近一年易方达高质量严选三年持有|易方达高质量严选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高质量严选三年持有010340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0461 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0369 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0417 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0523 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0602 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0777 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0645 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0582 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0436 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0557 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0519 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0648 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0781 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0753 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0805 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0582 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0486 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0549 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0854 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0654 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0555 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0987 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0983 |
3.59% |
| 2026-08-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0602 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0534 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0634 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0470 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0670 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0679 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0466 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0427 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0141 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9810 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9997 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9806 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0173 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0147 |
-5.24% |
| 2026-07-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0708 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0442 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0553 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0661 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0843 |
6.22% |
| 2026-07-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0208 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0286 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1089 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1501 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1693 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1333 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1746 |
-5.08% |
| 2026-07-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2343 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1750 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1706 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1764 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1866 |
-0.49% |
| 2026-07-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1924 |
-9.09% |
| 2026-07-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.3008 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.3146 |
2.50% |
| 2026-06-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2825 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2676 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2908 |
3.57% |
| 2026-06-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2463 |
3.87% |
| 2026-06-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1999 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2313 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2074 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1767 |
3.28% |
| 2026-06-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1393 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1353 |
6.12% |
| 2026-06-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0698 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0620 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0579 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0748 |
4.74% |
| 2026-06-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0262 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0606 |
-3.55% |
| 2026-06-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0996 |
0.70% |
| 2026-06-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0920 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0706 |
3.33% |
| 2026-06-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0361 |
-3.65% |
| 2026-05-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0754 |
-2.78% |
| 2026-05-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1062 |
1.83% |
| 2026-05-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0863 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1001 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1042 |
1.87% |
| 2026-05-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0839 |
2.81% |
| 2026-05-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0543 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0819 |
2.12% |
| 2026-05-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0594 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0426 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0444 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0611 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0730 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0611 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0565 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0399 |
-1.00% |
| 2026-04-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0141 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0022 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9902 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9986 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9987 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9957 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0000 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9927 |
0.61% |
| 2026-04-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9867 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9848 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9810 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9663 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9700 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9627 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9746 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9702 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9662 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9228 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9146 |
0.65% |
| 2026-04-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9087 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9175 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8868 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9061 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9054 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9053 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9275 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9142 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.8893 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9130 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9265 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9544 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9383 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9519 |
0.49% |
| 2026-03-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9473 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9585 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9698 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9702 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9494 |
-2.72% |
| 2026-03-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9752 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9672 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9581 |
-2.22% |
| 2026-03-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9794 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0015 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9971 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9970 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0028 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9948 |
2.62% |
| 2026-02-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9694 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9906 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9817 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9828 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9769 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9551 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9614 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9713 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9676 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9513 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9914 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0051 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0047 |
1.70% |
| 2026-01-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9879 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9782 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9748 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9770 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9773 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9695 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9701 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9710 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9690 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9691 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9670 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9622 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9550 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9526 |
-1.34% |
| 2026-01-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9655 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9718 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9639 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9438 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9484 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9437 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9494 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9466 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9460 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9449 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9489 |
1.43% |
| 2025-12-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9355 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9316 |
-0.99% |
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