今年以来长城品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城品质成长混合C010411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长城品质成长混合C |
0.7109 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
长城品质成长混合C |
0.7165 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
长城品质成长混合C |
0.7078 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
长城品质成长混合C |
0.7133 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长城品质成长混合C |
0.7132 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
长城品质成长混合C |
0.7245 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
长城品质成长混合C |
0.7277 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
长城品质成长混合C |
0.7196 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
长城品质成长混合C |
0.7186 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
长城品质成长混合C |
0.7251 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
长城品质成长混合C |
0.7293 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
长城品质成长混合C |
0.7198 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
长城品质成长混合C |
0.7184 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
长城品质成长混合C |
0.7184 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
长城品质成长混合C |
0.7166 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
长城品质成长混合C |
0.7098 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
长城品质成长混合C |
0.7034 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
长城品质成长混合C |
0.7196 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
长城品质成长混合C |
0.7215 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
长城品质成长混合C |
0.7174 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
长城品质成长混合C |
0.7282 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
长城品质成长混合C |
0.7359 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
长城品质成长混合C |
0.7459 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
长城品质成长混合C |
0.7356 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
长城品质成长混合C |
0.7324 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
长城品质成长混合C |
0.7321 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
长城品质成长混合C |
0.7257 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
长城品质成长混合C |
0.7282 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
长城品质成长混合C |
0.7173 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
长城品质成长混合C |
0.7142 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
长城品质成长混合C |
0.7200 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
长城品质成长混合C |
0.7154 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
长城品质成长混合C |
0.7220 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
长城品质成长混合C |
0.7186 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
长城品质成长混合C |
0.7133 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
长城品质成长混合C |
0.7180 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
长城品质成长混合C |
0.7103 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
长城品质成长混合C |
0.7063 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
长城品质成长混合C |
0.7040 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
长城品质成长混合C |
0.7063 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
长城品质成长混合C |
0.6989 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
长城品质成长混合C |
0.6934 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
长城品质成长混合C |
0.7105 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
长城品质成长混合C |
0.7093 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
长城品质成长混合C |
0.6995 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
长城品质成长混合C |
0.7152 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
长城品质成长混合C |
0.7198 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
长城品质成长混合C |
0.7330 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
长城品质成长混合C |
0.7246 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
长城品质成长混合C |
0.7141 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
长城品质成长混合C |
0.7044 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
长城品质成长混合C |
0.7109 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
长城品质成长混合C |
0.7081 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
长城品质成长混合C |
0.6983 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
长城品质成长混合C |
0.6991 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
长城品质成长混合C |
0.6977 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
长城品质成长混合C |
0.6948 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
长城品质成长混合C |
0.7010 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
长城品质成长混合C |
0.6954 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
长城品质成长混合C |
0.6960 |
0.35% |
| 2025-09-12 |
长城品质成长混合C |
0.6936 |
0.99% |
| 2025-09-11 |
长城品质成长混合C |
0.6868 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
长城品质成长混合C |
0.6818 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
长城品质成长混合C |
0.6809 |
0.52% |
| 2025-09-08 |
长城品质成长混合C |
0.6774 |
1.70% |
| 2025-09-05 |
长城品质成长混合C |
0.6661 |
2.45% |
| 2025-09-04 |
长城品质成长混合C |
0.6502 |
-1.17% |
| 2025-09-03 |
长城品质成长混合C |
0.6579 |
0.30% |
| 2025-09-02 |
长城品质成长混合C |
0.6559 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
长城品质成长混合C |
0.6592 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
长城品质成长混合C |
0.6563 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
长城品质成长混合C |
0.6533 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
长城品质成长混合C |
0.6524 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
长城品质成长混合C |
0.6641 |
0.51% |
| 2025-08-25 |
长城品质成长混合C |
