近一年南方阿尔法混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方阿尔法混合C010358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方阿尔法混合C |
0.6253 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
南方阿尔法混合C |
0.6288 |
1.96% |
| 2026-09-11 |
南方阿尔法混合C |
0.6167 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
南方阿尔法混合C |
0.6243 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
南方阿尔法混合C |
0.6316 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
南方阿尔法混合C |
0.6360 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
南方阿尔法混合C |
0.6322 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
南方阿尔法混合C |
0.6336 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
南方阿尔法混合C |
0.6360 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
南方阿尔法混合C |
0.6293 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
南方阿尔法混合C |
0.6367 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
南方阿尔法混合C |
0.6340 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
南方阿尔法混合C |
0.6417 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
南方阿尔法混合C |
0.6475 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
南方阿尔法混合C |
0.6486 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
南方阿尔法混合C |
0.6522 |
3.25% |
| 2026-08-24 |
南方阿尔法混合C |
0.6317 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
南方阿尔法混合C |
0.6478 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
南方阿尔法混合C |
0.6523 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
南方阿尔法混合C |
0.6431 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
南方阿尔法混合C |
0.6523 |
1.62% |
| 2026-08-17 |
南方阿尔法混合C |
0.6419 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
南方阿尔法混合C |
0.6340 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
南方阿尔法混合C |
0.6416 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
南方阿尔法混合C |
0.6421 |
-0.40% |
| 2026-08-11 |
南方阿尔法混合C |
0.6447 |
1.61% |
| 2026-08-10 |
南方阿尔法混合C |
0.6345 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
南方阿尔法混合C |
0.6276 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
南方阿尔法混合C |
0.6073 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
南方阿尔法混合C |
0.6108 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
南方阿尔法混合C |
0.6079 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5970 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
南方阿尔法混合C |
0.5997 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5933 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5957 |
2.06% |
| 2026-07-28 |
南方阿尔法混合C |
0.5837 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5850 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5779 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
南方阿尔法混合C |
0.5903 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
南方阿尔法混合C |
0.5871 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
南方阿尔法混合C |
0.5899 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5862 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5685 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5958 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
南方阿尔法混合C |
0.6024 |
1.74% |
| 2026-07-14 |
南方阿尔法混合C |
0.5921 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
南方阿尔法混合C |
0.5784 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5898 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5891 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5797 |
-1.91% |
| 2026-07-07 |
南方阿尔法混合C |
0.5910 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
南方阿尔法混合C |
0.6004 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5966 |
2.18% |
| 2026-07-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5839 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
南方阿尔法混合C |
0.5968 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5959 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5921 |
3.51% |
| 2026-06-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5720 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5782 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5697 |
3.19% |
| 2026-06-23 |
南方阿尔法混合C |
0.5521 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
南方阿尔法混合C |
0.5565 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
南方阿尔法混合C |
0.5484 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5389 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5369 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
南方阿尔法混合C |
0.5422 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
南方阿尔法混合C |
0.5353 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5289 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5286 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5317 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5273 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
南方阿尔法混合C |
0.5394 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
南方阿尔法混合C |
0.5452 |
-0.75% |
| 2026-06-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5493 |
-1.26% |
| 2026-06-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5562 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
南方阿尔法混合C |
0.5557 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5626 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
南方阿尔法混合C |
0.5691 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5728 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5777 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5789 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
南方阿尔法混合C |
0.5792 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
南方阿尔法混合C |
0.5739 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5835 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
南方阿尔法混合C |
0.5733 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
南方阿尔法混合C |
0.5703 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
南方阿尔法混合C |
0.5773 |
0.61% |
| 2026-05-14 |
南方阿尔法混合C |
0.5738 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
南方阿尔法混合C |
0.5838 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
南方阿尔法混合C |
0.5859 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5859 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5801 |
-1.56% |
| 2026-04-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5850 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5871 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
南方阿尔法混合C |
0.5812 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5763 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5742 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
南方阿尔法混合C |
0.5738 |
-1.75% |
| 2026-04-22 |
南方阿尔法混合C |
0.5840 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
南方阿尔法混合C |
0.5835 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5854 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5840 |
-1.71% |
| 2026-04-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5940 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
南方阿尔法混合C |
0.5907 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
南方阿尔法混合C |
0.5888 |
1.94% |
| 2026-04-13 |
南方阿尔法混合C |
0.5776 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5806 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5761 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5754 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
南方阿尔法混合C |
0.5682 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5657 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5719 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
南方阿尔法混合C |
0.5754 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
南方阿尔法混合C |
0.5616 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5619 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5658 |
2.26% |
| 2026-03-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5533 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5591 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5559 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
南方阿尔法混合C |
0.5433 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5606 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
