南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询,010354基金近半年收益率及净值表_

近半年南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方崇元纯债C010354净值及计算阶段收益

近半年010354基金累计收益率1.95%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方崇元纯债C	1.1979	0.03%
2026-09-15	南方崇元纯债C	1.1975	0.03%
2026-09-14	南方崇元纯债C	1.1972	0.01%
2026-09-11	南方崇元纯债C	1.1971	-0.02%
2026-09-10	南方崇元纯债C	1.1973	-0.01%
2026-09-09	南方崇元纯债C	1.1974	0.01%
2026-09-08	南方崇元纯债C	1.1973	0.00%
2026-09-07	南方崇元纯债C	1.1973	0.04%
2026-09-04	南方崇元纯债C	1.1968	0.03%
2026-09-03	南方崇元纯债C	1.1965	0.08%
2026-09-02	南方崇元纯债C	1.1955	-0.03%
2026-09-01	南方崇元纯债C	1.1959	0.08%
2026-08-31	南方崇元纯债C	1.1949	0.01%
2026-08-28	南方崇元纯债C	1.1948	-0.03%
2026-08-27	南方崇元纯债C	1.1951	-0.07%
2026-08-26	南方崇元纯债C	1.1959	-0.01%
2026-08-25	南方崇元纯债C	1.1960	0.01%
2026-08-24	南方崇元纯债C	1.1959	0.04%
2026-08-21	南方崇元纯债C	1.1954	-0.03%
2026-08-20	南方崇元纯债C	1.1957	-0.04%
2026-08-19	南方崇元纯债C	1.1962	-0.03%
2026-08-18	南方崇元纯债C	1.1966	0.08%
2026-08-17	南方崇元纯债C	1.1957	0.01%
2026-08-14	南方崇元纯债C	1.1956	0.03%
2026-08-13	南方崇元纯债C	1.1952	0.08%
2026-08-12	南方崇元纯债C	1.1942	0.02%
2026-08-11	南方崇元纯债C	1.1940	0.00%
2026-08-10	南方崇元纯债C	1.1940	0.03%
2026-08-07	南方崇元纯债C	1.1936	-0.01%
2026-08-06	南方崇元纯债C	1.1937	0.03%
2026-08-05	南方崇元纯债C	1.1934	0.03%
2026-08-04	南方崇元纯债C	1.1931	0.00%
2026-08-03	南方崇元纯债C	1.1931	0.01%
2026-07-31	南方崇元纯债C	1.1930	0.00%
2026-07-30	南方崇元纯债C	1.1930	0.01%
2026-07-29	南方崇元纯债C	1.1929	0.02%
2026-07-28	南方崇元纯债C	1.1927	-0.02%
2026-07-27	南方崇元纯债C	1.1929	-0.03%
2026-07-24	南方崇元纯债C	1.1932	0.03%
2026-07-23	南方崇元纯债C	1.1929	-0.01%
2026-07-22	南方崇元纯债C	1.1930	0.03%
2026-07-21	南方崇元纯债C	1.1927	0.00%
2026-07-20	南方崇元纯债C	1.1927	-0.02%
2026-07-17	南方崇元纯债C	1.1929	0.02%
2026-07-16	南方崇元纯债C	1.1927	0.00%
2026-07-15	南方崇元纯债C	1.1927	0.02%
2026-07-14	南方崇元纯债C	1.1925	0.01%
2026-07-13	南方崇元纯债C	1.1924	-0.03%
2026-07-10	南方崇元纯债C	1.1927	0.02%
2026-07-09	南方崇元纯债C	1.1925	0.01%
2026-07-08	南方崇元纯债C	1.1924	0.03%
2026-07-07	南方崇元纯债C	1.1921	0.00%
2026-07-06	南方崇元纯债C	1.1921	0.07%
2026-07-03	南方崇元纯债C	1.1913	-0.03%
2026-07-02	南方崇元纯债C	1.1917	0.02%
2026-07-01	南方崇元纯债C	1.1915	-0.09%
2026-06-30	南方崇元纯债C	1.1926	-0.03%
2026-06-29	南方崇元纯债C	1.1930	0.06%
2026-06-26	南方崇元纯债C	1.1923	0.03%
