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安信浩盈6个月持有混合A(安信浩盈6个月持有混合)基金净值查询(010408)

近半年安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询
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查询指定日期范围安信浩盈6个月持有混合A010408净值及计算阶段收益
近半年010408基金累计收益率-3.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信浩盈6个月持有混合A 1.1591 -0.12%
2026-09-15 安信浩盈6个月持有混合A 1.1605 -0.07%
2026-09-14 安信浩盈6个月持有混合A 1.1613 0.02%
2026-09-11 安信浩盈6个月持有混合A 1.1611 -0.24%
2026-09-10 安信浩盈6个月持有混合A 1.1639 -0.09%
2026-09-09 安信浩盈6个月持有混合A 1.1650 0.14%
2026-09-08 安信浩盈6个月持有混合A 1.1634 0.29%
2026-09-07 安信浩盈6个月持有混合A 1.1600 -0.25%
2026-09-04 安信浩盈6个月持有混合A 1.1629 0.17%
2026-09-03 安信浩盈6个月持有混合A 1.1609 -0.01%
2026-09-02 安信浩盈6个月持有混合A 1.1610 -0.22%
2026-09-01 安信浩盈6个月持有混合A 1.1636 -0.01%
2026-08-31 安信浩盈6个月持有混合A 1.1637 0.00%
2026-08-28 安信浩盈6个月持有混合A 1.1637 0.31%
2026-08-27 安信浩盈6个月持有混合A 1.1601 0.09%
2026-08-26 安信浩盈6个月持有混合A 1.1591 -0.10%
2026-08-25 安信浩盈6个月持有混合A 1.1603 -0.10%
2026-08-24 安信浩盈6个月持有混合A 1.1615 -0.03%
2026-08-21 安信浩盈6个月持有混合A 1.1619 0.21%
2026-08-20 安信浩盈6个月持有混合A 1.1595 0.12%
2026-08-19 安信浩盈6个月持有混合A 1.1581 -0.28%
2026-08-18 安信浩盈6个月持有混合A 1.1614 0.28%
2026-08-17 安信浩盈6个月持有混合A 1.1581 0.18%
2026-08-14 安信浩盈6个月持有混合A 1.1560 -0.01%
2026-08-13 安信浩盈6个月持有混合A 1.1561 -0.16%
2026-08-12 安信浩盈6个月持有混合A 1.1580 -0.03%
2026-08-11 安信浩盈6个月持有混合A 1.1584 -0.11%
2026-08-10 安信浩盈6个月持有混合A 1.1597 0.17%
2026-08-07 安信浩盈6个月持有混合A 1.1577 0.32%
2026-08-06 安信浩盈6个月持有混合A 1.1540 -0.07%
2026-08-05 安信浩盈6个月持有混合A 1.1548 0.05%
2026-08-04 安信浩盈6个月持有混合A 1.1542 -0.01%
2026-08-03 安信浩盈6个月持有混合A 1.1543 -0.16%
2026-07-31 安信浩盈6个月持有混合A 1.1561 -0.08%
2026-07-30 安信浩盈6个月持有混合A 1.1570 0.14%
2026-07-29 安信浩盈6个月持有混合A 1.1554 0.36%
2026-07-28 安信浩盈6个月持有混合A 1.1513 -0.11%
2026-07-27 安信浩盈6个月持有混合A 1.1526 -0.29%
2026-07-24 安信浩盈6个月持有混合A 1.1559 -0.22%
2026-07-23 安信浩盈6个月持有混合A 1.1585 0.03%
2026-07-22 安信浩盈6个月持有混合A 1.1582 0.28%
2026-07-21 安信浩盈6个月持有混合A 1.1550 0.10%
2026-07-20 安信浩盈6个月持有混合A 1.1539 0.42%
2026-07-17 安信浩盈6个月持有混合A 1.1491 -0.28%
2026-07-16 安信浩盈6个月持有混合A 1.1523 -0.06%
2026-07-15 安信浩盈6个月持有混合A 1.1530 -0.11%
2026-07-14 安信浩盈6个月持有混合A 1.1543 0.48%
2026-07-13 安信浩盈6个月持有混合A 1.1488 -0.22%
2026-07-10 安信浩盈6个月持有混合A 1.1513 -0.42%
2026-07-09 安信浩盈6个月持有混合A 1.1561 0.17%
2026-07-08 安信浩盈6个月持有混合A 1.1541 0.01%
2026-07-07 安信浩盈6个月持有混合A 1.1540 0.14%
2026-07-06 安信浩盈6个月持有混合A 1.1524 -0.05%
2026-07-03 安信浩盈6个月持有混合A 1.1530 -0.06%
2026-07-02 安信浩盈6个月持有混合A 1.1537 0.03%
2026-07-01 安信浩盈6个月持有混合A 1.1534 -0.08%
2026-06-30 安信浩盈6个月持有混合A 1.1543 -0.50%
2026-06-29 安信浩盈6个月持有混合A 1.1601 0.13%
2026-06-26 安信浩盈6个月持有混合A 1.1586 -0.53%
