536 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
长城品质成长混合C |
0.6366 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
长城品质成长混合C |
0.6530 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
长城品质成长混合C |
0.6503 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
长城品质成长混合C |
0.6381 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
长城品质成长混合C |
0.6288 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
长城品质成长混合C |
0.6319 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
长城品质成长混合C |
0.6330 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
长城品质成长混合C |
0.6353 |
0.63% |
| 2026-07-07 |
长城品质成长混合C |
0.6313 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
长城品质成长混合C |
0.6381 |
1.30% |
| 2026-07-03 |
长城品质成长混合C |
0.6299 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
长城品质成长混合C |
0.6260 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
长城品质成长混合C |
0.6207 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
长城品质成长混合C |
0.6187 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
长城品质成长混合C |
0.6186 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
长城品质成长混合C |
0.6097 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
长城品质成长混合C |
0.6243 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
长城品质成长混合C |
0.6273 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
长城品质成长混合C |
0.6274 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
长城品质成长混合C |
0.6432 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
长城品质成长混合C |
0.6368 |
-1.85% |
| 2026-06-17 |
长城品质成长混合C |
0.6486 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
长城品质成长混合C |
0.6501 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
长城品质成长混合C |
0.6593 |
1.49% |
| 2026-06-12 |
长城品质成长混合C |
0.6496 |
1.96% |
| 2026-06-11 |
长城品质成长混合C |
0.6371 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
长城品质成长混合C |
0.6434 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
长城品质成长混合C |
0.6410 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
长城品质成长混合C |
0.6376 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
长城品质成长混合C |
0.6480 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
长城品质成长混合C |
0.6518 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
长城品质成长混合C |
0.6596 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
长城品质成长混合C |
0.6664 |
1.51% |
| 2026-06-01 |
长城品质成长混合C |
0.6565 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
长城品质成长混合C |
0.6500 |
0.65% |
| 2026-05-28 |
长城品质成长混合C |
0.6458 |
-1.41% |
| 2026-05-27 |
长城品质成长混合C |
0.6549 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
长城品质成长混合C |
0.6596 |
0.98% |
| 2026-05-25 |
长城品质成长混合C |
0.6532 |
-0.21% |
| 2026-05-22 |
长城品质成长混合C |
0.6546 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
长城品质成长混合C |
0.6526 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
长城品质成长混合C |
0.6598 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
长城品质成长混合C |
0.6629 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
长城品质成长混合C |
0.6635 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
长城品质成长混合C |
0.6725 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
长城品质成长混合C |
0.6817 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
长城品质成长混合C |
0.6883 |
-0.46% |
| 2026-05-12 |
长城品质成长混合C |
0.6915 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
长城品质成长混合C |
0.6969 |
-0.39% |
| 2026-05-08 |
长城品质成长混合C |
0.6996 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
长城品质成长混合C |
0.6916 |
-1.33% |
| 2026-04-29 |
长城品质成长混合C |
0.7008 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
长城品质成长混合C |
0.6881 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
长城品质成长混合C |
0.6887 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
长城品质成长混合C |
0.6939 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
长城品质成长混合C |
0.6901 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
长城品质成长混合C |
0.6950 |
-0.94% |
| 2026-04-21 |
长城品质成长混合C |
0.7016 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
长城品质成长混合C |
0.6979 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
长城品质成长混合C |
0.6964 |
-1.23% |
| 2026-04-16 |
长城品质成长混合C |
0.7050 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
长城品质成长混合C |
0.6927 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
长城品质成长混合C |
0.6895 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
长城品质成长混合C |
0.6841 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
长城品质成长混合C |
0.6886 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
长城品质成长混合C |
0.6852 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
长城品质成长混合C |
0.6940 |
2.72% |
| 2026-04-07 |
长城品质成长混合C |
0.6756 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
长城品质成长混合C |
0.6737 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
长城品质成长混合C |
0.6762 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
长城品质成长混合C |
0.6809 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
长城品质成长混合C |
0.6673 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
长城品质成长混合C |
0.6730 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
长城品质成长混合C |
0.6734 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
长城品质成长混合C |
0.6668 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
长城品质成长混合C |
0.6794 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
长城品质成长混合C |
0.6713 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
长城品质成长混合C |
0.6578 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
长城品质成长混合C |
0.6785 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
长城品质成长混合C |
0.6870 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
长城品质成长混合C |
0.7078 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
长城品质成长混合C |
0.7095 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
长城品质成长混合C |
0.7104 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
长城品质成长混合C |
0.7100 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
长城品质成长混合C |
0.7149 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
长城品质成长混合C |
0.7202 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
长城品质成长混合C |
0.7180 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
长城品质成长混合C |
0.7101 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
长城品质成长混合C |
0.7171 |
1.00% |
| 2026-03-05 |
长城品质成长混合C |
0.7100 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
长城品质成长混合C |
0.7077 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
长城品质成长混合C |
0.7171 |
-2.00% |
| 2026-03-02 |
长城品质成长混合C |
0.7317 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
长城品质成长混合C |
0.7366 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
长城品质成长混合C |
0.7366 |
-1.66% |
| 2026-02-25 |
长城品质成长混合C |
0.7488 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
长城品质成长混合C |
0.7458 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
长城品质成长混合C |
0.7451 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
长城品质成长混合C |
0.7544 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
长城品质成长混合C |
0.7589 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
长城品质成长混合C |
0.7556 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
