近一年南方阿尔法混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方阿尔法混合C010358净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4690 |
0.67% |
2024-04-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4659 |
1.26% |
2024-04-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4601 |
0.35% |
2024-04-24 |
南方阿尔法混合C |
0.4585 |
0.84% |
2024-04-23 |
南方阿尔法混合C |
0.4547 |
-0.79% |
2024-04-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4583 |
0.31% |
2024-04-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4569 |
-0.50% |
2024-04-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4592 |
-0.04% |
2024-04-17 |
南方阿尔法混合C |
0.4594 |
1.73% |
2024-04-16 |
南方阿尔法混合C |
0.4516 |
-1.89% |
2024-04-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4603 |
2.36% |
2024-04-12 |
南方阿尔法混合C |
0.4497 |
-0.40% |
2024-04-11 |
南方阿尔法混合C |
0.4515 |
0.38% |
2024-04-10 |
南方阿尔法混合C |
0.4498 |
-0.88% |
2024-04-09 |
南方阿尔法混合C |
0.4538 |
-0.07% |
2024-04-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4541 |
-1.11% |
2024-04-03 |
南方阿尔法混合C |
0.4592 |
-0.33% |
2024-04-02 |
南方阿尔法混合C |
0.4607 |
-0.28% |
2024-04-01 |
南方阿尔法混合C |
0.4620 |
1.56% |
2024-03-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4549 |
1.68% |
2024-03-28 |
南方阿尔法混合C |
0.4474 |
0.90% |
2024-03-27 |
南方阿尔法混合C |
0.4434 |
-1.64% |
2024-03-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4508 |
0.13% |
2024-03-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4502 |
-1.12% |
2024-03-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4553 |
-1.22% |
2024-03-21 |
南方阿尔法混合C |
0.4609 |
-0.56% |
2024-03-20 |
南方阿尔法混合C |
0.4635 |
0.22% |
2024-03-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4625 |
-0.81% |
2024-03-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4663 |
0.65% |
2024-03-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4633 |
1.05% |
2024-03-14 |
南方阿尔法混合C |
0.4585 |
-0.74% |
2024-03-13 |
南方阿尔法混合C |
0.4619 |
0.37% |
2024-03-12 |
南方阿尔法混合C |
0.4602 |
-1.07% |
2024-03-11 |
南方阿尔法混合C |
0.4652 |
0.85% |
2024-03-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4613 |
0.96% |
2024-03-07 |
南方阿尔法混合C |
0.4569 |
-0.82% |
2024-03-06 |
南方阿尔法混合C |
0.4607 |
-0.30% |
2024-03-05 |
南方阿尔法混合C |
0.4621 |
-0.19% |
2024-03-04 |
南方阿尔法混合C |
0.4630 |
1.31% |
2024-03-01 |
南方阿尔法混合C |
0.4570 |
0.15% |
2024-02-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4563 |
3.17% |
2024-02-28 |
南方阿尔法混合C |
0.4423 |
-2.88% |
2024-02-27 |
南方阿尔法混合C |
0.4554 |
1.58% |
2024-02-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4483 |
0.09% |
2024-02-23 |
南方阿尔法混合C |
0.4479 |
0.79% |
2024-02-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4444 |
0.86% |
2024-02-21 |
南方阿尔法混合C |
0.4406 |
0.30% |
2024-02-20 |
南方阿尔法混合C |
0.4393 |
-0.20% |
2024-02-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4402 |
1.10% |
2024-02-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4354 |
1.42% |
2024-02-07 |
南方阿尔法混合C |
0.4293 |
3.22% |
2024-02-06 |
南方阿尔法混合C |
0.4159 |
4.47% |
2024-02-05 |
南方阿尔法混合C |
0.3981 |
-1.70% |
2024-02-02 |
南方阿尔法混合C |
0.4050 |
-1.03% |
2024-02-01 |
南方阿尔法混合C |
0.4092 |
-0.12% |
2024-01-31 |
南方阿尔法混合C |
0.4097 |