2026-06-25 安信浩盈6个月持有混合A 1.1648 -0.29%
2026-06-24 安信浩盈6个月持有混合A 1.1682 0.03%
2026-06-23 安信浩盈6个月持有混合A 1.1678 -0.44%
2026-06-22 安信浩盈6个月持有混合A 1.1730 -0.09%
2026-06-18 安信浩盈6个月持有混合A 1.1740 -0.31%
2026-06-17 安信浩盈6个月持有混合A 1.1776 -0.15%
2026-06-16 安信浩盈6个月持有混合A 1.1794 -0.25%
2026-06-15 安信浩盈6个月持有混合A 1.1824 -0.24%
2026-06-12 安信浩盈6个月持有混合A 1.1853 0.25%
2026-06-11 安信浩盈6个月持有混合A 1.1824 -0.13%
2026-06-10 安信浩盈6个月持有混合A 1.1839 -0.08%
2026-06-09 安信浩盈6个月持有混合A 1.1848 -0.22%
2026-06-08 安信浩盈6个月持有混合A 1.1874 -0.07%
2026-06-05 安信浩盈6个月持有混合A 1.1882 -0.08%
2026-06-04 安信浩盈6个月持有混合A 1.1892 -0.13%
2026-06-03 安信浩盈6个月持有混合A 1.1908 -0.02%
2026-06-02 安信浩盈6个月持有混合A 1.1910 -0.08%
2026-06-01 安信浩盈6个月持有混合A 1.1919 0.15%
2026-05-29 安信浩盈6个月持有混合A 1.1901 0.27%
2026-05-28 安信浩盈6个月持有混合A 1.1869 -0.03%
2026-05-27 安信浩盈6个月持有混合A 1.1873 -0.26%
2026-05-26 安信浩盈6个月持有混合A 1.1904 -0.05%
2026-05-25 安信浩盈6个月持有混合A 1.1910 -0.02%
2026-05-22 安信浩盈6个月持有混合A 1.1912 -0.10%
2026-05-21 安信浩盈6个月持有混合A 1.1924 -0.18%
2026-05-20 安信浩盈6个月持有混合A 1.1945 -0.06%
2026-05-19 安信浩盈6个月持有混合A 1.1952 0.19%
2026-05-18 安信浩盈6个月持有混合A 1.1929 -0.28%
2026-05-15 安信浩盈6个月持有混合A 1.1963 -0.24%
2026-05-14 安信浩盈6个月持有混合A 1.1992 -0.13%
2026-05-13 安信浩盈6个月持有混合A 1.2008 -0.04%
2026-05-12 安信浩盈6个月持有混合A 1.2013 -0.02%
2026-05-11 安信浩盈6个月持有混合A 1.2016 0.12%
2026-05-08 安信浩盈6个月持有混合A 1.2002 -0.15%
2026-04-30 安信浩盈6个月持有混合A 1.2006 -0.12%
2026-04-29 安信浩盈6个月持有混合A 1.2021 0.33%
2026-04-28 安信浩盈6个月持有混合A 1.1981 0.15%
2026-04-27 安信浩盈6个月持有混合A 1.1963 0.00%
2026-04-24 安信浩盈6个月持有混合A 1.1963 -0.09%
2026-04-23 安信浩盈6个月持有混合A 1.1974 0.04%
2026-04-22 安信浩盈6个月持有混合A 1.1969 -0.03%
2026-04-21 安信浩盈6个月持有混合A 1.1973 0.13%
2026-04-20 安信浩盈6个月持有混合A 1.1958 0.11%
2026-04-17 安信浩盈6个月持有混合A 1.1945 -0.12%
2026-04-16 安信浩盈6个月持有混合A 1.1959 0.07%
2026-04-15 安信浩盈6个月持有混合A 1.1951 -0.03%
2026-04-14 安信浩盈6个月持有混合A 1.1954 0.01%
2026-04-13 安信浩盈6个月持有混合A 1.1953 -0.19%
2026-04-10 安信浩盈6个月持有混合A 1.1976 0.03%
2026-04-09 安信浩盈6个月持有混合A 1.1972 -0.01%
2026-04-08 安信浩盈6个月持有混合A 1.1973 0.35%
2026-04-07 安信浩盈6个月持有混合A 1.1931 0.08%
2026-04-03 安信浩盈6个月持有混合A 1.1922 -0.10%
2026-04-02 安信浩盈6个月持有混合A 1.1934 -0.04%
2026-04-01 安信浩盈6个月持有混合A 1.1939 0.10%
2026-03-31 安信浩盈6个月持有混合A 1.1927 -0.23%
2026-03-30 安信浩盈6个月持有混合A 1.1954 0.22%
2026-03-27 安信浩盈6个月持有混合A 1.1928 0.00%
2026-03-26 安信浩盈6个月持有混合A 1.1928 -0.12%
2026-03-25 安信浩盈6个月持有混合A 1.1942 0.05%
2026-03-24 安信浩盈6个月持有混合A 1.1936 0.38%
2026-03-23 安信浩盈6个月持有混合A 1.1891 -0.65%
2026-03-20 安信浩盈6个月持有混合A 1.1969 -0.12%
2026-03-19 安信浩盈6个月持有混合A 1.1983 -0.38%
2026-03-18 安信浩盈6个月持有混合A 1.2029 0.10%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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