近一年南方创新成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方创新成长混合C010133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方创新成长混合C |
0.8154 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
南方创新成长混合C |
0.8050 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
南方创新成长混合C |
0.8065 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
南方创新成长混合C |
0.8114 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
南方创新成长混合C |
0.8196 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
南方创新成长混合C |
0.8366 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
南方创新成长混合C |
0.8447 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
南方创新成长混合C |
0.8530 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方创新成长混合C |
0.8522 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
南方创新成长混合C |
0.8636 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
南方创新成长混合C |
0.8629 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
南方创新成长混合C |
0.8733 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
南方创新成长混合C |
0.8825 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
南方创新成长混合C |
0.8723 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
南方创新成长混合C |
0.8809 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
南方创新成长混合C |
0.8638 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
南方创新成长混合C |
0.8528 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
南方创新成长混合C |
0.8479 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
南方创新成长混合C |
0.8706 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
南方创新成长混合C |
0.8614 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
南方创新成长混合C |
0.8621 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
南方创新成长混合C |
0.8939 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
南方创新成长混合C |
0.9078 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
南方创新成长混合C |
0.8942 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
南方创新成长混合C |
0.9043 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
南方创新成长混合C |
0.9085 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
南方创新成长混合C |
0.9008 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
南方创新成长混合C |
0.9131 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
南方创新成长混合C |
0.9085 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
南方创新成长混合C |
0.8910 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
南方创新成长混合C |
0.8900 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
南方创新成长混合C |
0.8740 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
南方创新成长混合C |
0.8573 |
-2.20% |
| 2026-07-31 |
南方创新成长混合C |
0.8766 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
南方创新成长混合C |
0.8681 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
南方创新成长混合C |
0.9071 |
-1.05% |
| 2026-07-28 |
南方创新成长混合C |
0.9167 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
南方创新成长混合C |
0.9569 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
南方创新成长混合C |
0.9439 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
南方创新成长混合C |
0.9436 |
-2.14% |
| 2026-07-22 |
南方创新成长混合C |
0.9638 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
南方创新成长混合C |
0.9832 |
7.28% |
| 2026-07-20 |
南方创新成长混合C |
0.9165 |
-0.52% |
| 2026-07-17 |
南方创新成长混合C |
0.9213 |
-5.44% |
| 2026-07-16 |
南方创新成长混合C |
0.9743 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
南方创新成长混合C |
0.9901 |
-1.53% |
| 2026-07-14 |
南方创新成长混合C |
1.0055 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
南方创新成长混合C |
0.9985 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
南方创新成长混合C |
1.0207 |
-2.99% |
| 2026-07-09 |
南方创新成长混合C |
1.0522 |
4.64% |
| 2026-07-08 |
南方创新成长混合C |
1.0055 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
南方创新成长混合C |
0.9917 |
0.86% |
| 2026-07-06 |
南方创新成长混合C |
0.9832 |
1.10% |
| 2026-07-03 |
南方创新成长混合C |
0.9725 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
南方创新成长混合C |
0.9732 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
南方创新成长混合C |
1.0453 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
南方创新成长混合C |
1.0647 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
南方创新成长混合C |
1.0368 |
3.21% |
| 2026-06-26 |
南方创新成长混合C |
1.0046 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
南方创新成长混合C |
1.0055 |
2.71% |
| 2026-06-24 |
南方创新成长混合C |
0.9790 |
5.12% |
| 2026-06-23 |
南方创新成长混合C |
0.9313 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
南方创新成长混合C |
0.9405 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
南方创新成长混合C |
0.9402 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
南方创新成长混合C |
0.9231 |
3.51% |
| 2026-06-16 |
南方创新成长混合C |
0.8918 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
南方创新成长混合C |
0.8971 |
3.17% |
| 2026-06-12 |
南方创新成长混合C |
0.8695 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
南方创新成长混合C |
0.8684 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
南方创新成长混合C |
0.8629 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
南方创新成长混合C |
0.8679 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
南方创新成长混合C |
0.8398 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
南方创新成长混合C |
0.8623 |
-2.55% |
| 2026-06-04 |
南方创新成长混合C |
0.8849 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
南方创新成长混合C |
0.8796 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
南方创新成长混合C |
0.8785 |
2.71% |
| 2026-06-01 |
南方创新成长混合C |
0.8553 |
-3.29% |
| 2026-05-29 |
南方创新成长混合C |
0.8844 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
南方创新成长混合C |
0.9102 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
南方创新成长混合C |
0.8988 |
-3.34% |
| 2026-05-26 |
南方创新成长混合C |
0.9288 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
南方创新成长混合C |
0.9297 |
3.53% |
