今年以来中欧优势成长三个月定开混合|中欧优势成长混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧优势成长三个月定开混合010080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7806 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7850 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7710 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7801 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7844 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7794 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7857 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7863 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7903 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7840 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7771 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7744 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7778 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7813 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7731 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7709 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7711 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7663 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7592 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7601 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7789 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7831 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7797 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7838 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7890 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.8018 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7916 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7925 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7997 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7973 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7998 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7884 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7865 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7927 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7907 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.8024 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.8086 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7988 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.8019 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7927 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7827 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7805 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7829 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7713 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7677 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7827 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7810 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7705 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7795 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7840 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.8024 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7915 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7875 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7757 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7830 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7774 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7694 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7700 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7670 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7662 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7745 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7695 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7707 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7681 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7722 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7553 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7537 |
-0.66% |
| 2025-09-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7587 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7575 |
2.30% |
| 2025-09-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7405 |
-2.12% |
| 2025-09-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7565 |
-0.58% |
| 2025-09-02 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7609 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7668 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7620 |
0.85% |
| 2025-08-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7556 |
1.71% |
| 2025-08-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7429 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7535 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7557 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7409 |
1.98% |
| 2025-08-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7265 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7242 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7166 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7191 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7125 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7069 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7077 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7018 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6979 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6944 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6956 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6956 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6937 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6886 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6863 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6893 |
-1.78% |
| 2025-07-30 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7018 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7021 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6991 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6976 |
-0.46% |
| 2025-07-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.7008 |
0.70% |
| 2025-07-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6959 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6953 |
0.87% |
| 2025-07-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6893 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6847 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6801 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6752 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6768 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6762 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6757 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6739 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6706 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6715 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6656 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6684 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6666 |
0.68% |
| 2025-07-02 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6621 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6620 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6610 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6582 |
-0.42% |
| 2025-06-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6610 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6629 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6533 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6456 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6442 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6428 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6481 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6470 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6475 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6462 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6506 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6502 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6445 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6480 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6463 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6466 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6448 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6420 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6405 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6436 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6398 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6403 |
-0.54% |
| 2025-05-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6438 |
-0.60% |
| 2025-05-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6477 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6526 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6533 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6500 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6463 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6482 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6507 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6565 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6491 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6483 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6408 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6418 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6381 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6345 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6283 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6287 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6298 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6310 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6306 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6310 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6305 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6303 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6282 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6280 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6278 |
0.26% |
| 2025-04-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6262 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6257 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6248 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6222 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6153 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6099 |
1.55% |
| 2025-04-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6006 |
-6.13% |
| 2025-04-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6398 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6427 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6431 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6437 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6457 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6462 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6437 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6447 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6458 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6437 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6526 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6581 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6570 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6569 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6571 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6434 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6449 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6464 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6440 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6445 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6439 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6369 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6359 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6384 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6369 |
-1.42% |
| 2025-02-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6461 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6442 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6391 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6460 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6470 |
0.62% |
| 2025-02-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6430 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6431 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6388 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6431 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6448 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6405 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6414 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6376 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6393 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6388 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6297 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6245 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6313 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6302 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6261 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6247 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6311 |
-0.30% |
| 2025-01-20 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6330 |
0.67% |
| 2025-01-17 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6288 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6260 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6250 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6279 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6156 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6151 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6234 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6260 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6293 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6300 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6314 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6378 |
-2.06% |
