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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)

近半年华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询
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查询指定日期范围华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A010320净值及计算阶段收益
近半年010320基金累计收益率-3.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9966 -0.28%
2026-09-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9994 -0.31%
2026-09-11 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0025 -0.78%
2026-09-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0104 -0.42%
2026-09-09 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0147 0.05%
2026-09-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0142 -0.27%
2026-09-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0169 0.78%
2026-09-04 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0090 -0.60%
2026-09-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0151 0.37%
2026-09-02 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0114 -0.99%
2026-09-01 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 -0.68%
2026-08-31 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0285 0.00%
2026-08-28 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0285 -0.39%
2026-08-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0325 1.02%
2026-08-26 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0220 0.59%
2026-08-25 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0160 -0.11%
2026-08-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0171 -0.96%
2026-08-21 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0269 0.76%
2026-08-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0191 0.31%
2026-08-19 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0160 -2.80%
2026-08-18 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0444 -0.41%
2026-08-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0487 1.63%
2026-08-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0316 0.15%
2026-08-13 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0301 -0.51%
2026-08-12 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 0.58%
2026-08-11 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0294 -0.51%
2026-08-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0347 0.07%
2026-08-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0340 1.25%
2026-08-06 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0211 0.10%
2026-08-05 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0201 1.63%
2026-08-04 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0035 1.57%
2026-08-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9877 -0.79%
2026-07-31 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9956 1.05%
2026-07-30 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9851 -1.69%
2026-07-29 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0017 0.43%
2026-07-28 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9974 -2.48%
2026-07-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0221 1.21%
2026-07-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0097 -1.38%
2026-07-23 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0236 0.23%
2026-07-22 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0213 -0.48%
2026-07-21 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0262 2.55%
2026-07-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0000 -0.11%
2026-07-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0011 -2.97%
2026-07-16 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0308 -1.27%
2026-07-15 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0439 -0.31%
2026-07-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0471 1.15%
2026-07-13 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0351 -1.75%
2026-07-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0532 -1.43%
2026-07-09 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0683 1.33%
2026-07-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0541 -0.87%
2026-07-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.88%
2026-07-06 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0727 -0.17%
2026-07-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0745 0.47%
2026-07-02 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0695 -1.69%
2026-07-01 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0876 -0.12%
2026-06-30 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0889 1.07%
2026-06-29 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0773 0.64%
2026-06-26 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0705 -1.97%
2026-06-25 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0916 0.71%
2026-06-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0839 0.79%
2026-06-23 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0754 -1.66%
2026-06-22 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0932 1.14%
2026-06-18 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.33%
2026-06-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0771 0.56%
2026-06-16 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.38%
2026-06-15 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0670 1.97%
2026-06-12 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0460 0.78%
2026-06-11 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0379 -0.30%
2026-06-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0410 -0.85%
2026-06-09 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0499 1.61%
2026-06-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0330 -1.70%
2026-06-05 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0506 -1.09%
2026-06-04 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0621 -0.08%
2026-06-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0630 0.13%
2026-06-02 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0616 0.98%
2026-06-01 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0513 -0.73%
2026-05-29 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0590 -0.62%
2026-05-28 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0656 0.11%
2026-05-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0644 -0.74%
2026-05-26 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0723 0.00%
2026-05-25 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0723 0.76%
2026-05-22 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0642 1.07%
2026-05-21 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0529 -1.21%
2026-05-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0656 0.25%
2026-05-19 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0629 0.33%
2026-05-18 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0594 -0.30%
2026-05-15 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0626 -1.02%
2026-05-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0735 -1.20%
2026-05-13 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.41%
2026-05-12 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.11%
2026-05-11 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0832 0.62%
2026-05-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0765 -0.50%
2026-05-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.59%
2026-05-06 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0756 1.21%
2026-04-28 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0516 -0.68%
2026-04-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0588 0.18%
2026-04-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0569 -0.07%
2026-04-23 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0576 -0.75%
2026-04-22 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0656 0.56%
2026-04-21 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0597 0.07%
2026-04-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0590 0.25%
2026-04-17 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0564 0.15%
2026-04-16 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0548 1.19%
2026-04-15 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0422 -0.20%
2026-04-14 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0443 0.92%
2026-04-13 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0347 0.05%
2026-04-10 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0342 0.86%
2026-04-09 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 -0.37%
2026-04-08 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0292 2.42%
2026-04-07 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0043 0.05%
2026-04-03 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.15%
2026-04-02 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0053 -0.82%
2026-04-01 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0136 1.46%
2026-03-31 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9988 -0.83%
2026-03-30 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0071 0.03%
2026-03-27 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0068 0.65%
2026-03-26 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0003 -1.00%
2026-03-25 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0104 1.17%
2026-03-24 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9986 1.28%
2026-03-23 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9858 -2.68%
2026-03-20 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 -0.49%
2026-03-19 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0172 -1.56%
2026-03-18 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0331 0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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