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嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

今年以来嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实丰年一年定期纯债债券C010255净值及计算阶段收益
今年以来010255基金累计收益率2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.01%
2026-09-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0679 -0.01%
2026-09-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 -0.01%
2026-09-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0681 0.00%
2026-09-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0681 -0.01%
2026-09-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0682 0.00%
2026-09-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0682 0.01%
2026-08-31 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0681 0.56%
2026-08-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-08-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-08-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-08-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.14%
2026-08-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0606 0.03%
2026-08-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0603 0.00%
2026-08-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0603 0.00%
2026-08-19 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0603 0.01%
2026-08-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0602 -0.04%
2026-08-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0606 0.02%
2026-08-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0604 0.02%
2026-08-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0602 0.04%
2026-08-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0598 0.00%
2026-08-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0598 -0.03%
2026-08-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0601 0.04%
2026-08-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0597 0.02%
2026-08-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0595 0.01%
2026-08-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0594 0.01%
2026-08-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0593 0.02%
2026-08-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0591 -0.01%
2026-07-31 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0592 0.03%
2026-07-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0589 0.03%
2026-07-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 0.00%
2026-07-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 -0.01%
2026-07-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0587 -0.01%
2026-07-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0588 0.03%
2026-07-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0585 -0.01%
2026-07-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 0.04%
2026-07-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-07-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0581 -0.01%
2026-07-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-07-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0581 -0.01%
2026-07-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0582 0.03%
2026-07-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 0.00%
2026-07-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 -0.01%
2026-07-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0580 0.01%
2026-07-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 0.01%
2026-07-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0578 0.02%
2026-07-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0576 0.01%
2026-07-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 0.05%
2026-07-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 0.00%
2026-07-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 0.03%
2026-07-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 -0.07%
2026-06-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0574 -0.04%
2026-06-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0578 0.07%
2026-06-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0571 0.02%
2026-06-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0569 0.06%
2026-06-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0563 0.00%
2026-06-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0563 -0.04%
2026-06-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 0.00%
2026-06-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 0.02%
2026-06-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0565 0.04%
2026-06-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0561 0.08%
2026-06-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0553 -0.01%
2026-06-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0554 0.04%
2026-06-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0550 -0.07%
2026-06-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0557 -0.04%
2026-06-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0561 -0.05%
2026-06-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0566 -0.04%
2026-06-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 -0.05%
2026-06-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 0.03%
2026-06-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0572 -0.03%
2026-06-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 0.01%
2026-06-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0574 0.04%
2026-05-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 0.03%
2026-05-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 0.04%
2026-05-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0563 0.04%
2026-05-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0559 0.03%
2026-05-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0556 0.02%
2026-05-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0554 -0.01%
2026-05-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0555 -0.01%
2026-05-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0556 0.01%
2026-05-19 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0555 0.05%
2026-05-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0550 0.03%
2026-05-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0547 0.00%
2026-05-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0547 0.00%
2026-05-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0547 0.03%
2026-05-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0544 0.02%
2026-05-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0542 0.03%
2026-05-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0539 0.01%
2026-04-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0540 -0.01%
2026-04-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0541 0.04%
2026-04-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0537 0.03%
2026-04-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0534 -0.04%
2026-04-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0538 -0.02%
2026-04-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0540 -0.02%
2026-04-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0542 0.03%
2026-04-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0539 0.03%
2026-04-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0536 0.01%
2026-04-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0535 0.05%
2026-04-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0530 0.01%
2026-04-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0529 0.02%
2026-04-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0527 0.03%
2026-04-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0524 0.03%
2026-04-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0521 0.02%
2026-04-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0519 -0.01%
2026-04-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0520 0.01%
2026-04-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0519 0.04%
2026-04-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0515 0.04%
2026-04-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0511 0.00%
2026-04-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0511 -0.01%
2026-03-31 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0512 -0.01%
2026-03-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0513 0.05%
2026-03-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0508 0.02%
2026-03-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0506 0.02%
2026-03-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0504 0.01%
2026-03-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0503 0.01%
2026-03-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0502 -0.01%
2026-03-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0503 -0.01%
2026-03-19 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0504 0.02%
2026-03-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0502 0.06%
2026-03-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0496 0.01%
2026-03-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0495 -0.04%
2026-03-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0499 0.00%
2026-03-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0499 0.02%
2026-03-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0497 -0.01%
2026-03-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0498 0.01%
2026-03-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0497 -0.07%
2026-03-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0504 0.01%
2026-03-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0503 0.00%
2026-03-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0503 0.03%
2026-03-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0500 0.00%
2026-03-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0500 0.07%
2026-02-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0493 0.02%
2026-02-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0491 -0.05%
2026-02-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0496 -0.04%
2026-02-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0500 0.03%
2026-02-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0497 0.00%
2026-02-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0497 0.03%
2026-02-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0494 0.03%
2026-02-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0491 0.01%
2026-02-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0490 0.04%
2026-02-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0486 0.04%
2026-02-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0482 0.03%
2026-02-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-02-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-02-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-01-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-01-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0479 0.02%
2026-01-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0477 0.03%
2026-01-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0474 -0.02%
2026-01-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0476 0.03%
2026-01-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0473 0.03%
2026-01-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0470 0.00%
2026-01-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0470 0.03%
2026-01-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0467 0.02%
2026-01-19 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0465 0.01%
2026-01-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0464 0.04%
2026-01-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0460 0.03%
2026-01-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0457 0.02%
2026-01-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 0.03%
2026-01-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0452 0.03%
2026-01-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0449 0.02%
2026-01-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0447 0.04%
2026-01-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0443 -0.03%
2026-01-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0446 -0.09%
2026-01-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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