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华夏鼎信债券C基金净值查询(010192)

近一年华夏鼎信债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎信债券C010192净值及计算阶段收益
近一年010192基金累计收益率3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎信债券C 1.0826 0.03%
2026-09-15 华夏鼎信债券C 1.0823 0.04%
2026-09-14 华夏鼎信债券C 1.0819 0.01%
2026-09-11 华夏鼎信债券C 1.0818 -0.03%
2026-09-10 华夏鼎信债券C 1.0821 -0.02%
2026-09-09 华夏鼎信债券C 1.0823 0.01%
2026-09-08 华夏鼎信债券C 1.0822 0.00%
2026-09-07 华夏鼎信债券C 1.0822 0.05%
2026-09-04 华夏鼎信债券C 1.0817 0.03%
2026-09-03 华夏鼎信债券C 1.0814 0.06%
2026-09-02 华夏鼎信债券C 1.0808 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎信债券C 1.0809 0.06%
2026-08-31 华夏鼎信债券C 1.0802 0.02%
2026-08-28 华夏鼎信债券C 1.0800 -0.02%
2026-08-27 华夏鼎信债券C 1.0802 -0.06%
2026-08-26 华夏鼎信债券C 1.0809 -0.03%
2026-08-25 华夏鼎信债券C 1.0812 0.00%
2026-08-24 华夏鼎信债券C 1.0812 0.07%
2026-08-21 华夏鼎信债券C 1.0804 -0.03%
2026-08-20 华夏鼎信债券C 1.0807 -0.05%
2026-08-19 华夏鼎信债券C 1.0812 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎信债券C 1.0820 0.07%
2026-08-17 华夏鼎信债券C 1.0812 0.03%
2026-08-14 华夏鼎信债券C 1.0809 0.04%
2026-08-13 华夏鼎信债券C 1.0805 0.07%
2026-08-12 华夏鼎信债券C 1.0797 0.01%
2026-08-11 华夏鼎信债券C 1.0796 -0.03%
2026-08-10 华夏鼎信债券C 1.0799 0.08%
2026-08-07 华夏鼎信债券C 1.0790 0.05%
2026-08-06 华夏鼎信债券C 1.0785 0.01%
2026-08-05 华夏鼎信债券C 1.0784 -0.01%
2026-08-04 华夏鼎信债券C 1.0785 0.04%
2026-08-03 华夏鼎信债券C 1.0781 0.01%
2026-07-31 华夏鼎信债券C 1.0780 0.05%
2026-07-30 华夏鼎信债券C 1.0775 0.07%
2026-07-29 华夏鼎信债券C 1.0767 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎信债券C 1.0768 0.00%
2026-07-27 华夏鼎信债券C 1.0768 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎信债券C 1.0769 0.03%
2026-07-23 华夏鼎信债券C 1.0766 0.01%
2026-07-22 华夏鼎信债券C 1.0765 0.10%
2026-07-21 华夏鼎信债券C 1.0754 0.01%
2026-07-20 华夏鼎信债券C 1.0753 -0.02%
2026-07-17 华夏鼎信债券C 1.0755 0.05%
2026-07-16 华夏鼎信债券C 1.0750 -0.03%
2026-07-15 华夏鼎信债券C 1.0753 0.02%
2026-07-14 华夏鼎信债券C 1.0751 0.01%
2026-07-13 华夏鼎信债券C 1.0750 -0.04%
2026-07-10 华夏鼎信债券C 1.0754 0.02%
2026-07-09 华夏鼎信债券C 1.0752 0.00%
2026-07-08 华夏鼎信债券C 1.0752 0.06%
2026-07-07 华夏鼎信债券C 1.0746 0.02%
2026-07-06 华夏鼎信债券C 1.0744 0.07%