| 2026-05-22 |
南方创新成长混合C |
0.8980 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
南方创新成长混合C |
0.8756 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
南方创新成长混合C |
0.9032 |
2.07% |
| 2026-05-19 |
南方创新成长混合C |
0.8849 |
1.26% |
| 2026-05-18 |
南方创新成长混合C |
0.8739 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
南方创新成长混合C |
0.8752 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
南方创新成长混合C |
0.8814 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
南方创新成长混合C |
0.8997 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
南方创新成长混合C |
0.8928 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
南方创新成长混合C |
0.8921 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
南方创新成长混合C |
0.8775 |
-1.14% |
| 2026-04-30 |
南方创新成长混合C |
0.8586 |
0.60% |
| 2026-04-29 |
南方创新成长混合C |
0.8535 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
南方创新成长混合C |
0.8435 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
南方创新成长混合C |
0.8515 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
南方创新成长混合C |
0.8424 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
南方创新成长混合C |
0.8425 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
南方创新成长混合C |
0.8461 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
南方创新成长混合C |
0.8374 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
南方创新成长混合C |
0.8381 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
南方创新成长混合C |
0.8361 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
南方创新成长混合C |
0.8340 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
南方创新成长混合C |
0.8250 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
南方创新成长混合C |
0.8270 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
南方创新成长混合C |
0.8148 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
南方创新成长混合C |
0.8182 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
南方创新成长混合C |
0.8125 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
南方创新成长混合C |
0.8101 |
3.78% |
| 2026-04-07 |
南方创新成长混合C |
0.7806 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
南方创新成长混合C |
0.7812 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
南方创新成长混合C |
0.7839 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
南方创新成长混合C |
0.7940 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
南方创新成长混合C |
0.7779 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
南方创新成长混合C |
0.7872 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
南方创新成长混合C |
0.7830 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
南方创新成长混合C |
0.7799 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
南方创新成长混合C |
0.7901 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
南方创新成长混合C |
0.7798 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
南方创新成长混合C |
0.7665 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
南方创新成长混合C |
0.7896 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
南方创新成长混合C |
0.7926 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
南方创新成长混合C |
0.8140 |
1.23% |
| 2026-03-17 |
南方创新成长混合C |
0.8041 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
南方创新成长混合C |
0.8143 |
0.32% |
| 2026-03-13 |
南方创新成长混合C |
0.8117 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
南方创新成长混合C |
0.8180 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
南方创新成长混合C |
0.8309 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
南方创新成长混合C |
0.8349 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
南方创新成长混合C |
0.8178 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
南方创新成长混合C |
0.8326 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
南方创新成长混合C |
0.8324 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
南方创新成长混合C |
0.8271 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
南方创新成长混合C |
0.8347 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
南方创新成长混合C |
0.8598 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
南方创新成长混合C |
0.8598 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
南方创新成长混合C |
0.8609 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
南方创新成长混合C |
0.8634 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
南方创新成长混合C |
0.8532 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
南方创新成长混合C |
0.8517 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
南方创新成长混合C |
0.8610 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
南方创新成长混合C |
0.8588 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
南方创新成长混合C |
0.8637 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
南方创新成长混合C |
0.8610 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
南方创新成长混合C |
0.8455 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
南方创新成长混合C |
0.8512 |
-0.57% |
| 2026-02-04 |
南方创新成长混合C |
0.8561 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
南方创新成长混合C |
0.8574 |
0.95% |
| 2026-02-02 |
南方创新成长混合C |
0.8493 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
南方创新成长混合C |
0.8768 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
南方创新成长混合C |
0.8907 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
南方创新成长混合C |
0.9024 |
1.31% |
| 2026-01-27 |
南方创新成长混合C |
0.8907 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
南方创新成长混合C |
0.8835 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
南方创新成长混合C |
0.8913 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
南方创新成长混合C |
0.8892 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
南方创新成长混合C |
0.8904 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
南方创新成长混合C |
0.8816 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
南方创新成长混合C |
0.8927 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
南方创新成长混合C |
0.8933 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
南方创新成长混合C |