-2.31% |
2024-01-30 |
南方阿尔法混合C |
0.4194 |
-1.69% |
2024-01-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4266 |
-1.23% |
2024-01-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4319 |
-0.71% |
2024-01-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4350 |
3.08% |
2024-01-24 |
南方阿尔法混合C |
0.4220 |
1.32% |
2024-01-23 |
南方阿尔法混合C |
0.4165 |
0.75% |
2024-01-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4134 |
-4.02% |
2024-01-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4307 |
-1.15% |
2024-01-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4357 |
-0.25% |
2024-01-17 |
南方阿尔法混合C |
0.4368 |
-2.33% |
2024-01-16 |
南方阿尔法混合C |
0.4472 |
-0.18% |
2024-01-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4480 |
-1.13% |
2024-01-12 |
南方阿尔法混合C |
0.4531 |
-0.46% |
2024-01-11 |
南方阿尔法混合C |
0.4552 |
1.45% |
2024-01-10 |
南方阿尔法混合C |
0.4487 |
-0.13% |
2024-01-09 |
南方阿尔法混合C |
0.4493 |
0.22% |
2024-01-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4483 |
-1.34% |
2024-01-05 |
南方阿尔法混合C |
0.4544 |
-1.79% |
2024-01-04 |
南方阿尔法混合C |
0.4627 |
-0.92% |
2024-01-03 |
南方阿尔法混合C |
0.4670 |
-0.49% |
2024-01-02 |
南方阿尔法混合C |
0.4693 |
-0.42% |
2023-12-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4713 |
1.44% |
2023-12-28 |
南方阿尔法混合C |
0.4646 |
0.50% |
2023-12-27 |
南方阿尔法混合C |
0.4623 |
0.94% |
2023-12-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4580 |
-1.57% |
2023-12-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4653 |
0.02% |
2023-12-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4652 |
-0.24% |
2023-12-21 |
南方阿尔法混合C |
0.4663 |
0.67% |
2023-12-20 |
南方阿尔法混合C |
0.4632 |
-0.81% |
2023-12-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4670 |
0.34% |
2023-12-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4654 |
-0.39% |
2023-12-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4672 |
-0.30% |
2023-12-14 |
南方阿尔法混合C |
0.4686 |
-0.32% |
2023-12-13 |
南方阿尔法混合C |
0.4701 |
-0.97% |
2023-12-12 |
南方阿尔法混合C |
0.4747 |
0.38% |
2023-12-11 |
南方阿尔法混合C |
0.4729 |
1.31% |
2023-12-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4668 |
0.06% |
2023-12-07 |
南方阿尔法混合C |
0.4665 |
-0.17% |
2023-12-06 |
南方阿尔法混合C |
0.4673 |
0.43% |
2023-12-05 |
南方阿尔法混合C |
0.4653 |
-1.69% |
2023-12-04 |
南方阿尔法混合C |
0.4733 |
0.40% |
2023-12-01 |
南方阿尔法混合C |
0.4714 |
-0.06% |
2023-11-30 |
南方阿尔法混合C |
0.4717 |
0.40% |
2023-11-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4698 |
-1.01% |
2023-11-28 |
南方阿尔法混合C |
0.4746 |
0.04% |
2023-11-27 |
南方阿尔法混合C |
0.4744 |
0.32% |
2023-11-24 |
南方阿尔法混合C |
0.4729 |
-0.48% |
2023-11-23 |
南方阿尔法混合C |
0.4752 |
1.00% |
2023-11-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4705 |
-0.84% |
2023-11-20 |
南方阿尔法混合C |
0.4761 |
1.08% |
2023-11-17 |
南方阿尔法混合C |
0.4710 |
0.00% |
2023-11-16 |
南方阿尔法混合C |
0.4710 |
-0.82% |
2023-11-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4749 |
0.04% |
2023-11-14 |
南方阿尔法混合C |
0.4747 |
0.53% |
2023-11-13 |
南方阿尔法混合C |
0.4722 |
0.47% |
2023-11-10 |
南方阿尔法混合C |
0.4700 |
-0.09% |
2023-11-09 |
南方阿尔法混合C |
0.4704 |
-0.36% |
2023-11-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4721 |
