近一年博远鑫享三个月债券E基金净值查询
查询指定日期范围博远鑫享三个月债券E010098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0009 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0002 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9989 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9959 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9947 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9941 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9957 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9981 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9986 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9965 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9924 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9955 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9926 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9909 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9904 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9906 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9896 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9906 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9894 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9879 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9873 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9868 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9867 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9866 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9872 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9887 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9907 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9900 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9900 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9898 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9881 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9871 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9873 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9878 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9855 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9811 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9807 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9820 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9817 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9821 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9838 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9833 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9778 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9829 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9801 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9803 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9800 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9787 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9769 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9735 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9669 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9626 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9601 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9500 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9511 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9538 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9500 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9547 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9607 |
-0.98% |
| 2024-01-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9702 |
-0.32% |
| 2024-01-25 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9733 |
0.89% |
| 2024-01-24 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9647 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9652 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9631 |
-0.62% |
| 2024-01-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9691 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9699 |
0.36% |
| 2024-01-17 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9664 |
-0.52% |
| 2024-01-16 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9715 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9718 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9729 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9730 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9720 |
0.07% |
| 2024-01-09 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9713 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9705 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9736 |
-0.30% |
| 2024-01-04 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9765 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9781 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9806 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9813 |
0.14% |
| 2023-12-28 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9799 |
0.36% |
| 2023-12-27 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9764 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9749 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9767 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9766 |
-0.15% |
| 2023-12-21 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9781 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9761 |
-0.31% |
| 2023-12-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9791 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9792 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9815 |
-0.11% |
| 2023-12-14 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9826 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9830 |
-0.27% |
| 2023-12-12 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9857 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9857 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9836 |
0.20% |
| 2023-12-07 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9816 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9817 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9815 |
-0.41% |
| 2023-12-04 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9855 |
-0.04% |
| 2023-12-01 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9859 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9859 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9861 |
-0.13% |
| 2023-11-28 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9874 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9864 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9857 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9885 |
0.15% |
| 2023-11-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9870 |
-0.29% |
| 2023-11-20 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9920 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9909 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9906 |
-0.23% |
| 2023-11-15 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9929 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9917 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9910 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9901 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9915 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9920 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9926 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9937 |
0.27% |
| 2023-11-03 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9910 |
0.25% |
| 2023-11-02 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9885 |
-0.13% |
| 2023-11-01 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9898 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9914 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9922 |
0.22% |
| 2023-10-27 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9900 |
0.43% |
| 2023-10-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9858 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9842 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9831 |
0.32% |
| 2023-10-23 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9800 |
-0.43% |
| 2023-10-20 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9842 |
-0.11% |
| 2023-10-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9853 |
-0.45% |
| 2023-10-18 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9898 |
-0.34% |
| 2023-10-17 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9932 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9921 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9941 |
-0.09% |
| 2023-10-12 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9950 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9937 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9944 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9954 |
0.01% |
| 2023-09-28 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9953 |
0.03% |
| 2023-09-27 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9950 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9935 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9946 |
-0.17% |
| 2023-09-22 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9963 |
0.22% |
| 2023-09-21 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9941 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9956 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9963 |
-0.19% |
| 2023-09-18 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9982 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
博远鑫享三个月债券E |
0.9984 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0006 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0002 |
-0.07% |
| 2023-09-12 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0009 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0027 |
0.18% |
| 2023-09-08 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0009 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0016 |
-0.49% |
| 2023-09-06 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0065 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0065 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0095 |
0.29% |
| 2023-09-01 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0066 |
0.23% |
| 2023-08-31 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0043 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0054 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0059 |
0.21% |
| 2023-08-28 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0038 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0032 |
-0.23% |
| 2023-08-24 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0055 |
0.15% |
| 2023-08-23 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0040 |
-0.36% |
| 2023-08-22 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0076 |
0.06% |
| 2023-08-21 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0070 |
-0.24% |
| 2023-08-18 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0094 |
-0.12% |
| 2023-08-17 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0106 |
0.10% |
| 2023-08-16 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0096 |
-0.09% |
| 2023-08-15 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0105 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0109 |
-0.11% |
| 2023-08-11 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0120 |
-0.37% |
| 2023-08-10 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0158 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0148 |
-0.05% |
| 2023-08-08 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0153 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0166 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0186 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0179 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0168 |
-0.06% |
| 2023-08-01 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0174 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0188 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0186 |
0.41% |
| 2023-07-27 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0144 |
-0.02% |
| 2023-07-26 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0146 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0150 |
0.36% |
| 2023-07-24 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0114 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0118 |
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| 2023-07-20 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0114 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0123 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-07-17 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0122 |
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| 2023-07-14 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0137 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0150 |
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| 2023-07-12 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0118 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0125 |
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| 2023-07-10 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0114 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0118 |
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| 2023-07-06 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0124 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0136 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0136 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0136 |
0.36% |
| 2023-06-30 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0100 |
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| 2023-06-29 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0073 |
-0.19% |
| 2023-06-28 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0092 |
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| 2023-06-27 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-06-26 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-06-21 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-06-20 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0081 |
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| 2023-06-19 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.27% |
| 2023-06-16 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0116 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0111 |
0.16% |
| 2023-06-14 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0095 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0089 |
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| 2023-06-12 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0099 |
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| 2023-06-09 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0109 |
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| 2023-06-08 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0092 |
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| 2023-06-07 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.01% |
| 2023-06-06 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.21% |
| 2023-06-05 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.03% |
| 2023-06-02 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0096 |
0.36% |
| 2023-06-01 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.06% |
| 2023-05-31 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0066 |
-0.17% |
| 2023-05-30 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.22% |
| 2023-05-29 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0105 |
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| 2023-05-26 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0097 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0097 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0100 |
-0.23% |
| 2023-05-23 |
博远鑫享三个月债券E |
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-0.32% |
| 2023-05-22 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-19 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-18 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-17 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-16 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-15 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-12 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0118 |
-0.20% |
| 2023-05-11 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-10 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-09 |
博远鑫享三个月债券E |
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| 2023-05-08 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0178 |
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| 2023-05-05 |
博远鑫享三个月债券E |
1.0156 |
-0.09% |
