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平安高等级债E基金净值查询(010035)

近一年平安高等级债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安高等级债E010035净值及计算阶段收益
近一年010035基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安高等级债E 1.0857 0.01%
2026-09-15 平安高等级债E 1.0856 0.02%
2026-09-14 平安高等级债E 1.0854 0.01%
2026-09-11 平安高等级债E 1.0853 -0.02%
2026-09-10 平安高等级债E 1.0855 -0.01%
2026-09-09 平安高等级债E 1.0856 0.00%
2026-09-08 平安高等级债E 1.0856 -0.01%
2026-09-07 平安高等级债E 1.0857 0.03%
2026-09-04 平安高等级债E 1.0854 0.00%
2026-09-03 平安高等级债E 1.0854 0.04%
2026-09-02 平安高等级债E 1.0850 -0.01%
2026-09-01 平安高等级债E 1.0851 0.03%
2026-08-31 平安高等级债E 1.0848 0.02%
2026-08-28 平安高等级债E 1.0846 -0.01%
2026-08-27 平安高等级债E 1.0847 -0.05%
2026-08-26 平安高等级债E 1.0852 -0.02%
2026-08-25 平安高等级债E 1.0854 -0.01%
2026-08-24 平安高等级债E 1.0855 0.04%
2026-08-21 平安高等级债E 1.0851 -0.01%
2026-08-20 平安高等级债E 1.0852 -0.01%
2026-08-19 平安高等级债E 1.0853 -0.03%
2026-08-18 平安高等级债E 1.0856 0.04%
2026-08-17 平安高等级债E 1.0852 0.04%
2026-08-14 平安高等级债E 1.0848 0.00%
2026-08-13 平安高等级债E 1.0848 0.03%
2026-08-12 平安高等级债E 1.0845 0.00%
2026-08-11 平安高等级债E 1.0845 -0.03%
2026-08-10 平安高等级债E 1.0848 0.04%
2026-08-07 平安高等级债E 1.0844 0.03%
2026-08-06 平安高等级债E 1.0841 0.01%
2026-08-05 平安高等级债E 1.0840 0.00%
2026-08-04 平安高等级债E 1.0840 0.02%
2026-08-03 平安高等级债E 1.0838 0.01%
2026-07-31 平安高等级债E 1.0837 0.02%
2026-07-30 平安高等级债E 1.0835 0.03%
2026-07-29 平安高等级债E 1.0832 0.00%
2026-07-28 平安高等级债E 1.0832 0.00%
2026-07-27 平安高等级债E 1.0832 0.00%
2026-07-24 平安高等级债E 1.0832 0.01%
2026-07-23 平安高等级债E 1.0831 0.00%
2026-07-22 平安高等级债E 1.0831 0.04%
2026-07-21 平安高等级债E 1.0827 0.01%
2026-07-20 平安高等级债E 1.0826 -0.01%
2026-07-17 平安高等级债E 1.0827 0.02%
2026-07-16 平安高等级债E 1.0825 -0.01%
2026-07-15 平安高等级债E 1.0826 0.01%
2026-07-14 平安高等级债E 1.0825 0.01%
2026-07-13 平安高等级债E 1.0824 -0.01%
2026-07-10 平安高等级债E 1.0825 0.00%
2026-07-09 平安高等级债E 1.0825 -0.01%
2026-07-08 平安高等级债E 1.0826 0.02%
2026-07-07 平安高等级债E 1.0824 0.00%
2026-07-06 平安高等级债E 1.0824 0.04%
2026-07-03 平安高等级债E 1.0820 0.00%
2026-07-02 平安高等级债E 1.0820 0.01%
2026-07-01 平安高等级债E 1.0819 -0.06%
2026-06-30 平安高等级债E 1.0825 -0.05%
2026-06-29 平安高等级债E 1.0830 0.06%
2026-06-26 平安高等级债E 1.0824 0.02%
2026-06-25 平安高等级债E 1.0822 0.05%
2026-06-24 平安高等级债E 1.0817 0.01%
2026-06-23 平安高等级债E 1.0816 -0.03%