2026-07-03 华夏鼎信债券C 1.0736 -0.03%
2026-07-02 华夏鼎信债券C 1.0739 0.03%
2026-07-01 华夏鼎信债券C 1.0736 -0.10%
2026-06-30 华夏鼎信债券C 1.0747 -0.07%
2026-06-29 华夏鼎信债券C 1.0754 0.07%
2026-06-26 华夏鼎信债券C 1.0747 0.02%
2026-06-25 华夏鼎信债券C 1.0745 0.09%
2026-06-24 华夏鼎信债券C 1.0735 0.01%
2026-06-23 华夏鼎信债券C 1.0734 -0.07%
2026-06-22 华夏鼎信债券C 1.0741 -0.01%
2026-06-18 华夏鼎信债券C 1.0742 0.03%
2026-06-17 华夏鼎信债券C 1.0739 0.08%
2026-06-16 华夏鼎信债券C 1.0730 0.12%
2026-06-15 华夏鼎信债券C 1.0717 0.04%
2026-06-12 华夏鼎信债券C 1.0713 0.07%
2026-06-11 华夏鼎信债券C 1.0706 -0.07%
2026-06-10 华夏鼎信债券C 1.0713 -0.07%
2026-06-09 华夏鼎信债券C 1.0721 -0.08%
2026-06-08 华夏鼎信债券C 1.0730 -0.07%
2026-06-05 华夏鼎信债券C 1.0738 -0.08%
2026-06-04 华夏鼎信债券C 1.0747 0.06%
2026-06-03 华夏鼎信债券C 1.0741 -0.06%
2026-06-02 华夏鼎信债券C 1.0747 0.00%
2026-06-01 华夏鼎信债券C 1.0747 0.07%
2026-05-29 华夏鼎信债券C 1.0740 0.03%
2026-05-28 华夏鼎信债券C 1.0737 0.03%
2026-05-27 华夏鼎信债券C 1.0734 0.07%
2026-05-26 华夏鼎信债券C 1.0727 0.07%
2026-05-25 华夏鼎信债券C 1.0719 0.07%
2026-05-22 华夏鼎信债券C 1.0712 -0.01%
2026-05-21 华夏鼎信债券C 1.0713 0.01%
2026-05-20 华夏鼎信债券C 1.0712 0.02%
2026-05-19 华夏鼎信债券C 1.0710 0.07%
2026-05-18 华夏鼎信债券C 1.0703 0.04%
2026-05-15 华夏鼎信债券C 1.0699 0.00%
2026-05-14 华夏鼎信债券C 1.0699 0.00%
2026-05-13 华夏鼎信债券C 1.0699 0.04%
2026-05-12 华夏鼎信债券C 1.0695 0.04%
2026-05-11 华夏鼎信债券C 1.0691 0.02%
2026-05-08 华夏鼎信债券C 1.0689 0.02%
2026-04-30 华夏鼎信债券C 1.0691 -0.01%
2026-04-29 华夏鼎信债券C 1.0692 0.05%
2026-04-28 华夏鼎信债券C 1.0687 0.05%
2026-04-27 华夏鼎信债券C 1.0682 -0.05%
2026-04-24 华夏鼎信债券C 1.0687 -0.04%
2026-04-23 华夏鼎信债券C 1.0691 -0.03%
2026-04-22 华夏鼎信债券C 1.0694 0.05%
2026-04-21 华夏鼎信债券C 1.0689 0.05%
2026-04-20 华夏鼎信债券C 1.0684 0.03%
2026-04-17 华夏鼎信债券C 1.0681 0.06%
2026-04-16 华夏鼎信债券C 1.0675 -0.01%
2026-04-15 华夏鼎信债券C 1.0676 0.01%
2026-04-14 华夏鼎信债券C 1.0675 0.02%
2026-04-13 华夏鼎信债券C 1.0673 0.04%
2026-04-10 华夏鼎信债券C 1.0669 0.03%
2026-04-09 华夏鼎信债券C 1.0666 0.13%
2026-04-08 华夏鼎信债券C 1.0652 0.08%
2026-04-07 华夏鼎信债券C 1.0644 0.07%
2026-04-03 华夏鼎信债券C 1.0637 0.07%
2026-04-02 华夏鼎信债券C 1.0630 0.00%
2026-04-01 华夏鼎信债券C 1.0630 0.00%
2026-03-31 华夏鼎信债券C 1.0630 0.00%
2026-03-30 华夏鼎信债券C 1.0630 0.06%
2026-03-27 华夏鼎信债券C 1.0624 0.03%
