今年以来汇添富品牌驱动六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富品牌驱动六个月持有混合010298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6894 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6915 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6970 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6989 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7070 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7134 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7129 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7168 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7200 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7156 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7127 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7215 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7265 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7275 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7298 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7275 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7211 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7214 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7271 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7254 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7236 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7347 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7335 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7229 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7260 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7311 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7306 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7383 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7317 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7276 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7315 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7222 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7216 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7307 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7321 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7314 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7216 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7222 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7152 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7231 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7209 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7214 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7092 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6975 |
-1.94% |
| 2026-07-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7113 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7144 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7108 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7014 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7031 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7181 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7069 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7046 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7125 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7107 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7081 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7277 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7323 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7277 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7170 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7354 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7304 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7260 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7401 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7306 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7325 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7301 |
-1.59% |
| 2026-06-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7417 |
1.13% |
| 2026-06-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7334 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7306 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7323 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7390 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7348 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7473 |
-2.25% |
| 2026-06-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7645 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7713 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7718 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7621 |
-1.06% |
| 2026-05-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7703 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7765 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7730 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7743 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7773 |
0.92% |
| 2026-05-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7702 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7625 |
-1.59% |
| 2026-05-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7748 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7761 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7760 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7831 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7945 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7993 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7945 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8003 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7973 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7984 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8051 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7914 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7923 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7984 |
0.68% |
| 2026-04-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7930 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7977 |
-0.83% |
| 2026-04-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8044 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8016 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8003 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8094 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8000 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7976 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7916 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7980 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7991 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8025 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7884 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7916 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7958 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7969 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7863 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7870 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7943 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7905 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8044 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8027 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7922 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8158 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8196 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8366 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8379 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8350 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8316 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8344 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8375 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8379 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8286 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8377 |
1.22% |
| 2026-03-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8276 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8289 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8390 |
-1.73% |
| 2026-03-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8538 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8613 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8589 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8713 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8674 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8611 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8764 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8795 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8804 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8799 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8662 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8760 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8712 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8632 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8543 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8726 |
-1.99% |
| 2026-01-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8903 |
0.93% |
| 2026-01-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8821 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8760 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8718 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8702 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8684 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8702 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8669 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8663 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8655 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8639 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8619 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8556 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8537 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8495 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8450 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8544 |
-0.67% |
| 2026-01-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8602 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.8477 |
2.14% |