2026-06-22 平安高等级债E 1.0819 0.00%
2026-06-18 平安高等级债E 1.0819 0.02%
2026-06-17 平安高等级债E 1.0817 0.03%
2026-06-16 平安高等级债E 1.0814 0.06%
2026-06-15 平安高等级债E 1.0808 0.01%
2026-06-12 平安高等级债E 1.0807 0.03%
2026-06-11 平安高等级债E 1.0804 -0.05%
2026-06-10 平安高等级债E 1.0809 -0.04%
2026-06-09 平安高等级债E 1.0813 -0.04%
2026-06-08 平安高等级债E 1.0817 -0.04%
2026-06-05 平安高等级债E 1.0821 -0.03%
2026-06-04 平安高等级债E 1.0824 0.03%
2026-06-03 平安高等级债E 1.0821 -0.02%
2026-06-02 平安高等级债E 1.0823 -0.01%
2026-06-01 平安高等级债E 1.0824 0.05%
2026-05-29 平安高等级债E 1.0819 0.02%
2026-05-28 平安高等级债E 1.0817 0.02%
2026-05-27 平安高等级债E 1.0815 0.05%
2026-05-26 平安高等级债E 1.0810 0.06%
2026-05-25 平安高等级债E 1.0804 0.03%
2026-05-22 平安高等级债E 1.0801 -0.01%
2026-05-21 平安高等级债E 1.0802 0.00%
2026-05-20 平安高等级债E 1.0802 0.00%
2026-05-19 平安高等级债E 1.0802 0.04%
2026-05-18 平安高等级债E 1.0798 0.03%
2026-05-15 平安高等级债E 1.0795 0.00%
2026-05-14 平安高等级债E 1.0795 0.00%
2026-05-13 平安高等级债E 1.0795 0.02%
2026-05-12 平安高等级债E 1.0793 0.02%
2026-05-11 平安高等级债E 1.0791 0.05%
2026-05-08 平安高等级债E 1.0786 0.01%
2026-04-30 平安高等级债E 1.0784 -0.01%
2026-04-29 平安高等级债E 1.0785 0.05%
2026-04-28 平安高等级债E 1.0780 0.03%
2026-04-27 平安高等级债E 1.0777 -0.02%
2026-04-24 平安高等级债E 1.0779 -0.02%
2026-04-23 平安高等级债E 1.0781 -0.02%
2026-04-22 平安高等级债E 1.0783 0.02%
2026-04-21 平安高等级债E 1.0781 0.02%
2026-04-20 平安高等级债E 1.0779 0.01%
2026-04-17 平安高等级债E 1.0778 0.06%
2026-04-16 平安高等级债E 1.0772 0.02%
2026-04-15 平安高等级债E 1.0770 0.03%
2026-04-14 平安高等级债E 1.0767 0.01%
2026-04-13 平安高等级债E 1.0766 0.02%
2026-04-10 平安高等级债E 1.0764 0.01%
2026-04-09 平安高等级债E 1.0763 -0.01%
2026-04-08 平安高等级债E 1.0764 0.00%
2026-04-07 平安高等级债E 1.0764 0.03%
2026-04-03 平安高等级债E 1.0761 0.04%
2026-04-02 平安高等级债E 1.0757 0.02%
2026-04-01 平安高等级债E 1.0755 -0.02%
2026-03-31 平安高等级债E 1.0757 -0.01%
2026-03-30 平安高等级债E 1.0758 0.07%
2026-03-27 平安高等级债E 1.0751 0.02%
2026-03-26 平安高等级债E 1.0749 0.01%
2026-03-25 平安高等级债E 1.0748 0.01%
2026-03-24 平安高等级债E 1.0747 0.00%
2026-03-23 平安高等级债E 1.0747 0.00%
2026-03-20 平安高等级债E 1.0747 0.00%
2026-03-19 平安高等级债E 1.0747 0.00%
2026-03-18 平安高等级债E 1.0747 0.05%
2026-03-17 平安高等级债E 1.0742 0.03%
2026-03-16 平安高等级债E 1.0739 -0.01%
2026-03-13 平安高等级债E 1.0740 0.01%
2026-03-12 平安高等级债E 1.0739 0.04%
2026-03-11 平安高等级债E 1.0735 0.00%
2026-03-10 平安高等级债E 1.0735 0.01%
2026-03-09 平安高等级债E 1.0734 -0.06%