2026-06-25	南方崇元纯债C	1.1919	0.09%
2026-06-24	南方崇元纯债C	1.1908	0.00%
2026-06-23	南方崇元纯债C	1.1908	-0.04%
2026-06-22	南方崇元纯债C	1.1913	0.01%
2026-06-18	南方崇元纯债C	1.1912	0.03%
2026-06-17	南方崇元纯债C	1.1908	0.06%
2026-06-16	南方崇元纯债C	1.1901	0.08%
2026-06-15	南方崇元纯债C	1.1892	0.03%
2026-06-12	南方崇元纯债C	1.1889	0.03%
2026-06-11	南方崇元纯债C	1.1885	-0.09%
2026-06-10	南方崇元纯债C	1.1896	-0.03%
2026-06-09	南方崇元纯债C	1.1899	-0.03%
2026-06-08	南方崇元纯债C	1.1903	-0.03%
2026-06-05	南方崇元纯债C	1.1906	-0.02%
2026-06-04	南方崇元纯债C	1.1908	0.01%
2026-06-03	南方崇元纯债C	1.1907	-0.02%
2026-06-02	南方崇元纯债C	1.1909	0.00%
2026-06-01	南方崇元纯债C	1.1909	0.03%
2026-05-29	南方崇元纯债C	1.1906	0.02%
2026-05-28	南方崇元纯债C	1.1904	0.03%
2026-05-27	南方崇元纯债C	1.1901	0.08%
2026-05-26	南方崇元纯债C	1.1891	0.05%
2026-05-25	南方崇元纯债C	1.1885	0.04%
2026-05-22	南方崇元纯债C	1.1880	0.02%
2026-05-21	南方崇元纯债C	1.1878	0.02%
2026-05-20	南方崇元纯债C	1.1876	0.03%
2026-05-19	南方崇元纯债C	1.1873	0.07%
2026-05-18	南方崇元纯债C	1.1865	0.05%
2026-05-15	南方崇元纯债C	1.1859	0.00%
2026-05-14	南方崇元纯债C	1.1859	-0.01%
2026-05-13	南方崇元纯债C	1.1860	0.05%
2026-05-12	南方崇元纯债C	1.1854	0.05%
2026-05-11	南方崇元纯债C	1.1848	0.03%
2026-05-08	南方崇元纯债C	1.1844	0.03%
2026-04-30	南方崇元纯债C	1.1840	0.01%
2026-04-29	南方崇元纯债C	1.1839	0.04%
2026-04-28	南方崇元纯债C	1.1834	0.04%
2026-04-27	南方崇元纯债C	1.1829	-0.08%
2026-04-24	南方崇元纯债C	1.1839	-0.06%
2026-04-23	南方崇元纯债C	1.1846	-0.03%
2026-04-22	南方崇元纯债C	1.1849	0.03%
2026-04-21	南方崇元纯债C	1.1846	0.05%
2026-04-20	南方崇元纯债C	1.1840	0.03%
2026-04-17	南方崇元纯债C	1.1836	0.04%
2026-04-16	南方崇元纯债C	1.1831	0.02%
2026-04-15	南方崇元纯债C	1.1829	0.03%
2026-04-14	南方崇元纯债C	1.1826	0.03%
2026-04-13	南方崇元纯债C	1.1823	0.03%
2026-04-10	南方崇元纯债C	1.1819	0.03%
2026-04-09	南方崇元纯债C	1.1815	0.03%
2026-04-08	南方崇元纯债C	1.1812	0.02%
2026-04-07	南方崇元纯债C	1.1810	0.06%
2026-04-03	南方崇元纯债C	1.1803	0.07%
2026-04-02	南方崇元纯债C	1.1795	0.02%
2026-04-01	南方崇元纯债C	1.1793	0.03%
2026-03-31	南方崇元纯债C	1.1789	0.03%
2026-03-30	南方崇元纯债C	1.1786	0.09%
2026-03-27	南方崇元纯债C	1.1775	0.04%
2026-03-26	南方崇元纯债C	1.1770	0.04%
2026-03-25	南方崇元纯债C	1.1765	0.04%
2026-03-24	南方崇元纯债C	1.1760	0.03%
2026-03-23	南方崇元纯债C	1.1757	0.02%
2026-03-20	南方崇元纯债C	1.1755	0.02%
2026-03-19	南方崇元纯债C	1.1753	0.05%
2026-03-18	南方崇元纯债C	1.1747	0.06%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)