2026-03-26 华夏鼎信债券C 1.0621 0.03%
2026-03-25 华夏鼎信债券C 1.0618 0.01%
2026-03-24 华夏鼎信债券C 1.0617 0.03%
2026-03-23 华夏鼎信债券C 1.0614 -0.02%
2026-03-20 华夏鼎信债券C 1.0616 0.00%
2026-03-19 华夏鼎信债券C 1.0616 0.02%
2026-03-18 华夏鼎信债券C 1.0614 0.06%
2026-03-17 华夏鼎信债券C 1.0608 0.03%
2026-03-16 华夏鼎信债券C 1.0605 -0.04%
2026-03-13 华夏鼎信债券C 1.0609 0.00%
2026-03-12 华夏鼎信债券C 1.0609 0.02%
2026-03-11 华夏鼎信债券C 1.0607 -0.01%
2026-03-10 华夏鼎信债券C 1.0608 0.00%
2026-03-09 华夏鼎信债券C 1.0608 -0.05%
2026-03-06 华夏鼎信债券C 1.0613 0.00%
2026-03-05 华夏鼎信债券C 1.0613 0.01%
2026-03-04 华夏鼎信债券C 1.0612 0.03%
2026-03-03 华夏鼎信债券C 1.0609 0.01%
2026-03-02 华夏鼎信债券C 1.0608 0.07%
2026-02-27 华夏鼎信债券C 1.0601 0.00%
2026-02-26 华夏鼎信债券C 1.0601 -0.05%
2026-02-25 华夏鼎信债券C 1.0606 -0.05%
2026-02-24 华夏鼎信债券C 1.0611 0.07%
2026-02-13 华夏鼎信债券C 1.0604 0.01%
2026-02-12 华夏鼎信债券C 1.0603 0.04%
2026-02-11 华夏鼎信债券C 1.0599 0.05%
2026-02-10 华夏鼎信债券C 1.0594 0.03%
2026-02-09 华夏鼎信债券C 1.0591 0.05%
2026-02-06 华夏鼎信债券C 1.0586 0.04%
2026-02-05 华夏鼎信债券C 1.0582 0.02%
2026-02-04 华夏鼎信债券C 1.0580 -0.01%
2026-02-03 华夏鼎信债券C 1.0581 -0.01%
2026-02-02 华夏鼎信债券C 1.0582 0.02%
2026-01-30 华夏鼎信债券C 1.0580 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎信债券C 1.0581 0.00%
2026-01-28 华夏鼎信债券C 1.0581 0.00%
2026-01-27 华夏鼎信债券C 1.0581 -0.03%
2026-01-26 华夏鼎信债券C 1.0584 0.04%
2026-01-23 华夏鼎信债券C 1.0580 0.03%
2026-01-22 华夏鼎信债券C 1.0577 0.01%
2026-01-21 华夏鼎信债券C 1.0576 0.04%
2026-01-20 华夏鼎信债券C 1.0572 0.01%
2026-01-19 华夏鼎信债券C 1.0571 0.02%
2026-01-16 华夏鼎信债券C 1.0569 0.03%
2026-01-15 华夏鼎信债券C 1.0566 0.02%
2026-01-14 华夏鼎信债券C 1.0564 0.01%
2026-01-13 华夏鼎信债券C 1.0563 0.00%
2026-01-12 华夏鼎信债券C 1.0563 0.02%
2026-01-09 华夏鼎信债券C 1.0561 0.02%
2026-01-08 华夏鼎信债券C 1.0559 0.00%
2026-01-07 华夏鼎信债券C 1.0559 -0.02%
2026-01-06 华夏鼎信债券C 1.0561 -0.03%
2026-01-05 华夏鼎信债券C 1.0564 0.04%
2025-12-31 华夏鼎信债券C 1.0560 0.02%
2025-12-30 华夏鼎信债券C 1.0558 0.01%
2025-12-29 华夏鼎信债券C 1.0557 -0.02%
2025-12-26 华夏鼎信债券C 1.0559 0.01%
2025-12-25 华夏鼎信债券C 1.0558 0.00%
2025-12-24 华夏鼎信债券C 1.0558 0.01%
2025-12-23 华夏鼎信债券C 1.0557 0.02%
2025-12-22 华夏鼎信债券C 1.0555 0.00%
2025-12-19 华夏鼎信债券C 1.0555 0.05%
