今年以来易方达高质量严选三年持有|易方达高质量严选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高质量严选三年持有010340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9409 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9233 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9376 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9508 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9416 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9522 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9472 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9495 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9467 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9400 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9344 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9400 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9411 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9348 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9319 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9369 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9319 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9233 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9225 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9483 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9510 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9466 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9516 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9572 |
-2.38% |
| 2025-11-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9805 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9706 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9722 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9824 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9722 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9838 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9672 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9653 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9777 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9788 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9999 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0053 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9912 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0012 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9882 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9755 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9750 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9879 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9704 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9562 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9874 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9895 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9672 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9897 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9995 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0236 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0171 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0092 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9871 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0006 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9991 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9859 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9883 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9871 |
0.78% |
| 2025-09-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9795 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9942 |
2.11% |
| 2025-09-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9737 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9757 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9742 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9723 |
1.36% |
| 2025-09-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9593 |
0.74% |
| 2025-09-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9523 |
0.62% |
| 2025-09-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9464 |
-0.40% |
| 2025-09-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9502 |
2.75% |
| 2025-09-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9248 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9515 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9519 |
-2.00% |
| 2025-09-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9713 |
2.97% |
| 2025-08-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9433 |
1.09% |
| 2025-08-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9331 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9204 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9261 |
-0.58% |
| 2025-08-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9315 |
2.71% |
| 2025-08-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9069 |
1.36% |
| 2025-08-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8947 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8956 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8899 |
0.54% |
| 2025-08-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8851 |
0.52% |
| 2025-08-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8805 |
0.76% |
| 2025-08-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8739 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8785 |
2.98% |
| 2025-08-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8531 |
1.10% |
| 2025-08-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8438 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8397 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8422 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8390 |
0.96% |
| 2025-08-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8310 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8268 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8197 |
-0.80% |
| 2025-07-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8263 |
-1.76% |
| 2025-07-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8411 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8510 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8499 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8485 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8506 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8455 |
0.59% |
| 2025-07-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8405 |
0.79% |
| 2025-07-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8339 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8260 |
0.55% |
| 2025-07-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8215 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8181 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8199 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8154 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8132 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8109 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8088 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8100 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8026 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8040 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8036 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8002 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8002 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8004 |
0.06% |
| 2025-06-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7999 |
-0.35% |
| 2025-06-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8027 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8072 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7991 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7881 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7861 |
0.78% |
| 2025-06-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7800 |
-1.54% |
| 2025-06-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7922 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7940 |
0.42% |
| 2025-06-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7907 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7915 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7971 |
-0.97% |
| 2025-06-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8049 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7979 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7996 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7956 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8002 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7938 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7892 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7872 |
-1.37% |
| 2025-05-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7981 |
1.10% |
| 2025-05-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7894 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7900 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7938 |
-1.43% |
| 2025-05-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8053 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8060 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8126 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8087 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8028 |
-0.77% |
| 2025-05-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8090 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8150 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8242 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8128 |
-1.36% |
| 2025-05-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8240 |
2.28% |
| 2025-05-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8056 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8075 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8039 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8065 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7925 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7909 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7935 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7943 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7929 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7991 |
1.28% |
| 2025-04-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7890 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7853 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7835 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7845 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7798 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7862 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7878 |
0.82% |
| 2025-04-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7814 |
1.02% |
| 2025-04-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7735 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7594 |
2.23% |
| 2025-04-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7428 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.7377 |
-9.30% |
| 2025-04-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8133 |
-1.83% |
| 2025-04-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8285 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8294 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8251 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8345 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8417 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8385 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8366 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8500 |
1.05% |
| 2025-03-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
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| 2025-03-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
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易方达高质量严选三年持有 |
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| 2025-01-02 |
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0.7249 |
-2.32% |
