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交银产业机遇混合基金净值查询(010094)

近半年交银产业机遇混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银产业机遇混合010094净值及计算阶段收益
近半年010094基金累计收益率-3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银产业机遇混合 0.9541 1.69%
2026-09-15 交银产业机遇混合 0.9382 0.21%
2026-09-14 交银产业机遇混合 0.9362 -1.88%
2026-09-11 交银产业机遇混合 0.9538 0.28%
2026-09-10 交银产业机遇混合 0.9511 -0.71%
2026-09-09 交银产业机遇混合 0.9579 -0.79%
2026-09-08 交银产业机遇混合 0.9655 -0.24%
2026-09-07 交银产业机遇混合 0.9678 3.38%
2026-09-04 交银产业机遇混合 0.9362 0.10%
2026-09-03 交银产业机遇混合 0.9353 0.15%
2026-09-02 交银产业机遇混合 0.9339 -1.45%
2026-09-01 交银产业机遇混合 0.9476 -1.80%
2026-08-31 交银产业机遇混合 0.9650 0.73%
2026-08-28 交银产业机遇混合 0.9580 -0.40%
2026-08-27 交银产业机遇混合 0.9618 2.04%
2026-08-26 交银产业机遇混合 0.9426 0.48%
2026-08-25 交银产业机遇混合 0.9381 -0.55%
2026-08-24 交银产业机遇混合 0.9433 -2.61%
2026-08-21 交银产业机遇混合 0.9686 1.19%
2026-08-20 交银产业机遇混合 0.9572 0.36%
2026-08-19 交银产业机遇混合 0.9538 -5.09%
2026-08-18 交银产业机遇混合 1.0050 -1.08%
2026-08-17 交银产业机遇混合 1.0159 2.54%
2026-08-14 交银产业机遇混合 0.9907 0.98%
2026-08-13 交银产业机遇混合 0.9811 -0.73%
2026-08-12 交银产业机遇混合 0.9883 1.51%
2026-08-11 交银产业机遇混合 0.9736 -0.70%
2026-08-10 交银产业机遇混合 0.9805 -1.05%
2026-08-07 交银产业机遇混合 0.9908 0.98%
2026-08-06 交银产业机遇混合 0.9812 -0.94%
2026-08-05 交银产业机遇混合 0.9905 0.29%
2026-08-04 交银产业机遇混合 0.9876 4.43%
2026-08-03 交银产业机遇混合 0.9457 -0.72%
2026-07-31 交银产业机遇混合 0.9526 2.07%
2026-07-30 交银产业机遇混合 0.9333 -4.07%
2026-07-29 交银产业机遇混合 0.9729 2.65%
2026-07-28 交银产业机遇混合 0.9478 -6.36%
2026-07-27 交银产业机遇混合 1.0122 3.23%
2026-07-24 交银产业机遇混合 0.9805 -1.37%
2026-07-23 交银产业机遇混合 0.9941 -1.54%
2026-07-22 交银产业机遇混合 1.0096 -3.74%
2026-07-21 交银产业机遇混合 1.0474 5.35%
2026-07-20 交银产业机遇混合 0.9942 0.50%
2026-07-17 交银产业机遇混合 0.9893 -5.85%
2026-07-16 交银产业机遇混合 1.0508 -1.89%
2026-07-15 交银产业机遇混合 1.0710 -0.66%
2026-07-14 交银产业机遇混合 1.0781 2.98%
2026-07-13 交银产业机遇混合 1.0469 -2.11%
2026-07-10 交银产业机遇混合 1.0695 -3.84%
2026-07-09 交银产业机遇混合 1.1122 3.84%
2026-07-08 交银产业机遇混合 1.0711 -0.11%
2026-07-07 交银产业机遇混合 1.0723 -0.36%
2026-07-06 交银产业机遇混合 1.0762 -0.92%
2026-07-03 交银产业机遇混合 1.0862 0.84%
2026-07-02 交银产业机遇混合 1.0772 -5.12%
2026-07-01 交银产业机遇混合 1.1353 -2.07%
2026-06-30 交银产业机遇混合 1.1593 3.06%
2026-06-29 交银产业机遇混合 1.1249 -0.39%
2026-06-26 交银产业机遇混合 1.1293 -2.38%
2026-06-25 交银产业机遇混合 1.1568 2.93%
