近一季易方达高质量严选三年持有|易方达高质量严选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高质量严选三年持有010340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0461 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0369 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0417 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0523 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0602 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0777 |
1.24% |
| 2026-09-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0645 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0582 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0436 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0557 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0519 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0648 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0781 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0753 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0805 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0582 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0486 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0549 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0854 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0654 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0555 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0987 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0983 |
3.59% |
| 2026-08-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0602 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0534 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0634 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0470 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0670 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0679 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0466 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0427 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0141 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9810 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9997 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
0.9806 |
-3.61% |
| 2026-07-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0173 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0147 |
-5.24% |
| 2026-07-27 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0708 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0442 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0553 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0661 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0843 |
6.22% |
| 2026-07-20 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0208 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.0286 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1089 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1501 |
-1.64% |
| 2026-07-14 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1693 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1333 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1746 |
-5.08% |
| 2026-07-09 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2343 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1750 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1706 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1764 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1866 |
-0.49% |
| 2026-07-02 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1924 |
-9.09% |
| 2026-07-01 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.3008 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.3146 |
2.50% |
| 2026-06-29 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2825 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2676 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2908 |
3.57% |
| 2026-06-24 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2463 |
3.87% |
| 2026-06-23 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1999 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2313 |
1.98% |
| 2026-06-18 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.2074 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
易方达高质量严选三年持有 |
1.1767 |
3.28% |