2025-12-18 华夏鼎信债券C 1.0550 0.03%
2025-12-17 华夏鼎信债券C 1.0547 0.03%
2025-12-16 华夏鼎信债券C 1.0544 0.00%
2025-12-15 华夏鼎信债券C 1.0544 -0.02%
2025-12-12 华夏鼎信债券C 1.0546 0.00%
2025-12-11 华夏鼎信债券C 1.0546 0.04%
2025-12-10 华夏鼎信债券C 1.0542 0.02%
2025-12-09 华夏鼎信债券C 1.0540 0.02%
2025-12-08 华夏鼎信债券C 1.0538 0.02%
2025-12-05 华夏鼎信债券C 1.0536 0.00%
2025-12-04 华夏鼎信债券C 1.0536 -0.07%
2025-12-03 华夏鼎信债券C 1.0543 -0.01%
2025-12-02 华夏鼎信债券C 1.0544 -0.01%
2025-12-01 华夏鼎信债券C 1.0545 0.02%
2025-11-28 华夏鼎信债券C 1.0543 0.03%
2025-11-27 华夏鼎信债券C 1.0540 -0.03%
2025-11-26 华夏鼎信债券C 1.0543 -0.07%
2025-11-25 华夏鼎信债券C 1.0550 -0.04%
2025-11-24 华夏鼎信债券C 1.0554 0.01%
2025-11-21 华夏鼎信债券C 1.0553 -0.01%
2025-11-20 华夏鼎信债券C 1.0554 0.00%
2025-11-19 华夏鼎信债券C 1.0554 0.00%
2025-11-18 华夏鼎信债券C 1.0554 0.02%
2025-11-17 华夏鼎信债券C 1.0552 0.03%
2025-11-14 华夏鼎信债券C 1.0699 0.00%
2025-11-13 华夏鼎信债券C 1.0699 0.00%
2025-11-12 华夏鼎信债券C 1.0699 0.02%
2025-11-11 华夏鼎信债券C 1.0697 0.01%
2025-11-10 华夏鼎信债券C 1.0696 0.02%
2025-11-07 华夏鼎信债券C 1.0694 -0.03%
2025-11-06 华夏鼎信债券C 1.0697 -0.04%
2025-11-05 华夏鼎信债券C 1.0701 0.03%
2025-11-04 华夏鼎信债券C 1.0698 0.00%
2025-11-03 华夏鼎信债券C 1.0698 0.03%
2025-10-31 华夏鼎信债券C 1.0695 0.06%
2025-10-30 华夏鼎信债券C 1.0689 0.06%
2025-10-29 华夏鼎信债券C 1.0683 0.04%
2025-10-28 华夏鼎信债券C 1.0679 0.07%
2025-10-27 华夏鼎信债券C 1.0672 0.03%
2025-10-24 华夏鼎信债券C 1.0669 0.00%
2025-10-23 华夏鼎信债券C 1.0669 0.01%
2025-10-22 华夏鼎信债券C 1.0668 0.03%
2025-10-21 华夏鼎信债券C 1.0665 0.03%
2025-10-20 华夏鼎信债券C 1.0662 0.00%
2025-10-17 华夏鼎信债券C 1.0662 0.06%
2025-10-16 华夏鼎信债券C 1.0656 0.06%
2025-10-15 华夏鼎信债券C 1.0650 0.00%
2025-10-14 华夏鼎信债券C 1.0650 0.02%
2025-10-13 华夏鼎信债券C 1.0648 0.08%
2025-10-10 华夏鼎信债券C 1.0639 0.00%
2025-10-09 华夏鼎信债券C 1.0639 0.06%
2025-09-30 华夏鼎信债券C 1.0633 0.03%
2025-09-29 华夏鼎信债券C 1.0630 0.00%
2025-09-26 华夏鼎信债券C 1.0630 0.03%
2025-09-25 华夏鼎信债券C 1.0627 -0.03%
2025-09-24 华夏鼎信债券C 1.0630 -0.10%
2025-09-23 华夏鼎信债券C 1.0641 -0.06%
2025-09-22 华夏鼎信债券C 1.0647 0.03%
2025-09-19 华夏鼎信债券C 1.0644 -0.05%
2025-09-18 华夏鼎信债券C 1.0649 -0.02%
2025-09-17 华夏鼎信债券C 1.0651 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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