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永赢华嘉信用债A(永赢华嘉信用债)基金净值查询(010092)

近一年永赢华嘉信用债A|永赢华嘉信用债基金净值查询
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查询指定日期范围永赢华嘉信用债A010092净值及计算阶段收益
近一年010092基金累计收益率2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢华嘉信用债A 1.2423 0.04%
2026-09-15 永赢华嘉信用债A 1.2418 -0.01%
2026-09-14 永赢华嘉信用债A 1.2419 0.03%
2026-09-11 永赢华嘉信用债A 1.2415 -0.03%
2026-09-10 永赢华嘉信用债A 1.2419 -0.04%
2026-09-09 永赢华嘉信用债A 1.2424 -0.02%
2026-09-08 永赢华嘉信用债A 1.2427 0.00%
2026-09-07 永赢华嘉信用债A 1.2427 0.02%
2026-09-04 永赢华嘉信用债A 1.2424 -0.01%
2026-09-03 永赢华嘉信用债A 1.2425 0.02%
2026-09-02 永赢华嘉信用债A 1.2422 -0.02%
2026-09-01 永赢华嘉信用债A 1.2424 0.02%
2026-08-31 永赢华嘉信用债A 1.2421 -0.02%
2026-08-28 永赢华嘉信用债A 1.2424 0.01%
2026-08-27 永赢华嘉信用债A 1.2423 -0.03%
2026-08-26 永赢华嘉信用债A 1.2427 0.01%
2026-08-25 永赢华嘉信用债A 1.2426 0.02%
2026-08-24 永赢华嘉信用债A 1.2423 0.02%
2026-08-21 永赢华嘉信用债A 1.2420 -0.02%
2026-08-20 永赢华嘉信用债A 1.2422 -0.03%
2026-08-19 永赢华嘉信用债A 1.2426 -0.10%
2026-08-18 永赢华嘉信用债A 1.2438 0.04%
2026-08-17 永赢华嘉信用债A 1.2433 0.06%
2026-08-14 永赢华嘉信用债A 1.2425 0.02%
2026-08-13 永赢华嘉信用债A 1.2423 -0.02%
2026-08-12 永赢华嘉信用债A 1.2426 -0.03%
2026-08-11 永赢华嘉信用债A 1.2430 -0.06%
2026-08-10 永赢华嘉信用债A 1.2437 0.03%
2026-08-07 永赢华嘉信用债A 1.2433 0.02%
2026-08-06 永赢华嘉信用债A 1.2430 -0.04%
2026-08-05 永赢华嘉信用债A 1.2435 -0.02%
2026-08-04 永赢华嘉信用债A 1.2437 0.05%
2026-08-03 永赢华嘉信用债A 1.2431 0.04%
2026-07-31 永赢华嘉信用债A 1.2426 0.05%
2026-07-30 永赢华嘉信用债A 1.2420 0.04%
2026-07-29 永赢华嘉信用债A 1.2415 0.08%
2026-07-28 永赢华嘉信用债A 1.2405 -0.08%
2026-07-27 永赢华嘉信用债A 1.2415 0.08%
2026-07-24 永赢华嘉信用债A 1.2405 -0.06%
2026-07-23 永赢华嘉信用债A 1.2412 0.05%
2026-07-22 永赢华嘉信用债A 1.2406 0.06%
2026-07-21 永赢华嘉信用债A 1.2398 0.07%
2026-07-20 永赢华嘉信用债A 1.2389 0.06%
2026-07-17 永赢华嘉信用债A 1.2382 0.00%
2026-07-16 永赢华嘉信用债A 1.2382 0.01%
2026-07-15 永赢华嘉信用债A 1.2381 0.04%
2026-07-14 永赢华嘉信用债A 1.2376 0.11%
2026-07-13 永赢华嘉信用债A 1.2362 -0.13%
2026-07-10 永赢华嘉信用债A 1.2378 0.04%
2026-07-09 永赢华嘉信用债A 1.2373 -0.06%
2026-07-08 永赢华嘉信用债A 1.2380 0.01%
2026-07-07 永赢华嘉信用债A 1.2379 -0.07%
2026-07-06 永赢华嘉信用债A 1.2388 0.10%
2026-07-03 永赢华嘉信用债A 1.2376 0.09%
2026-07-02 永赢华嘉信用债A 1.2365 0.05%
