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南方崇元纯债债券C(南方崇元纯债债券 C)基金净值查询(010354)

近一年南方崇元纯债债券C|南方崇元纯债债券 C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方崇元纯债C010354净值及计算阶段收益
近一年010354基金累计收益率3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方崇元纯债C 1.1975 0.03%
2026-09-14 南方崇元纯债C 1.1972 0.01%
2026-09-11 南方崇元纯债C 1.1971 -0.02%
2026-09-10 南方崇元纯债C 1.1973 -0.01%
2026-09-09 南方崇元纯债C 1.1974 0.01%
2026-09-08 南方崇元纯债C 1.1973 0.00%
2026-09-07 南方崇元纯债C 1.1973 0.04%
2026-09-04 南方崇元纯债C 1.1968 0.03%
2026-09-03 南方崇元纯债C 1.1965 0.08%
2026-09-02 南方崇元纯债C 1.1955 -0.03%
2026-09-01 南方崇元纯债C 1.1959 0.08%
2026-08-31 南方崇元纯债C 1.1949 0.01%
2026-08-28 南方崇元纯债C 1.1948 -0.03%
2026-08-27 南方崇元纯债C 1.1951 -0.07%
2026-08-26 南方崇元纯债C 1.1959 -0.01%
2026-08-25 南方崇元纯债C 1.1960 0.01%
2026-08-24 南方崇元纯债C 1.1959 0.04%
2026-08-21 南方崇元纯债C 1.1954 -0.03%
2026-08-20 南方崇元纯债C 1.1957 -0.04%
2026-08-19 南方崇元纯债C 1.1962 -0.03%
2026-08-18 南方崇元纯债C 1.1966 0.08%
2026-08-17 南方崇元纯债C 1.1957 0.01%
2026-08-14 南方崇元纯债C 1.1956 0.03%
2026-08-13 南方崇元纯债C 1.1952 0.08%
2026-08-12 南方崇元纯债C 1.1942 0.02%
2026-08-11 南方崇元纯债C 1.1940 0.00%
2026-08-10 南方崇元纯债C 1.1940 0.03%
2026-08-07 南方崇元纯债C 1.1936 -0.01%
2026-08-06 南方崇元纯债C 1.1937 0.03%
2026-08-05 南方崇元纯债C 1.1934 0.03%
2026-08-04 南方崇元纯债C 1.1931 0.00%
2026-08-03 南方崇元纯债C 1.1931 0.01%
2026-07-31 南方崇元纯债C 1.1930 0.00%
2026-07-30 南方崇元纯债C 1.1930 0.01%
2026-07-29 南方崇元纯债C 1.1929 0.02%
2026-07-28 南方崇元纯债C 1.1927 -0.02%
2026-07-27 南方崇元纯债C 1.1929 -0.03%
2026-07-24 南方崇元纯债C 1.1932 0.03%
2026-07-23 南方崇元纯债C 1.1929 -0.01%
2026-07-22 南方崇元纯债C 1.1930 0.03%
2026-07-21 南方崇元纯债C 1.1927 0.00%
2026-07-20 南方崇元纯债C 1.1927 -0.02%
2026-07-17 南方崇元纯债C 1.1929 0.02%
2026-07-16 南方崇元纯债C 1.1927 0.00%
2026-07-15 南方崇元纯债C 1.1927 0.02%
2026-07-14 南方崇元纯债C 1.1925 0.01%
2026-07-13 南方崇元纯债C 1.1924 -0.03%
2026-07-10 南方崇元纯债C 1.1927 0.02%
2026-07-09 南方崇元纯债C 1.1925 0.01%
2026-07-08 南方崇元纯债C 1.1924 0.03%
2026-07-07 南方崇元纯债C 1.1921 0.00%
2026-07-06 南方崇元纯债C 1.1921 0.07%
2026-07-03 南方崇元纯债C 1.1913 -0.03%
2026-07-02 南方崇元纯债C 1.1917 0.02%
2026-07-01 南方崇元纯债C 1.1915 -0.09%