0.19% |
2023-11-07 |
南方阿尔法混合C |
0.4712 |
-0.40% |
2023-11-06 |
南方阿尔法混合C |
0.4731 |
1.65% |
2023-11-03 |
南方阿尔法混合C |
0.4654 |
0.85% |
2023-11-02 |
南方阿尔法混合C |
0.4615 |
-1.03% |
2023-11-01 |
南方阿尔法混合C |
0.4663 |
0.37% |
2023-10-31 |
南方阿尔法混合C |
0.4646 |
-0.90% |
2023-10-30 |
南方阿尔法混合C |
0.4688 |
1.14% |
2023-10-27 |
南方阿尔法混合C |
0.4635 |
1.96% |
2023-10-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4546 |
0.84% |
2023-10-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4508 |
0.29% |
2023-10-24 |
南方阿尔法混合C |
0.4495 |
0.85% |
2023-10-23 |
南方阿尔法混合C |
0.4457 |
-1.87% |
2023-10-20 |
南方阿尔法混合C |
0.4542 |
-0.66% |
2023-10-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4572 |
-1.04% |
2023-10-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4620 |
-1.37% |
2023-10-17 |
南方阿尔法混合C |
0.4684 |
-0.23% |
2023-10-16 |
南方阿尔法混合C |
0.4695 |
-0.42% |
2023-10-13 |
南方阿尔法混合C |
0.4715 |
-0.80% |
2023-10-12 |
南方阿尔法混合C |
0.4753 |
0.15% |
2023-10-11 |
南方阿尔法混合C |
0.4746 |
-0.15% |
2023-10-10 |
南方阿尔法混合C |
0.4753 |
-0.88% |
2023-10-09 |
南方阿尔法混合C |
0.4795 |
-0.25% |
2023-09-28 |
南方阿尔法混合C |
0.4807 |
0.29% |
2023-09-27 |
南方阿尔法混合C |
0.4793 |
-0.27% |
2023-09-26 |
南方阿尔法混合C |
0.4806 |
-0.39% |
2023-09-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4825 |
-0.64% |
2023-09-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4856 |
1.74% |
2023-09-21 |
南方阿尔法混合C |
0.4773 |
-0.52% |
2023-09-20 |
南方阿尔法混合C |
0.4798 |
-0.74% |
2023-09-19 |
南方阿尔法混合C |
0.4834 |
-0.49% |
2023-09-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4858 |
0.33% |
2023-09-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4842 |
-0.21% |
2023-09-14 |
南方阿尔法混合C |
0.4852 |
-0.31% |
2023-09-13 |
南方阿尔法混合C |
0.4867 |
-1.40% |
2023-09-12 |
南方阿尔法混合C |
0.4936 |
-0.02% |
2023-09-11 |
南方阿尔法混合C |
0.4937 |
0.90% |
2023-09-08 |
南方阿尔法混合C |
0.4893 |
0.76% |
2023-09-07 |
南方阿尔法混合C |
0.4856 |
-1.74% |
2023-09-06 |
南方阿尔法混合C |
0.4942 |
-0.02% |
2023-09-05 |
南方阿尔法混合C |
0.4943 |
-0.80% |
2023-09-04 |
南方阿尔法混合C |
0.4983 |
0.59% |
2023-09-01 |
南方阿尔法混合C |
0.4954 |
0.28% |
2023-08-31 |
南方阿尔法混合C |
0.4940 |
-1.16% |
2023-08-30 |
南方阿尔法混合C |
0.4998 |
0.87% |
2023-08-29 |
南方阿尔法混合C |
0.4955 |
2.65% |
2023-08-28 |
南方阿尔法混合C |
0.4827 |
0.29% |
2023-08-25 |
南方阿尔法混合C |
0.4813 |
-0.56% |
2023-08-24 |
南方阿尔法混合C |
0.4840 |
0.21% |
2023-08-23 |
南方阿尔法混合C |
0.4830 |
-1.65% |
2023-08-22 |
南方阿尔法混合C |
0.4911 |
0.82% |
2023-08-21 |
南方阿尔法混合C |
0.4871 |
-1.08% |
2023-08-18 |
南方阿尔法混合C |
0.4924 |
-1.14% |
2023-08-17 |
南方阿尔法混合C |
0.4981 |
0.79% |
2023-08-16 |
南方阿尔法混合C |
0.4942 |
-0.78% |
2023-08-15 |
南方阿尔法混合C |
0.4981 |
-0.70% |
2023-08-14 |
南方阿尔法混合C |
0.5016 |
0.20% |
2023-08-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5006 |
-1.53% |
2023-08-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5084 |
-0.04% |
2023-08-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5086 |
-0.20% |
2023-08-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5096 |
-0.91% |
2023-08-07 |
南方阿尔法混合C |
0.5143 |
-0.75% |
2023-08-04 |
南方阿尔法混合C |
0.5182 |
-0.63% |
2023-08-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5215 |
0.23% |
