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中邮纯债丰利债券C基金净值查询(010087)

近一季中邮纯债丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债丰利债券C010087净值及计算阶段收益
近一季010087基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 中邮纯债丰利债券C 1.0814 0.03%
2025-12-22 中邮纯债丰利债券C 1.0811 0.02%
2025-12-19 中邮纯债丰利债券C 1.0809 0.06%
2025-12-18 中邮纯债丰利债券C 1.0803 0.04%
2025-12-17 中邮纯债丰利债券C 1.0799 0.08%
2025-12-16 中邮纯债丰利债券C 1.0790 -0.01%
2025-12-15 中邮纯债丰利债券C 1.1051 -0.05%
2025-12-12 中邮纯债丰利债券C 1.1057 -0.04%
2025-12-11 中邮纯债丰利债券C 1.1061 0.05%
2025-12-10 中邮纯债丰利债券C 1.1055 0.03%
2025-12-09 中邮纯债丰利债券C 1.1052 0.02%
2025-12-08 中邮纯债丰利债券C 1.1050 -0.11%
2025-12-05 中邮纯债丰利债券C 1.1062 -0.06%
2025-12-04 中邮纯债丰利债券C 1.1069 -0.14%
2025-12-03 中邮纯债丰利债券C 1.1085 -0.05%
2025-12-02 中邮纯债丰利债券C 1.1090 -0.03%
2025-12-01 中邮纯债丰利债券C 1.1093 0.00%
2025-11-28 中邮纯债丰利债券C 1.1093 0.01%
2025-11-27 中邮纯债丰利债券C 1.1092 -0.05%
2025-11-26 中邮纯债丰利债券C 1.1097 -0.09%
2025-11-25 中邮纯债丰利债券C 1.1107 -0.04%
2025-11-24 中邮纯债丰利债券C 1.1112 -0.03%
2025-11-21 中邮纯债丰利债券C 1.1115 -0.02%
2025-11-20 中邮纯债丰利债券C 1.1117 -0.02%
2025-11-19 中邮纯债丰利债券C 1.1119 -0.02%
2025-11-18 中邮纯债丰利债券C 1.1121 0.03%
2025-11-17 中邮纯债丰利债券C 1.1118 0.04%
2025-11-14 中邮纯债丰利债券C 1.1114 0.01%
2025-11-13 中邮纯债丰利债券C 1.1113 -0.01%
2025-11-12 中邮纯债丰利债券C 1.1114 0.03%
2025-11-11 中邮纯债丰利债券C 1.1111 0.03%
2025-11-10 中邮纯债丰利债券C 1.1108 0.03%
2025-11-07 中邮纯债丰利债券C 1.1105 -0.03%
2025-11-06 中邮纯债丰利债券C 1.1108 -0.05%
2025-11-05 中邮纯债丰利债券C 1.1114 0.03%
2025-11-04 中邮纯债丰利债券C 1.1111 0.04%
2025-11-03 中邮纯债丰利债券C 1.1107 0.01%
2025-10-31 中邮纯债丰利债券C 1.1106 0.09%
2025-10-30 中邮纯债丰利债券C 1.1096 0.07%
2025-10-29 中邮纯债丰利债券C 1.1088 0.05%
2025-10-28 中邮纯债丰利债券C 1.1083 0.09%
2025-10-27 中邮纯债丰利债券C 1.1073 0.05%
2025-10-24 中邮纯债丰利债券C 1.1068 0.02%
2025-10-23 中邮纯债丰利债券C 1.1066 0.04%
2025-10-22 中邮纯债丰利债券C 1.1062 0.04%
2025-10-21 中邮纯债丰利债券C 1.1058 0.04%
2025-10-20 中邮纯债丰利债券C 1.1054 0.02%
2025-10-17 中邮纯债丰利债券C 1.1052 0.10%
2025-10-16 中邮纯债丰利债券C 1.1041 0.05%
2025-10-15 中邮纯债丰利债券C 1.1035 -0.01%
2025-10-14 中邮纯债丰利债券C 1.1036 -0.01%
2025-10-13 中邮纯债丰利债券C 1.1037 0.09%
2025-10-10 中邮纯债丰利债券C 1.1027 0.00%
2025-10-09 中邮纯债丰利债券C 1.1027 0.08%
2025-09-30 中邮纯债丰利债券C 1.1018 0.05%
2025-09-29 中邮纯债丰利债券C 1.1013 -0.01%
2025-09-26 中邮纯债丰利债券C 1.1014 0.00%
2025-09-25 中邮纯债丰利债券C 1.1014 -0.08%
2025-09-24 中邮纯债丰利债券C 1.1023 -0.14%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮军民融合灵活配置混合A 2.2228 2.97%
中邮科技创新精选混合A 1.8630 2.74%
中邮科技创新精选混合C 1.8306 2.74%
中邮低碳经济 1.1390 2.52%
中邮未来新蓝筹混合 3.0260 2.51%
中邮能源革新混合发起式A 0.8104 2.07%
中邮能源革新混合发起式C 0.7922 2.06%
中邮价值精选混合A 1.2747 1.92%
中邮价值精选混合C 1.2572 1.91%
中邮风格轮动 2.8080 1.45%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家可转债债券A 1.4593 1.17%
万家可转债债券C 1.4266 1.17%
华夏双债增强A 2.1214 1.12%
华夏双债增强C 2.0580 1.12%
华宝可转债债券D 1.9251 1.03%
华宝可转债债券A 1.9250 1.03%
民生鑫享债券C 1.2182 1.03%
华宝可转债债券C 1.8967 1.03%
民生鑫享债券A 1.2553 1.02%
民生鑫享债券D 1.0645 1.02%
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