2026-07-01 永赢华嘉信用债A 1.2359 0.06%
2026-06-30 永赢华嘉信用债A 1.2352 0.05%
2026-06-29 永赢华嘉信用债A 1.2346 0.03%
2026-06-26 永赢华嘉信用债A 1.2342 -0.03%
2026-06-25 永赢华嘉信用债A 1.2346 -0.06%
2026-06-24 永赢华嘉信用债A 1.2353 -0.02%
2026-06-23 永赢华嘉信用债A 1.2355 -0.13%
2026-06-22 永赢华嘉信用债A 1.2371 -0.08%
2026-06-18 永赢华嘉信用债A 1.2381 -0.06%
2026-06-17 永赢华嘉信用债A 1.2388 0.04%
2026-06-16 永赢华嘉信用债A 1.2383 0.15%
2026-06-15 永赢华嘉信用债A 1.2365 0.17%
2026-06-12 永赢华嘉信用债A 1.2344 0.11%
2026-06-11 永赢华嘉信用债A 1.2330 0.02%
2026-06-10 永赢华嘉信用债A 1.2328 -0.11%
2026-06-09 永赢华嘉信用债A 1.2342 0.03%
2026-06-08 永赢华嘉信用债A 1.2338 -0.10%
2026-06-05 永赢华嘉信用债A 1.2350 -0.06%
2026-06-04 永赢华嘉信用债A 1.2358 -0.15%
2026-06-03 永赢华嘉信用债A 1.2377 -0.01%
2026-06-02 永赢华嘉信用债A 1.2378 0.02%
2026-06-01 永赢华嘉信用债A 1.2376 0.12%
2026-05-29 永赢华嘉信用债A 1.2361 -0.19%
2026-05-28 永赢华嘉信用债A 1.2384 0.15%
2026-05-27 永赢华嘉信用债A 1.2366 -0.07%
2026-05-26 永赢华嘉信用债A 1.2375 -0.07%
2026-05-25 永赢华嘉信用债A 1.2384 0.01%
2026-05-22 永赢华嘉信用债A 1.2383 0.06%
2026-05-21 永赢华嘉信用债A 1.2376 -0.11%
2026-05-20 永赢华嘉信用债A 1.2390 -0.02%
2026-05-19 永赢华嘉信用债A 1.2393 0.18%
2026-05-18 永赢华嘉信用债A 1.2371 -0.02%
2026-05-15 永赢华嘉信用债A 1.2373 -0.08%
2026-05-14 永赢华嘉信用债A 1.2383 -0.15%
2026-05-13 永赢华嘉信用债A 1.2401 0.09%
2026-05-12 永赢华嘉信用债A 1.2390 -0.04%
2026-05-11 永赢华嘉信用债A 1.2395 0.03%
2026-05-08 永赢华嘉信用债A 1.2391 0.02%
2026-04-30 永赢华嘉信用债A 1.2374 0.01%
2026-04-29 永赢华嘉信用债A 1.2373 0.10%
2026-04-28 永赢华嘉信用债A 1.2361 0.06%
2026-04-27 永赢华嘉信用债A 1.2354 -0.04%
2026-04-24 永赢华嘉信用债A 1.2359 -0.04%
2026-04-23 永赢华嘉信用债A 1.2364 -0.07%
2026-04-22 永赢华嘉信用债A 1.2373 0.05%
2026-04-21 永赢华嘉信用债A 1.2367 0.04%
2026-04-20 永赢华嘉信用债A 1.2362 0.03%
2026-04-17 永赢华嘉信用债A 1.2358 0.11%
2026-04-16 永赢华嘉信用债A 1.2345 0.11%
2026-04-15 永赢华嘉信用债A 1.2331 -0.01%
2026-04-14 永赢华嘉信用债A 1.2332 0.09%
2026-04-13 永赢华嘉信用债A 1.2321 -0.01%
2026-04-10 永赢华嘉信用债A 1.2322 0.16%
2026-04-09 永赢华嘉信用债A 1.2302 -0.02%
2026-04-08 永赢华嘉信用债A 1.2305 0.10%
2026-04-07 永赢华嘉信用债A 1.2293 0.07%
2026-04-03 永赢华嘉信用债A 1.2284 0.06%
2026-04-02 永赢华嘉信用债A 1.2277 -0.02%
2026-04-01 永赢华嘉信用债A 1.2279 0.07%
2026-03-31 永赢华嘉信用债A 1.2271 -0.02%
2026-03-30 永赢华嘉信用债A 1.2273 0.02%
2026-03-27 永赢华嘉信用债A 1.2270 0.04%
2026-03-26 永赢华嘉信用债A 1.2265 -0.02%