2023-08-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5203 |
-0.99% |
2023-08-01 |
南方阿尔法混合C |
0.5255 |
-0.44% |
2023-07-31 |
南方阿尔法混合C |
0.5278 |
0.76% |
2023-07-28 |
南方阿尔法混合C |
0.5238 |
0.73% |
2023-07-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5200 |
-0.21% |
2023-07-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5211 |
-0.17% |
2023-07-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5220 |
1.20% |
2023-07-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5158 |
0.12% |
2023-07-21 |
南方阿尔法混合C |
0.5152 |
-0.31% |
2023-07-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5168 |
-1.05% |
2023-07-19 |
南方阿尔法混合C |
0.5223 |
-0.29% |
2023-07-18 |
南方阿尔法混合C |
0.5238 |
0.00% |
2023-07-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5238 |
0.25% |
2023-07-14 |
南方阿尔法混合C |
0.5225 |
0.48% |
2023-07-13 |
南方阿尔法混合C |
0.5200 |
1.23% |
2023-07-12 |
南方阿尔法混合C |
0.5137 |
-1.29% |
2023-07-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5204 |
0.41% |
2023-07-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5183 |
0.39% |
2023-07-07 |
南方阿尔法混合C |
0.5163 |
-0.21% |
2023-07-06 |
南方阿尔法混合C |
0.5174 |
-0.15% |
2023-07-05 |
南方阿尔法混合C |
0.5182 |
-1.07% |
2023-07-04 |
南方阿尔法混合C |
0.5238 |
-0.32% |
2023-07-03 |
南方阿尔法混合C |
0.5255 |
0.06% |
2023-06-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5252 |
0.69% |
2023-06-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5216 |
0.60% |
2023-06-28 |
南方阿尔法混合C |
0.5185 |
0.02% |
2023-06-27 |
南方阿尔法混合C |
0.5184 |
1.73% |
2023-06-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5096 |
-1.30% |
2023-06-21 |
南方阿尔法混合C |
0.5163 |
-1.73% |
2023-06-20 |
南方阿尔法混合C |
0.5254 |
0.56% |
2023-06-19 |
南方阿尔法混合C |
0.5225 |
0.56% |
2023-06-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5196 |
0.81% |
2023-06-15 |
南方阿尔法混合C |
0.5154 |
0.29% |
2023-06-14 |
南方阿尔法混合C |
0.5139 |
0.06% |
2023-06-13 |
南方阿尔法混合C |
0.5136 |
0.43% |
2023-06-12 |
南方阿尔法混合C |
0.5114 |
-0.02% |
2023-06-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5115 |
0.20% |
2023-06-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5105 |
0.29% |
2023-06-07 |
南方阿尔法混合C |
0.5090 |
0.43% |
2023-06-06 |
南方阿尔法混合C |
0.5068 |
-1.52% |
2023-06-05 |
南方阿尔法混合C |
0.5146 |
-0.14% |
2023-06-02 |
南方阿尔法混合C |
0.5153 |
0.39% |
2023-06-01 |
南方阿尔法混合C |
0.5133 |
0.06% |
2023-05-31 |
南方阿尔法混合C |
0.5130 |
-0.37% |
2023-05-30 |
南方阿尔法混合C |
0.5149 |
0.19% |
2023-05-29 |
南方阿尔法混合C |
0.5139 |
0.19% |
2023-05-26 |
南方阿尔法混合C |
0.5129 |
0.59% |
2023-05-25 |
南方阿尔法混合C |
0.5099 |
-0.31% |
2023-05-24 |
南方阿尔法混合C |
0.5115 |
-0.78% |
2023-05-23 |
南方阿尔法混合C |
0.5155 |
-0.44% |
2023-05-22 |
南方阿尔法混合C |
0.5178 |
0.02% |
2023-05-19 |
南方阿尔法混合C |
0.5177 |
0.29% |
2023-05-18 |
南方阿尔法混合C |
0.5162 |
0.12% |
2023-05-17 |
南方阿尔法混合C |
0.5156 |
0.90% |
2023-05-16 |
南方阿尔法混合C |
0.5110 |
-0.47% |
2023-05-15 |
南方阿尔法混合C |
0.5134 |
1.20% |
2023-05-12 |
南方阿尔法混合C |
0.5073 |
-0.55% |
2023-05-11 |
南方阿尔法混合C |
0.5101 |
-0.76% |
2023-05-10 |
南方阿尔法混合C |
0.5140 |
-0.81% |
2023-05-09 |
南方阿尔法混合C |
0.5182 |
-0.88% |
2023-05-08 |
南方阿尔法混合C |
0.5228 |
1.22% |
2023-05-05 |
南方阿尔法混合C |
0.5165 |
-0.73% |
2023-05-04 |
南方阿尔法混合C |
0.5203 |
-0.27% |