近一季中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询
查询指定日期范围中银欣享利率债010083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银欣享利率债 |
1.0173 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中银欣享利率债 |
1.0168 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
中银欣享利率债 |
1.0166 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银欣享利率债 |
1.0170 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中银欣享利率债 |
1.0173 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中银欣享利率债 |
1.0170 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中银欣享利率债 |
1.0169 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中银欣享利率债 |
1.0166 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中银欣享利率债 |
1.0164 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银欣享利率债 |
1.0153 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中银欣享利率债 |
1.0162 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中银欣享利率债 |
1.0167 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中银欣享利率债 |
1.0170 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中银欣享利率债 |
1.0169 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中银欣享利率债 |
1.0164 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中银欣享利率债 |
1.0238 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银欣享利率债 |
1.0246 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
中银欣享利率债 |
1.0251 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中银欣享利率债 |
1.0250 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中银欣享利率债 |
1.0251 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银欣享利率债 |
1.0250 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中银欣享利率债 |
1.0252 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中银欣享利率债 |
1.0252 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中银欣享利率债 |
1.0248 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中银欣享利率债 |
1.0247 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
中银欣享利率债 |
1.0248 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银欣享利率债 |
1.0244 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中银欣享利率债 |
1.0243 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银欣享利率债 |
1.0240 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中银欣享利率债 |
1.0243 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
中银欣享利率债 |
1.0251 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中银欣享利率债 |
1.0251 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
中银欣享利率债 |
1.0252 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中银欣享利率债 |
1.0251 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中银欣享利率债 |
1.0241 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
中银欣享利率债 |
1.0234 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
中银欣享利率债 |
1.0230 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中银欣享利率债 |
1.0217 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银欣享利率债 |
1.0212 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
中银欣享利率债 |
1.0215 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
中银欣享利率债 |
1.0217 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中银欣享利率债 |
1.0217 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
中银欣享利率债 |
1.0211 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
中银欣享利率债 |
1.0218 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
中银欣享利率债 |
1.0208 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中银欣享利率债 |
1.0203 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
中银欣享利率债 |
1.0205 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
中银欣享利率债 |
1.0202 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
中银欣享利率债 |
1.0197 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
中银欣享利率债 |
1.0200 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中银欣享利率债 |
1.0193 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
中银欣享利率债 |
1.0183 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
中银欣享利率债 |
1.0189 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
中银欣享利率债 |
1.0186 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中银欣享利率债 |
1.0183 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
中银欣享利率债 |
1.0196 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中银欣享利率债 |
1.0206 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
中银欣享利率债 |
1.0200 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中银欣享利率债 |
1.0211 |
-0.07% |