2026-06-24 交银产业机遇混合 1.1239 2.50%
2026-06-23 交银产业机遇混合 1.0965 -4.09%
2026-06-22 交银产业机遇混合 1.1413 0.69%
2026-06-18 交银产业机遇混合 1.1335 1.73%
2026-06-17 交银产业机遇混合 1.1142 1.51%
2026-06-16 交银产业机遇混合 1.0976 0.76%
2026-06-15 交银产业机遇混合 1.0893 4.02%
2026-06-12 交银产业机遇混合 1.0472 1.36%
2026-06-11 交银产业机遇混合 1.0331 -0.50%
2026-06-10 交银产业机遇混合 1.0383 -1.19%
2026-06-09 交银产业机遇混合 1.0508 3.14%
2026-06-08 交银产业机遇混合 1.0188 -1.97%
2026-06-05 交银产业机遇混合 1.0393 -3.20%
2026-06-04 交银产业机遇混合 1.0737 0.23%
2026-06-03 交银产业机遇混合 1.0712 1.25%
2026-06-02 交银产业机遇混合 1.0580 2.91%
2026-06-01 交银产业机遇混合 1.0281 -3.00%
2026-05-29 交银产业机遇混合 1.0599 -0.63%
2026-05-28 交银产业机遇混合 1.0666 2.29%
2026-05-27 交银产业机遇混合 1.0427 -0.70%
2026-05-26 交银产业机遇混合 1.0500 1.43%
2026-05-25 交银产业机遇混合 1.0352 3.27%
2026-05-22 交银产业机遇混合 1.0024 3.17%
2026-05-21 交银产业机遇混合 0.9716 -2.33%
2026-05-20 交银产业机遇混合 0.9948 0.58%
2026-05-19 交银产业机遇混合 0.9891 0.34%
2026-05-18 交银产业机遇混合 0.9857 -0.19%
2026-05-15 交银产业机遇混合 0.9876 -0.80%
2026-05-14 交银产业机遇混合 0.9956 -2.45%
2026-05-13 交银产业机遇混合 1.0206 1.72%
2026-05-12 交银产业机遇混合 1.0033 0.35%
2026-05-11 交银产业机遇混合 0.9998 0.68%
2026-05-08 交银产业机遇混合 0.9930 -0.75%
2026-04-30 交银产业机遇混合 0.9705 -1.03%
2026-04-29 交银产业机遇混合 0.9805 1.97%
2026-04-28 交银产业机遇混合 0.9616 -0.69%
2026-04-27 交银产业机遇混合 0.9683 0.11%
2026-04-24 交银产业机遇混合 0.9672 -0.47%
2026-04-23 交银产业机遇混合 0.9718 -1.15%
2026-04-22 交银产业机遇混合 0.9831 -0.14%
2026-04-21 交银产业机遇混合 0.9845 0.47%
2026-04-20 交银产业机遇混合 0.9799 0.24%
2026-04-17 交银产业机遇混合 0.9776 -0.79%
2026-04-16 交银产业机遇混合 0.9854 2.18%
2026-04-15 交银产业机遇混合 0.9644 0.02%
2026-04-14 交银产业机遇混合 0.9642 1.67%
2026-04-13 交银产业机遇混合 0.9484 -1.92%
2026-04-10 交银产业机遇混合 0.9666 1.35%
2026-04-09 交银产业机遇混合 0.9537 -0.61%
2026-04-08 交银产业机遇混合 0.9596 3.59%
2026-04-07 交银产业机遇混合 0.9263 0.37%
2026-04-03 交银产业机遇混合 0.9229 -0.76%
2026-04-02 交银产业机遇混合 0.9300 -1.24%
2026-04-01 交银产业机遇混合 0.9417 3.70%
2026-03-31 交银产业机遇混合 0.9081 -0.48%
2026-03-30 交银产业机遇混合 0.9125 -1.27%
2026-03-27 交银产业机遇混合 0.9241 1.01%
2026-03-26 交银产业机遇混合 0.9149 -2.17%
2026-03-25 交银产业机遇混合 0.9352 -1.25%
2026-03-24 交银产业机遇混合 0.9469 3.06%
2026-03-23 交银产业机遇混合 0.9188 -3.44%
2026-03-20 交银产业机遇混合 0.9515 -1.32%
2026-03-19 交银产业机遇混合 0.9642 -2.95%
2026-03-18 交银产业机遇混合 0.9935 0.59%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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