2026-06-30 南方崇元纯债C 1.1926 -0.03%
2026-06-29 南方崇元纯债C 1.1930 0.06%
2026-06-26 南方崇元纯债C 1.1923 0.03%
2026-06-25 南方崇元纯债C 1.1919 0.09%
2026-06-24 南方崇元纯债C 1.1908 0.00%
2026-06-23 南方崇元纯债C 1.1908 -0.04%
2026-06-22 南方崇元纯债C 1.1913 0.01%
2026-06-18 南方崇元纯债C 1.1912 0.03%
2026-06-17 南方崇元纯债C 1.1908 0.06%
2026-06-16 南方崇元纯债C 1.1901 0.08%
2026-06-15 南方崇元纯债C 1.1892 0.03%
2026-06-12 南方崇元纯债C 1.1889 0.03%
2026-06-11 南方崇元纯债C 1.1885 -0.09%
2026-06-10 南方崇元纯债C 1.1896 -0.03%
2026-06-09 南方崇元纯债C 1.1899 -0.03%
2026-06-08 南方崇元纯债C 1.1903 -0.03%
2026-06-05 南方崇元纯债C 1.1906 -0.02%
2026-06-04 南方崇元纯债C 1.1908 0.01%
2026-06-03 南方崇元纯债C 1.1907 -0.02%
2026-06-02 南方崇元纯债C 1.1909 0.00%
2026-06-01 南方崇元纯债C 1.1909 0.03%
2026-05-29 南方崇元纯债C 1.1906 0.02%
2026-05-28 南方崇元纯债C 1.1904 0.03%
2026-05-27 南方崇元纯债C 1.1901 0.08%
2026-05-26 南方崇元纯债C 1.1891 0.05%
2026-05-25 南方崇元纯债C 1.1885 0.04%
2026-05-22 南方崇元纯债C 1.1880 0.02%
2026-05-21 南方崇元纯债C 1.1878 0.02%
2026-05-20 南方崇元纯债C 1.1876 0.03%
2026-05-19 南方崇元纯债C 1.1873 0.07%
2026-05-18 南方崇元纯债C 1.1865 0.05%
2026-05-15 南方崇元纯债C 1.1859 0.00%
2026-05-14 南方崇元纯债C 1.1859 -0.01%
2026-05-13 南方崇元纯债C 1.1860 0.05%
2026-05-12 南方崇元纯债C 1.1854 0.05%
2026-05-11 南方崇元纯债C 1.1848 0.03%
2026-05-08 南方崇元纯债C 1.1844 0.03%
2026-04-30 南方崇元纯债C 1.1840 0.01%
2026-04-29 南方崇元纯债C 1.1839 0.04%
2026-04-28 南方崇元纯债C 1.1834 0.04%
2026-04-27 南方崇元纯债C 1.1829 -0.08%
2026-04-24 南方崇元纯债C 1.1839 -0.06%
2026-04-23 南方崇元纯债C 1.1846 -0.03%
2026-04-22 南方崇元纯债C 1.1849 0.03%
2026-04-21 南方崇元纯债C 1.1846 0.05%
2026-04-20 南方崇元纯债C 1.1840 0.03%
2026-04-17 南方崇元纯债C 1.1836 0.04%
2026-04-16 南方崇元纯债C 1.1831 0.02%
2026-04-15 南方崇元纯债C 1.1829 0.03%
2026-04-14 南方崇元纯债C 1.1826 0.03%
2026-04-13 南方崇元纯债C 1.1823 0.03%
2026-04-10 南方崇元纯债C 1.1819 0.03%
2026-04-09 南方崇元纯债C 1.1815 0.03%
2026-04-08 南方崇元纯债C 1.1812 0.02%
2026-04-07 南方崇元纯债C 1.1810 0.06%
2026-04-03 南方崇元纯债C 1.1803 0.07%
2026-04-02 南方崇元纯债C 1.1795 0.02%
2026-04-01 南方崇元纯债C 1.1793 0.03%
2026-03-31 南方崇元纯债C 1.1789 0.03%
2026-03-30 南方崇元纯债C 1.1786 0.09%
2026-03-27 南方崇元纯债C 1.1775 0.04%
2026-03-26 南方崇元纯债C 1.1770 0.04%
2026-03-25 南方崇元纯债C 1.1765 0.04%