0.6607 |
1.41% |
| 2025-08-22 |
长城品质成长混合C |
0.6515 |
1.29% |
| 2025-08-21 |
长城品质成长混合C |
0.6432 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
长城品质成长混合C |
0.6407 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
长城品质成长混合C |
0.6369 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
长城品质成长混合C |
0.6392 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
长城品质成长混合C |
0.6378 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
长城品质成长混合C |
0.6375 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
长城品质成长混合C |
0.6395 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
长城品质成长混合C |
0.6344 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
长城品质成长混合C |
0.6346 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
长城品质成长混合C |
0.6360 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
长城品质成长混合C |
0.6360 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
长城品质成长混合C |
0.6336 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
长城品质成长混合C |
0.6324 |
1.07% |
| 2025-08-04 |
长城品质成长混合C |
0.6257 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
长城品质成长混合C |
0.6207 |
-0.61% |
| 2025-07-31 |
长城品质成长混合C |
0.6245 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
长城品质成长混合C |
0.6351 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
长城品质成长混合C |
0.6361 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
长城品质成长混合C |
0.6362 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
长城品质成长混合C |
0.6370 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
长城品质成长混合C |
0.6422 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
长城品质成长混合C |
0.6390 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
长城品质成长混合C |
0.6372 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
长城品质成长混合C |
0.6307 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
长城品质成长混合C |
0.6250 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
长城品质成长混合C |
0.6218 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
长城品质成长混合C |
0.6208 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
长城品质成长混合C |
0.6216 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
长城品质成长混合C |
0.6202 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
长城品质成长混合C |
0.6166 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
长城品质成长混合C |
0.6158 |
0.60% |
| 2025-07-09 |
长城品质成长混合C |
0.6121 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
长城品质成长混合C |
0.6133 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
长城品质成长混合C |
0.6096 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
长城品质成长混合C |
0.6116 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
长城品质成长混合C |
0.6130 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
长城品质成长混合C |
0.6128 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
长城品质成长混合C |
0.6106 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
长城品质成长混合C |
0.6097 |
-0.21% |
| 2025-06-27 |
长城品质成长混合C |
0.6110 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
长城品质成长混合C |
0.6142 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
长城品质成长混合C |
0.6148 |
1.00% |
| 2025-06-24 |
长城品质成长混合C |
0.6087 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
长城品质成长混合C |
0.6059 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
长城品质成长混合C |
0.6049 |
0.78% |
| 2025-06-19 |
长城品质成长混合C |
0.6002 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
长城品质成长混合C |
0.6103 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
长城品质成长混合C |
0.6120 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
长城品质成长混合C |
0.6124 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
长城品质成长混合C |
0.6123 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
长城品质成长混合C |
0.6140 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
长城品质成长混合C |
0.6164 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
长城品质成长混合C |
0.6114 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
长城品质成长混合C |
0.6126 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
长城品质成长混合C |
0.6105 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
长城品质成长混合C |
0.6106 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
长城品质成长混合C |
0.6093 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
长城品质成长混合C |
0.6057 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
长城品质成长混合C |
0.6028 |
-0.97% |
| 2025-05-29 |
长城品质成长混合C |
0.6087 |
1.03% |
| 2025-05-28 |
长城品质成长混合C |
0.6025 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
长城品质成长混合C |
0.6016 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
长城品质成长混合C |
0.6012 |
-0.97% |
| 2025-05-23 |
长城品质成长混合C |
0.6071 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
长城品质成长混合C |
0.6081 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
长城品质成长混合C |
0.6110 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
长城品质成长混合C |
0.6074 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
长城品质成长混合C |
0.6042 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
长城品质成长混合C |
0.6046 |
-0.79% |
| 2025-05-15 |
长城品质成长混合C |
0.6094 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
长城品质成长混合C |
0.6146 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
长城品质成长混合C |
0.6090 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
长城品质成长混合C |
0.6141 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
长城品质成长混合C |
0.6043 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
长城品质成长混合C |
0.6046 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
长城品质成长混合C |
