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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 万家健康产业混合C | 0.8404 | -0.46% |
| 2024-05-09 | 万家健康产业混合C | 0.8443 | 1.02% |
| 2024-05-08 | 万家健康产业混合C | 0.8358 | -0.55% |
| 2024-05-07 | 万家健康产业混合C | 0.8404 | -0.43% |
| 2024-05-06 | 万家健康产业混合C | 0.8440 | 3.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6099 | 1.36% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.6030 | 1.36% |
| 万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
| 万家颐达A | 0.9709 | 0.97% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8765 | 0.83% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8691 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
