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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1004 | 4.82% |
| 方正富邦科技创新A | 1.7541 | 0.89% |
| 方正富邦科技创新C | 1.7238 | 0.89% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6096 | 0.81% |
| AI50 | 1.0479 | 0.27% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4677 | 0.03% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0447 | 0.01% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0394 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |
