近一季汇添富品牌驱动六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富品牌驱动六个月持有混合010298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6894 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6915 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6970 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6989 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7070 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7134 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7129 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7168 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7200 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7156 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7127 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7215 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7265 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7275 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7298 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7275 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7211 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7214 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7271 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7254 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7236 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7347 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7335 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7229 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7260 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7311 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7306 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7383 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7317 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7276 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7315 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7222 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7216 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7307 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7321 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7314 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7216 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7222 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7152 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7231 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7209 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7214 |
1.72% |
| 2026-07-20 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7092 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.6975 |
-1.94% |
| 2026-07-16 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7113 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7144 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7108 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7014 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7031 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7181 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7069 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7046 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7125 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7107 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7081 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7277 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7323 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7277 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7170 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7354 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7304 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7260 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7401 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7306 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
0.7325 |
0.33% |