2026-03-25 永赢华嘉信用债A 1.2268 0.05%
2026-03-24 永赢华嘉信用债A 1.2262 0.10%
2026-03-23 永赢华嘉信用债A 1.2250 -0.03%
2026-03-20 永赢华嘉信用债A 1.2254 -0.03%
2026-03-19 永赢华嘉信用债A 1.2258 -0.02%
2026-03-18 永赢华嘉信用债A 1.2261 0.07%
2026-03-17 永赢华嘉信用债A 1.2252 -0.04%
2026-03-16 永赢华嘉信用债A 1.2257 -0.02%
2026-03-13 永赢华嘉信用债A 1.2259 0.01%
2026-03-12 永赢华嘉信用债A 1.2258 -0.02%
2026-03-11 永赢华嘉信用债A 1.2260 0.02%
2026-03-10 永赢华嘉信用债A 1.2257 0.03%
2026-03-09 永赢华嘉信用债A 1.2253 -0.07%
2026-03-06 永赢华嘉信用债A 1.2262 0.02%
2026-03-05 永赢华嘉信用债A 1.2260 -0.01%
2026-03-04 永赢华嘉信用债A 1.2261 0.04%
2026-03-03 永赢华嘉信用债A 1.2256 -0.05%
2026-03-02 永赢华嘉信用债A 1.2262 0.04%
2026-02-27 永赢华嘉信用债A 1.2257 0.02%
2026-02-26 永赢华嘉信用债A 1.2254 -0.11%
2026-02-25 永赢华嘉信用债A 1.2267 -0.04%
2026-02-24 永赢华嘉信用债A 1.2272 0.10%
2026-02-13 永赢华嘉信用债A 1.2260 0.02%
2026-02-12 永赢华嘉信用债A 1.2257 0.03%
2026-02-11 永赢华嘉信用债A 1.2253 0.05%
2026-02-10 永赢华嘉信用债A 1.2247 -0.01%
2026-02-09 永赢华嘉信用债A 1.2248 0.17%
2026-02-06 永赢华嘉信用债A 1.2227 0.11%
2026-02-05 永赢华嘉信用债A 1.2214 -0.02%
2026-02-04 永赢华嘉信用债A 1.2217 0.08%
2026-02-03 永赢华嘉信用债A 1.2207 0.19%
2026-02-02 永赢华嘉信用债A 1.2184 -0.16%
2026-01-30 永赢华嘉信用债A 1.2203 -0.14%
2026-01-29 永赢华嘉信用债A 1.2220 -0.04%
2026-01-28 永赢华嘉信用债A 1.2225 0.10%
2026-01-27 永赢华嘉信用债A 1.2213 -0.03%
2026-01-26 永赢华嘉信用债A 1.2217 -0.04%
2026-01-23 永赢华嘉信用债A 1.2222 0.16%
2026-01-22 永赢华嘉信用债A 1.2202 0.08%
2026-01-21 永赢华嘉信用债A 1.2192 0.08%
2026-01-20 永赢华嘉信用债A 1.2182 -0.03%
2026-01-19 永赢华嘉信用债A 1.2186 0.09%
2026-01-16 永赢华嘉信用债A 1.2175 0.04%
2026-01-15 永赢华嘉信用债A 1.2170 0.03%
2026-01-14 永赢华嘉信用债A 1.2166 0.00%
2026-01-13 永赢华嘉信用债A 1.2166 -0.08%
2026-01-12 永赢华嘉信用债A 1.2176 0.13%
2026-01-09 永赢华嘉信用债A 1.2160 0.11%
2026-01-08 永赢华嘉信用债A 1.2147 0.02%
2026-01-07 永赢华嘉信用债A 1.2144 -0.02%
2026-01-06 永赢华嘉信用债A 1.2147 0.07%
2026-01-05 永赢华嘉信用债A 1.2139 0.09%
2025-12-31 永赢华嘉信用债A 1.2128 0.02%
2025-12-30 永赢华嘉信用债A 1.2125 0.01%
2025-12-29 永赢华嘉信用债A 1.2124 -0.05%
2025-12-26 永赢华嘉信用债A 1.2130 0.02%
2025-12-25 永赢华嘉信用债A 1.2127 0.01%
2025-12-24 永赢华嘉信用债A 1.2126 0.02%
2025-12-23 永赢华嘉信用债A 1.2123 0.03%
2025-12-22 永赢华嘉信用债A 1.2119 0.00%
2025-12-19 永赢华嘉信用债A 1.2119 0.05%
2025-12-18 永赢华嘉信用债A 1.2113 0.03%
