近一季交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询
查询指定日期范围交银施罗德启欣混合010143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5203 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5149 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5144 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5188 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5225 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5283 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5339 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5381 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5361 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5326 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5320 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5391 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5405 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5417 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5404 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5386 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5353 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5379 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5412 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5408 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5404 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5461 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5457 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5441 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5475 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5516 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5498 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5491 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5456 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5455 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5502 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5513 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5439 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5431 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5384 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5408 |
2.08% |
| 2026-07-28 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5298 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5353 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5261 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5358 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5380 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5457 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5412 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5283 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5463 |
0.64% |
| 2026-07-15 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5428 |
1.46% |
| 2026-07-14 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5350 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5298 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5362 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5439 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5428 |
1.63% |
| 2026-07-07 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5341 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5390 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5380 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5370 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5468 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5481 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5434 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5346 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5526 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5523 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5517 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5675 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5666 |
-0.53% |
| 2026-06-17 |
交银施罗德启欣混合 |
0.5696 |
0.12% |
