近一月交银施罗德启欣混合基金净值查询
查询指定日期范围交银启欣混合010143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
交银启欣混合 |
0.5657 |
-0.55% |
| 2024-05-06 |
交银启欣混合 |
0.5688 |
3.23% |
| 2024-04-30 |
交银启欣混合 |
0.5510 |
-0.49% |
| 2024-04-29 |
交银启欣混合 |
0.5537 |
1.19% |
| 2024-04-26 |
交银启欣混合 |
0.5472 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
交银启欣混合 |
0.5336 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
交银启欣混合 |
0.5350 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
交银启欣混合 |
0.5275 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
交银启欣混合 |
0.5203 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
交银启欣混合 |
0.5165 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
交银启欣混合 |
0.5241 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
交银启欣混合 |
0.5230 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
交银启欣混合 |
0.5188 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
交银启欣混合 |
0.5273 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
交银启欣混合 |
0.5225 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
交银启欣混合 |
0.5270 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
交银启欣混合 |
0.5258 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
交银启欣混合 |
0.5286 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
交银启欣混合 |
0.5259 |
-1.33% |