0.6022 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
长城品质成长混合C |
0.6002 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
长城品质成长混合C |
0.5897 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
长城品质成长混合C |
0.5925 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
长城品质成长混合C |
0.5940 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
长城品质成长混合C |
0.5926 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
长城品质成长混合C |
0.5920 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
长城品质成长混合C |
0.5966 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
长城品质成长混合C |
0.5932 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
长城品质成长混合C |
0.5923 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
长城品质成长混合C |
0.5914 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
长城品质成长混合C |
0.5927 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
长城品质成长混合C |
0.5903 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
长城品质成长混合C |
0.5961 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
长城品质成长混合C |
0.5959 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
长城品质成长混合C |
0.5908 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
长城品质成长混合C |
0.5896 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
长城品质成长混合C |
0.5823 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
长城品质成长混合C |
0.5742 |
2.13% |
| 2025-04-07 |
长城品质成长混合C |
0.5622 |
-8.50% |
| 2025-04-03 |
长城品质成长混合C |
0.6144 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
长城品质成长混合C |
0.6184 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
长城品质成长混合C |
0.6197 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
长城品质成长混合C |
0.6152 |
-1.33% |
| 2025-03-28 |
长城品质成长混合C |
0.6235 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
长城品质成长混合C |
0.6271 |
0.90% |
| 2025-03-26 |
长城品质成长混合C |
0.6215 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
长城品质成长混合C |
0.6207 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
长城品质成长混合C |
0.6254 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
长城品质成长混合C |
0.6242 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
长城品质成长混合C |
0.6321 |
-1.31% |
| 2025-03-19 |
长城品质成长混合C |
0.6405 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
长城品质成长混合C |
0.6423 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
长城品质成长混合C |
0.6348 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
长城品质成长混合C |
0.6352 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
长城品质成长混合C |
0.6206 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
长城品质成长混合C |
0.6220 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
长城品质成长混合C |
0.6240 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
长城品质成长混合C |
0.6197 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
长城品质成长混合C |
0.6241 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
长城品质成长混合C |
0.6206 |
2.63% |
| 2025-03-05 |
长城品质成长混合C |
0.6047 |
1.07% |
| 2025-03-04 |
长城品质成长混合C |
0.5983 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
长城品质成长混合C |
0.6001 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
长城品质成长混合C |
0.6001 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
长城品质成长混合C |
0.6131 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
长城品质成长混合C |
0.6093 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
长城品质成长混合C |
0.6002 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
长城品质成长混合C |
0.6098 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
长城品质成长混合C |
0.6089 |
1.42% |
| 2025-02-20 |
长城品质成长混合C |
0.6004 |
-0.83% |
| 2025-02-19 |
长城品质成长混合C |
0.6054 |
-0.10% |
| 2025-02-18 |
长城品质成长混合C |
0.6060 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
长城品质成长混合C |
0.6088 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
长城品质成长混合C |
0.6075 |
1.57% |
| 2025-02-13 |
长城品质成长混合C |
0.5981 |
0.47% |
| 2025-02-12 |
长城品质成长混合C |
0.5953 |
1.78% |
| 2025-02-11 |
长城品质成长混合C |
0.5849 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
长城品质成长混合C |
0.5877 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
长城品质成长混合C |
0.5818 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
长城品质成长混合C |
0.5700 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
长城品质成长混合C |
0.5665 |
1.05% |
| 2025-01-27 |
长城品质成长混合C |
0.5606 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
长城品质成长混合C |
0.5597 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
长城品质成长混合C |
0.5545 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
长城品质成长混合C |
0.5557 |
-1.56% |
| 2025-01-21 |
长城品质成长混合C |
0.5645 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
长城品质成长混合C |
0.5655 |
1.14% |
| 2025-01-17 |
长城品质成长混合C |
0.5591 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
长城品质成长混合C |
0.5561 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
长城品质成长混合C |
0.5513 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
长城品质成长混合C |
0.5524 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
长城品质成长混合C |
0.5400 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
长城品质成长混合C |
0.5392 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
长城品质成长混合C |
0.5454 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
长城品质成长混合C |
0.5452 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
长城品质成长混合C |
0.5488 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
长城品质成长混合C |
0.5497 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
长城品质成长混合C |
0.5537 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
长城品质成长混合C |
0.5558 |
-2.51% |