0.8909 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
南方创新成长混合C |
0.8848 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
南方创新成长混合C |
0.8800 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
南方创新成长混合C |
0.8876 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
南方创新成长混合C |
0.8865 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
南方创新成长混合C |
0.8814 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
南方创新成长混合C |
0.8890 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
南方创新成长混合C |
0.8756 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
南方创新成长混合C |
0.8699 |
2.84% |
| 2025-12-31 |
南方创新成长混合C |
0.8459 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
南方创新成长混合C |
0.8516 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
南方创新成长混合C |
0.8469 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
南方创新成长混合C |
0.8548 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南方创新成长混合C |
0.8546 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
南方创新成长混合C |
0.8553 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
南方创新成长混合C |
0.8550 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
南方创新成长混合C |
0.8540 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
南方创新成长混合C |
0.8370 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
南方创新成长混合C |
0.8275 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
南方创新成长混合C |
0.8354 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
南方创新成长混合C |
0.8144 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
南方创新成长混合C |
0.8308 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
南方创新成长混合C |
0.8381 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
南方创新成长混合C |
0.8298 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
南方创新成长混合C |
0.8352 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方创新成长混合C |
0.8308 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
南方创新成长混合C |
0.8357 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
南方创新成长混合C |
0.8273 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
南方创新成长混合C |
0.8215 |
1.23% |
| 2025-12-03 |
南方创新成长混合C |
0.8115 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
南方创新成长混合C |
0.8144 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方创新成长混合C |
0.8184 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
南方创新成长混合C |
0.8097 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
南方创新成长混合C |
0.8019 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
南方创新成长混合C |
0.8029 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
南方创新成长混合C |
0.7897 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
南方创新成长混合C |
0.7813 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
南方创新成长混合C |
0.7761 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
南方创新成长混合C |
0.8021 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
南方创新成长混合C |
0.8092 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
南方创新成长混合C |
0.8088 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
南方创新成长混合C |
0.8147 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方创新成长混合C |
0.8212 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
南方创新成长混合C |
0.8386 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
南方创新成长混合C |
0.8282 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
南方创新成长混合C |
0.8268 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
南方创新成长混合C |
0.8350 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
南方创新成长混合C |
0.8392 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
南方创新成长混合C |
0.8470 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
南方创新成长混合C |
0.8250 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
南方创新成长混合C |
0.8235 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
南方创新成长混合C |
0.8361 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
南方创新成长混合C |
0.8390 |
-2.56% |
| 2025-10-30 |
南方创新成长混合C |
0.8610 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
南方创新成长混合C |
0.8696 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
南方创新成长混合C |
0.8622 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
南方创新成长混合C |
0.8678 |
2.48% |
| 2025-10-24 |
南方创新成长混合C |
0.8468 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
南方创新成长混合C |
0.8217 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
南方创新成长混合C |
0.8247 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
南方创新成长混合C |
0.8287 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
南方创新成长混合C |
0.8133 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
南方创新成长混合C |
0.8032 |
-2.57% |
| 2025-10-16 |
南方创新成长混合C |
0.8244 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
南方创新成长混合C |
0.8269 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
南方创新成长混合C |
0.8076 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
南方创新成长混合C |
0.8399 |
-0.83% |
| 2025-10-10 |
南方创新成长混合C |
0.8469 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
南方创新成长混合C |
0.8758 |
1.80% |
| 2025-09-30 |
南方创新成长混合C |
0.8603 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
南方创新成长混合C |
0.8520 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
南方创新成长混合C |
0.8371 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
南方创新成长混合C |
0.8521 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
南方创新成长混合C |
0.8471 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
南方创新成长混合C |
0.8299 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
南方创新成长混合C |
0.8355 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
南方创新成长混合C |
0.8201 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
南方创新成长混合C |
0.8220 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
南方创新成长混合C |
0.8213 |
1.13% |