2025-12-17 永赢华嘉信用债A 1.2109 0.05%
2025-12-16 永赢华嘉信用债A 1.2103 0.01%
2025-12-15 永赢华嘉信用债A 1.2102 -0.03%
2025-12-12 永赢华嘉信用债A 1.2106 -0.03%
2025-12-11 永赢华嘉信用债A 1.2110 0.04%
2025-12-10 永赢华嘉信用债A 1.2105 0.04%
2025-12-09 永赢华嘉信用债A 1.2100 0.02%
2025-12-08 永赢华嘉信用债A 1.2097 -0.01%
2025-12-05 永赢华嘉信用债A 1.2098 0.02%
2025-12-04 永赢华嘉信用债A 1.2095 -0.08%
2025-12-03 永赢华嘉信用债A 1.2105 -0.02%
2025-12-02 永赢华嘉信用债A 1.2107 -0.02%
2025-12-01 永赢华嘉信用债A 1.2109 0.01%
2025-11-28 永赢华嘉信用债A 1.2108 0.05%
2025-11-27 永赢华嘉信用债A 1.2102 -0.04%
2025-11-26 永赢华嘉信用债A 1.2107 -0.07%
2025-11-25 永赢华嘉信用债A 1.2115 -0.02%
2025-11-24 永赢华嘉信用债A 1.2118 -0.01%
2025-11-21 永赢华嘉信用债A 1.2119 -0.02%
2025-11-20 永赢华嘉信用债A 1.2121 -0.01%
2025-11-19 永赢华嘉信用债A 1.2122 0.00%
2025-11-18 永赢华嘉信用债A 1.2122 0.00%
2025-11-17 永赢华嘉信用债A 1.2122 0.03%
2025-11-14 永赢华嘉信用债A 1.2118 -0.02%
2025-11-13 永赢华嘉信用债A 1.2120 0.02%
2025-11-12 永赢华嘉信用债A 1.2118 0.01%
2025-11-11 永赢华嘉信用债A 1.2117 0.02%
2025-11-10 永赢华嘉信用债A 1.2115 0.05%
2025-11-07 永赢华嘉信用债A 1.2109 -0.02%
2025-11-06 永赢华嘉信用债A 1.2112 -0.04%
2025-11-05 永赢华嘉信用债A 1.2117 0.05%
2025-11-04 永赢华嘉信用债A 1.2111 -0.01%
2025-11-03 永赢华嘉信用债A 1.2112 0.03%
2025-10-31 永赢华嘉信用债A 1.2108 0.07%
2025-10-30 永赢华嘉信用债A 1.2100 0.02%
2025-10-29 永赢华嘉信用债A 1.2097 0.07%
2025-10-28 永赢华嘉信用债A 1.2089 0.04%
2025-10-27 永赢华嘉信用债A 1.2084 0.07%
2025-10-24 永赢华嘉信用债A 1.2076 -0.02%
2025-10-23 永赢华嘉信用债A 1.2079 0.03%
2025-10-22 永赢华嘉信用债A 1.2075 0.00%
2025-10-21 永赢华嘉信用债A 1.2075 0.05%
2025-10-20 永赢华嘉信用债A 1.2069 -0.02%
2025-10-17 永赢华嘉信用债A 1.2071 0.01%
2025-10-16 永赢华嘉信用债A 1.2070 -0.01%
2025-10-15 永赢华嘉信用债A 1.2071 0.05%
2025-10-14 永赢华嘉信用债A 1.2065 0.02%
2025-10-13 永赢华嘉信用债A 1.2063 0.06%
2025-10-10 永赢华嘉信用债A 1.2056 -0.02%
2025-10-09 永赢华嘉信用债A 1.2058 0.08%
2025-09-30 永赢华嘉信用债A 1.2048 0.06%
2025-09-29 永赢华嘉信用债A 1.2041 0.05%
2025-09-26 永赢华嘉信用债A 1.2035 -0.01%
2025-09-25 永赢华嘉信用债A 1.2036 -0.03%
2025-09-24 永赢华嘉信用债A 1.2040 -0.04%
2025-09-23 永赢华嘉信用债A 1.2045 -0.06%
2025-09-22 永赢华嘉信用债A 1.2052 -0.03%
2025-09-19 永赢华嘉信用债A 1.2056 -0.05%
2025-09-18 永赢华嘉信用债A 1.2062 -0.06%
2025-09-17 永赢华嘉信用债A 1.2069 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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