2026-03-24 南方崇元纯债C 1.1760 0.03%
2026-03-23 南方崇元纯债C 1.1757 0.02%
2026-03-20 南方崇元纯债C 1.1755 0.02%
2026-03-19 南方崇元纯债C 1.1753 0.05%
2026-03-18 南方崇元纯债C 1.1747 0.06%
2026-03-17 南方崇元纯债C 1.1740 0.02%
2026-03-16 南方崇元纯债C 1.1738 -0.07%
2026-03-13 南方崇元纯债C 1.1746 0.02%
2026-03-12 南方崇元纯债C 1.1744 0.02%
2026-03-11 南方崇元纯债C 1.1742 0.02%
2026-03-10 南方崇元纯债C 1.1740 0.00%
2026-03-09 南方崇元纯债C 1.1740 -0.05%
2026-03-06 南方崇元纯债C 1.1746 0.03%
2026-03-05 南方崇元纯债C 1.1743 0.02%
2026-03-04 南方崇元纯债C 1.1741 0.03%
2026-03-03 南方崇元纯债C 1.1738 0.03%
2026-03-02 南方崇元纯债C 1.1734 0.10%
2026-02-27 南方崇元纯债C 1.1722 0.01%
2026-02-26 南方崇元纯债C 1.1721 -0.09%
2026-02-25 南方崇元纯债C 1.1731 0.02%
2026-02-24 南方崇元纯债C 1.1729 0.02%
2026-02-13 南方崇元纯债C 1.1727 0.03%
2026-02-12 南方崇元纯债C 1.1723 0.04%
2026-02-11 南方崇元纯债C 1.1718 0.05%
2026-02-10 南方崇元纯债C 1.1712 0.04%
2026-02-09 南方崇元纯债C 1.1707 0.06%
2026-02-06 南方崇元纯债C 1.1700 0.01%
2026-02-05 南方崇元纯债C 1.1699 -0.03%
2026-02-04 南方崇元纯债C 1.1702 0.02%
2026-02-03 南方崇元纯债C 1.1700 0.01%
2026-02-02 南方崇元纯债C 1.1699 0.02%
2026-01-30 南方崇元纯债C 1.1697 0.04%
2026-01-29 南方崇元纯债C 1.1692 0.02%
2026-01-28 南方崇元纯债C 1.1690 0.02%
2026-01-27 南方崇元纯债C 1.1688 0.05%
2026-01-26 南方崇元纯债C 1.1682 0.04%
2026-01-23 南方崇元纯债C 1.1677 0.03%
2026-01-22 南方崇元纯债C 1.1673 0.04%
2026-01-21 南方崇元纯债C 1.1668 0.07%
2026-01-20 南方崇元纯债C 1.1660 0.02%
2026-01-19 南方崇元纯债C 1.1658 0.05%
2026-01-16 南方崇元纯债C 1.1652 0.03%
2026-01-15 南方崇元纯债C 1.1648 0.04%
2026-01-14 南方崇元纯债C 1.1643 0.06%
2026-01-13 南方崇元纯债C 1.1636 0.04%
2026-01-12 南方崇元纯债C 1.1631 0.05%
2026-01-09 南方崇元纯债C 1.1625 0.03%
2026-01-08 南方崇元纯债C 1.1622 0.01%
2026-01-07 南方崇元纯债C 1.1621 0.00%
2026-01-06 南方崇元纯债C 1.1621 0.00%
2026-01-05 南方崇元纯债C 1.1621 0.05%
2025-12-31 南方崇元纯债C 1.1615 0.06%
2025-12-30 南方崇元纯债C 1.1608 0.01%
2025-12-29 南方崇元纯债C 1.1607 -0.03%
2025-12-26 南方崇元纯债C 1.1610 0.00%
2025-12-25 南方崇元纯债C 1.1610 0.01%
2025-12-24 南方崇元纯债C 1.1609 0.03%
2025-12-23 南方崇元纯债C 1.1605 0.03%
2025-12-22 南方崇元纯债C 1.1602 -0.03%
2025-12-19 南方崇元纯债C 1.1605 0.05%
2025-12-18 南方崇元纯债C 1.1599 0.04%
2025-12-17 南方崇元纯债C 1.1594 0.05%
2025-12-16 南方崇元纯债C 1.1588 -0.01%