长城品质成长混合C |
0.7567 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
长城品质成长混合C |
0.7509 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
长城品质成长混合C |
0.7573 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
长城品质成长混合C |
0.7578 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
长城品质成长混合C |
0.7540 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
长城品质成长混合C |
0.7495 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
长城品质成长混合C |
0.7648 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
长城品质成长混合C |
0.7829 |
1.58% |
| 2026-01-28 |
长城品质成长混合C |
0.7707 |
1.37% |
| 2026-01-27 |
长城品质成长混合C |
0.7603 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
长城品质成长混合C |
0.7605 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
长城品质成长混合C |
0.7588 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
长城品质成长混合C |
0.7582 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
长城品质成长混合C |
0.7583 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
长城品质成长混合C |
0.7537 |
0.27% |
| 2026-01-19 |
长城品质成长混合C |
0.7517 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
长城品质成长混合C |
0.7549 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
长城品质成长混合C |
0.7588 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
长城品质成长混合C |
0.7611 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
长城品质成长混合C |
0.7579 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
长城品质成长混合C |
0.7559 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
长城品质成长混合C |
0.7456 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
长城品质成长混合C |
0.7395 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
长城品质成长混合C |
0.7443 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
长城品质成长混合C |
0.7498 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
长城品质成长混合C |
0.7381 |
3.14% |
| 2025-12-31 |
长城品质成长混合C |
0.7156 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
长城品质成长混合C |
0.7193 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
长城品质成长混合C |
0.7191 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
长城品质成长混合C |
0.7236 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
长城品质成长混合C |
0.7238 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
长城品质成长混合C |
0.7213 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
长城品质成长混合C |
0.7206 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
长城品质成长混合C |
0.7235 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
长城品质成长混合C |
0.7182 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
长城品质成长混合C |
0.7116 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
长城品质成长混合C |
0.7132 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
长城品质成长混合C |
0.7029 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
长城品质成长混合C |
0.7109 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
长城品质成长混合C |
0.7165 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
长城品质成长混合C |
0.7078 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
长城品质成长混合C |
0.7133 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长城品质成长混合C |
0.7132 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
长城品质成长混合C |
0.7245 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
长城品质成长混合C |
0.7277 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
长城品质成长混合C |
0.7196 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
长城品质成长混合C |
0.7186 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
长城品质成长混合C |
0.7251 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
长城品质成长混合C |
0.7293 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
长城品质成长混合C |
0.7198 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
长城品质成长混合C |
0.7184 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长城品质成长混合C |
0.7184 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
长城品质成长混合C |
0.7166 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
长城品质成长混合C |
0.7098 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
长城品质成长混合C |
0.7034 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
长城品质成长混合C |
0.7196 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
长城品质成长混合C |
0.7215 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
长城品质成长混合C |
0.7174 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
长城品质成长混合C |
0.7282 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
长城品质成长混合C |
0.7359 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
长城品质成长混合C |
0.7459 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
长城品质成长混合C |
0.7356 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
长城品质成长混合C |
0.7324 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
长城品质成长混合C |
0.7321 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
长城品质成长混合C |
0.7257 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
长城品质成长混合C |
0.7282 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
长城品质成长混合C |
0.7173 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
长城品质成长混合C |
0.7142 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
长城品质成长混合C |
0.7200 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
长城品质成长混合C |
0.7154 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
长城品质成长混合C |
0.7220 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
长城品质成长混合C |
0.7186 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
长城品质成长混合C |
0.7133 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
长城品质成长混合C |
0.7180 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
长城品质成长混合C |
0.7103 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
长城品质成长混合C |
0.7063 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
长城品质成长混合C |
0.7040 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
长城品质成长混合C |
0.7063 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
长城品质成长混合C |
0.6989 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
长城品质成长混合C |
0.6934 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
长城品质成长混合C |
0.7105 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
长城品质成长混合C |
0.7093 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
长城品质成长混合C |
0.6995 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
长城品质成长混合C |
0.7152 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
长城品质成长混合C |
0.7198 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
长城品质成长混合C |
0.7330 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
长城品质成长混合C |
0.7246 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
长城品质成长混合C |
0.7141 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
长城品质成长混合C |
0.7044 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
长城品质成长混合C |
0.7109 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
长城品质成长混合C |
0.7081 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
长城品质成长混合C |
0.6983 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
长城品质成长混合C |
0.6991 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
长城品质成长混合C |
0.6977 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
长城品质成长混合C |
0.6948 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
长城品质成长混合C |
0.7010 |
0.81% |