南方阿尔法混合C |
0.5663 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
南方阿尔法混合C |
0.5781 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5759 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5779 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
南方阿尔法混合C |
0.5771 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
南方阿尔法混合C |
0.5809 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5875 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5907 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5808 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
南方阿尔法混合C |
0.5940 |
1.69% |
| 2026-03-05 |
南方阿尔法混合C |
0.5841 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
南方阿尔法混合C |
0.5809 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5903 |
-2.96% |
| 2026-03-02 |
南方阿尔法混合C |
0.6083 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
南方阿尔法混合C |
0.6177 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
南方阿尔法混合C |
0.6110 |
-2.21% |
| 2026-02-25 |
南方阿尔法混合C |
0.6245 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
南方阿尔法混合C |
0.6220 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
南方阿尔法混合C |
0.6192 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
南方阿尔法混合C |
0.6268 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
南方阿尔法混合C |
0.6257 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
南方阿尔法混合C |
0.6225 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
南方阿尔法混合C |
0.6154 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
南方阿尔法混合C |
0.6097 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
南方阿尔法混合C |
0.6077 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
南方阿尔法混合C |
0.6066 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
南方阿尔法混合C |
0.6065 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5993 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
南方阿尔法混合C |
0.6197 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
南方阿尔法混合C |
0.6286 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
南方阿尔法混合C |
0.6342 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
南方阿尔法混合C |
0.6343 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
南方阿尔法混合C |
0.6355 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
南方阿尔法混合C |
0.6470 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
南方阿尔法混合C |
0.6413 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
南方阿尔法混合C |
0.6400 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
南方阿尔法混合C |
0.6309 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
南方阿尔法混合C |
0.6398 |
-0.82% |
| 2026-01-16 |
南方阿尔法混合C |
0.6451 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
南方阿尔法混合C |
0.6452 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
南方阿尔法混合C |
0.6443 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
南方阿尔法混合C |
0.6434 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
南方阿尔法混合C |
0.6410 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
南方阿尔法混合C |
0.6337 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
南方阿尔法混合C |
0.6265 |
0.37% |
| 2026-01-07 |
南方阿尔法混合C |
0.6242 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
南方阿尔法混合C |
0.6187 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
南方阿尔法混合C |
0.6104 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
南方阿尔法混合C |
0.5910 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5957 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5931 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5981 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5984 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5971 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
南方阿尔法混合C |
0.5952 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
南方阿尔法混合C |
0.5981 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
南方阿尔法混合C |
0.5994 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
南方阿尔法混合C |
0.5915 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5933 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5874 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
南方阿尔法混合C |
0.5943 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
南方阿尔法混合C |
0.6000 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5990 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
南方阿尔法混合C |
0.6038 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
南方阿尔法混合C |
0.6018 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
南方阿尔法混合C |
0.6026 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
南方阿尔法混合C |
0.5978 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
南方阿尔法混合C |
0.5965 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5884 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5942 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
南方阿尔法混合C |
0.5996 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
南方阿尔法混合C |
0.5927 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5916 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5932 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5914 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5884 |
1.73% |
| 2025-11-21 |
南方阿尔法混合C |
0.5784 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5968 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
南方阿尔法混合C |
0.6005 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方阿尔法混合C |
0.6010 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
南方阿尔法混合C |
0.6090 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
南方阿尔法混合C |
0.6153 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
南方阿尔法混合C |
0.6291 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
南方阿尔法混合C |
0.6149 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
南方阿尔法混合C |
0.6171 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
南方阿尔法混合C |
0.6235 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
南方阿尔法混合C |
0.6247 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
南方阿尔法混合C |
0.6374 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
南方阿尔法混合C |
0.6277 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方阿尔法混合C |
0.6297 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
南方阿尔法混合C |
0.6430 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
南方阿尔法混合C |
0.6468 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
南方阿尔法混合C |
0.6525 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
南方阿尔法混合C |
0.6656 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
南方阿尔法混合C |
0.6653 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
南方阿尔法混合C |
0.6708 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
南方阿尔法混合C |
0.6554 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
南方阿尔法混合C |
0.6344 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
南方阿尔法混合C |
0.6392 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
南方阿尔法混合C |
0.6487 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
南方阿尔法混合C |
0.6344 |
1.88% |
| 2025-10-17 |
南方阿尔法混合C |
0.6227 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
南方阿尔法混合C |
0.6435 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方阿尔法混合C |
0.6434 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
南方阿尔法混合C |
0.6274 |
-3.10% |
| 2025-10-13 |
南方阿尔法混合C |
0.6475 |
-2.50% |
| 2025-10-10 |
南方阿尔法混合C |
0.6641 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
南方阿尔法混合C |
0.6909 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
南方阿尔法混合C |
0.6879 |
2.73% |
| 2025-09-29 |
南方阿尔法混合C |
0.6696 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
南方阿尔法混合C |
0.6638 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
南方阿尔法混合C |
0.6788 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
南方阿尔法混合C |
0.6767 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
南方阿尔法混合C |
0.6620 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
南方阿尔法混合C |
0.6687 |
2.59% |
| 2025-09-19 |
南方阿尔法混合C |
0.6518 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
南方阿尔法混合C |
0.6582 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
南方阿尔法混合C |
0.6620 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
南方阿尔法混合C |
0.6550 |
0.09% |