2025-12-15 南方崇元纯债C 1.1589 -0.18%
2025-12-12 南方崇元纯债C 1.1610 -0.09%
2025-12-11 南方崇元纯债C 1.1620 0.13%
2025-12-10 南方崇元纯债C 1.1605 0.05%
2025-12-09 南方崇元纯债C 1.1599 0.06%
2025-12-08 南方崇元纯债C 1.1592 -0.07%
2025-12-05 南方崇元纯债C 1.1600 -0.05%
2025-12-04 南方崇元纯债C 1.1606 -0.22%
2025-12-03 南方崇元纯债C 1.1632 -0.04%
2025-12-02 南方崇元纯债C 1.1637 -0.11%
2025-12-01 南方崇元纯债C 1.1650 0.01%
2025-11-28 南方崇元纯债C 1.1649 0.02%
2025-11-27 南方崇元纯债C 1.1647 -0.07%
2025-11-26 南方崇元纯债C 1.1655 -0.22%
2025-11-25 南方崇元纯债C 1.1681 -0.08%
2025-11-24 南方崇元纯债C 1.1690 0.00%
2025-11-21 南方崇元纯债C 1.1690 -0.08%
2025-11-20 南方崇元纯债C 1.1799 -0.01%
2025-11-19 南方崇元纯债C 1.1800 -0.06%
2025-11-18 南方崇元纯债C 1.1807 0.04%
2025-11-17 南方崇元纯债C 1.1802 0.09%
2025-11-14 南方崇元纯债C 1.1791 -0.01%
2025-11-13 南方崇元纯债C 1.1792 -0.03%
2025-11-12 南方崇元纯债C 1.1795 0.06%
2025-11-11 南方崇元纯债C 1.1788 0.01%
2025-11-10 南方崇元纯债C 1.1787 -0.03%
2025-11-07 南方崇元纯债C 1.1790 -0.06%
2025-11-06 南方崇元纯债C 1.1797 -0.07%
2025-11-05 南方崇元纯债C 1.1805 0.08%
2025-11-04 南方崇元纯债C 1.1796 0.03%
2025-11-03 南方崇元纯债C 1.1793 0.04%
2025-10-31 南方崇元纯债C 1.1788 0.15%
2025-10-30 南方崇元纯债C 1.1770 0.10%
2025-10-29 南方崇元纯债C 1.1758 0.12%
2025-10-28 南方崇元纯债C 1.1744 0.03%
2025-10-27 南方崇元纯债C 1.1741 -0.05%
2025-10-24 南方崇元纯债C 1.1747 0.09%
2025-10-23 南方崇元纯债C 1.1737 0.10%
2025-10-22 南方崇元纯债C 1.1725 0.06%
2025-10-21 南方崇元纯债C 1.1718 0.02%
2025-10-20 南方崇元纯债C 1.1716 0.00%
2025-10-17 南方崇元纯债C 1.1716 0.15%
2025-10-16 南方崇元纯债C 1.1698 0.10%
2025-10-15 南方崇元纯债C 1.1686 -0.03%
2025-10-14 南方崇元纯债C 1.1689 0.03%
2025-10-13 南方崇元纯债C 1.1685 0.21%
2025-10-10 南方崇元纯债C 1.1661 -0.07%
2025-10-09 南方崇元纯债C 1.1669 0.16%
2025-09-30 南方崇元纯债C 1.1650 0.05%
2025-09-29 南方崇元纯债C 1.1644 -0.10%
2025-09-26 南方崇元纯债C 1.1656 0.03%
2025-09-25 南方崇元纯债C 1.1652 -0.09%
2025-09-24 南方崇元纯债C 1.1662 -0.20%
2025-09-23 南方崇元纯债C 1.1685 -0.15%
2025-09-22 南方崇元纯债C 1.1702 -0.01%
2025-09-19 南方崇元纯债C 1.1703 -0.13%
2025-09-18 南方崇元纯债C 1.1718 -0.06%
2025-09-17 南方崇元纯债C 1.1725 0.07%
2025-09-16 南方崇元纯债C 1.1717 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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