近一月西部利得聚兴一年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定期开放混合A010373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0059 |
0.63% |
| 2024-04-30 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9996 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0007 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0005 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9993 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9985 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9968 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0004 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0038 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0035 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0020 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9947 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
1.0010 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9990 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9974 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9997 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚兴一年定期开放混合A |
0.9970 |
-0.33% |
