热搜: 长江电力 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 工银核心价值混合A

嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

近一季嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实丰年一年定期纯债债券C010255净值及计算阶段收益
近一季010255基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.01%
2026-09-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0679 -0.01%
2026-09-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 -0.01%
2026-09-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0681 0.00%
2026-09-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0681 -0.01%
2026-09-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0682 0.00%
2026-09-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0682 0.01%
2026-08-31 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0681 0.56%
2026-08-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-08-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-08-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.00%
2026-08-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0621 0.14%
2026-08-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0606 0.03%
2026-08-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0603 0.00%
2026-08-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0603 0.00%
2026-08-19 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0603 0.01%
2026-08-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0602 -0.04%
2026-08-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0606 0.02%
2026-08-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0604 0.02%
2026-08-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0602 0.04%
2026-08-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0598 0.00%
2026-08-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0598 -0.03%
2026-08-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0601 0.04%
2026-08-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0597 0.02%
2026-08-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0595 0.01%
2026-08-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0594 0.01%
2026-08-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0593 0.02%
2026-08-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0591 -0.01%
2026-07-31 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0592 0.03%
2026-07-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0589 0.03%
2026-07-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 0.00%
2026-07-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 -0.01%
2026-07-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0587 -0.01%
2026-07-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0588 0.03%
2026-07-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0585 -0.01%
2026-07-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0586 0.04%
2026-07-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-07-20 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0581 -0.01%
2026-07-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0582 0.01%
2026-07-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0581 -0.01%
2026-07-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0582 0.03%
2026-07-14 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 0.00%
2026-07-13 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 -0.01%
2026-07-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0580 0.01%
2026-07-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0579 0.01%
2026-07-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0578 0.02%
2026-07-07 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0576 0.01%
2026-07-06 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0575 0.05%
2026-07-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 0.00%
2026-07-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0570 0.03%
2026-07-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 -0.07%
2026-06-30 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0574 -0.04%
2026-06-29 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0578 0.07%
2026-06-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0571 0.02%
2026-06-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0569 0.06%
2026-06-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0563 0.00%
2026-06-23 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0563 -0.04%
2026-06-22 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 0.00%
2026-06-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0567 0.02%
2026-06-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0565 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云