近一季易方达高质量严选三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高质量严选三年持有期混合010340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8123 |
0.38% |
| 2024-04-29 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8092 |
-0.60% |
| 2024-04-26 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8141 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8101 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8092 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8044 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8146 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8270 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8266 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8294 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8202 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8350 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8203 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8184 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8115 |
1.49% |
| 2024-04-09 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7996 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8020 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.8088 |
1.28% |
| 2024-04-02 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7986 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7938 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7880 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7748 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7715 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7783 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7784 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7747 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7812 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7776 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7779 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7769 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7759 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7764 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7721 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7731 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7770 |
-0.59% |
| 2024-03-08 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7816 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7795 |
0.78% |
| 2024-03-06 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7735 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7678 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7669 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7583 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7550 |
1.17% |
| 2024-02-28 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7463 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7550 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7525 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7594 |
-0.71% |
| 2024-02-22 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7648 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7515 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7448 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7417 |
2.06% |
| 2024-02-08 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7267 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7255 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.7176 |
2.96% |
| 2024-02-05 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.6970 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
易方达高质量严选三年持有期混合 |
0.6906 |
-0.48% |
