今年以来西部利得聚兴一年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定期开放混合A010373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9996 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0007 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0005 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9993 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9985 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9968 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0004 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0038 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0035 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0020 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9947 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0010 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9990 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9974 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9997 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9970 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0003 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9999 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9994 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9974 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9933 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9894 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9942 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9950 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9989 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0018 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0011 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0003 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0015 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9964 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9936 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9960 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9955 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9964 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9946 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9911 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9923 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9915 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9953 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9941 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9923 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9848 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9959 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9911 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9908 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9883 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9864 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9843 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9801 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9779 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9738 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9720 |
0.15% |
| 2024-02-05 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9705 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9708 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9721 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9726 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9748 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9772 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9806 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9806 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9738 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9725 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9721 |
-0.71% |
| 2024-01-19 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9791 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9808 |
-0.16% |
| 2024-01-17 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9824 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9865 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9872 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9872 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9865 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9860 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9867 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9852 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9881 |
-0.31% |
| 2024-01-04 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9912 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9922 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9940 |
0.00% |
