近一年东方红核心优选定开混合C|东方红核心优选定开C基金净值查询
查询指定日期范围东方红核心优选定开混合C010292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3518 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3573 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3573 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3555 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3557 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3560 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3556 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3513 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3460 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3459 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3449 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3396 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3365 |
-0.39% |
| 2026-06-18 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3418 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3459 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3477 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3513 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3494 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3537 |
-0.25% |
| 2026-05-08 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3571 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3568 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3562 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3557 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3550 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3500 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3492 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3487 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3528 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3537 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3564 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3567 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3580 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3574 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3551 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3556 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3555 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3545 |
0.10% |
| 2026-02-02 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3531 |
-0.33% |
| 2026-01-30 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3576 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3593 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3592 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3582 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3584 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3596 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3601 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3588 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3569 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3512 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3531 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3516 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3504 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3515 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3511 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3490 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3559 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3508 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3518 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3509 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3461 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3611 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3627 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3580 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3602 |
-0.10% |