2026-03-06 平安高等级债E 1.0740 0.01%
2026-03-05 平安高等级债E 1.0739 0.00%
2026-03-04 平安高等级债E 1.0739 0.04%
2026-03-03 平安高等级债E 1.0735 0.02%
2026-03-02 平安高等级债E 1.0733 0.06%
2026-02-27 平安高等级债E 1.0727 0.02%
2026-02-26 平安高等级债E 1.0725 -0.04%
2026-02-25 平安高等级债E 1.0729 -0.03%
2026-02-24 平安高等级债E 1.0732 0.04%
2026-02-13 平安高等级债E 1.0728 0.00%
2026-02-12 平安高等级债E 1.0728 0.02%
2026-02-11 平安高等级债E 1.0726 0.02%
2026-02-10 平安高等级债E 1.0724 -0.01%
2026-02-09 平安高等级债E 1.0725 0.04%
2026-02-06 平安高等级债E 1.0721 0.04%
2026-02-05 平安高等级债E 1.0717 0.02%
2026-02-04 平安高等级债E 1.0715 0.01%
2026-02-03 平安高等级债E 1.0714 0.01%
2026-02-02 平安高等级债E 1.0713 0.01%
2026-01-30 平安高等级债E 1.0712 0.00%
2026-01-29 平安高等级债E 1.0712 0.01%
2026-01-28 平安高等级债E 1.0711 0.01%
2026-01-27 平安高等级债E 1.0710 -0.01%
2026-01-26 平安高等级债E 1.0711 0.01%
2026-01-23 平安高等级债E 1.0710 0.04%
2026-01-22 平安高等级债E 1.0706 -0.01%
2026-01-21 平安高等级债E 1.0707 0.02%
2026-01-20 平安高等级债E 1.0705 0.05%
2026-01-19 平安高等级债E 1.0700 0.02%
2026-01-16 平安高等级债E 1.0698 0.04%
2026-01-15 平安高等级债E 1.0694 0.02%
2026-01-14 平安高等级债E 1.0692 0.02%
2026-01-13 平安高等级债E 1.0690 0.02%
2026-01-12 平安高等级债E 1.0688 0.04%
2026-01-09 平安高等级债E 1.0684 0.02%
2026-01-08 平安高等级债E 1.0682 0.06%
2026-01-07 平安高等级债E 1.0676 -0.04%
2026-01-06 平安高等级债E 1.0680 -0.07%
2026-01-05 平安高等级债E 1.0688 -0.03%
2025-12-31 平安高等级债E 1.0691 0.00%
2025-12-30 平安高等级债E 1.0691 0.00%
2025-12-29 平安高等级债E 1.0691 -0.07%
2025-12-26 平安高等级债E 1.0698 0.01%
2025-12-25 平安高等级债E 1.0697 0.00%
2025-12-24 平安高等级债E 1.0697 0.02%
2025-12-23 平安高等级债E 1.0695 0.03%
2025-12-22 平安高等级债E 1.0692 -0.02%
2025-12-19 平安高等级债E 1.0694 0.04%
2025-12-18 平安高等级债E 1.0690 0.02%
2025-12-17 平安高等级债E 1.0688 0.06%
2025-12-16 平安高等级债E 1.0682 0.00%
2025-12-15 平安高等级债E 1.0682 -0.04%
2025-12-12 平安高等级债E 1.0686 -0.04%
2025-12-11 平安高等级债E 1.0690 0.05%
2025-12-10 平安高等级债E 1.0685 0.03%
2025-12-09 平安高等级债E 1.0682 0.05%
2025-12-08 平安高等级债E 1.0677 0.01%
2025-12-05 平安高等级债E 1.0676 0.03%
2025-12-04 平安高等级债E 1.0673 -0.09%
2025-12-03 平安高等级债E 1.0683 -0.03%
2025-12-02 平安高等级债E 1.0686 -0.02%
2025-12-01 平安高等级债E 1.0688 0.01%
2025-11-28 平安高等级债E 1.0687 0.03%
2025-11-27 平安高等级债E 1.0684 -0.03%
2025-11-26 平安高等级债E 1.0687 -0.07%
2025-11-25 平安高等级债E 1.0694 -0.02%
2025-11-24 平安高等级债E 1.0696 0.02%
2025-11-21 平安高等级债E 1.0694 0.00%
2025-11-20 平安高等级债E 1.0694 0.00%
2025-11-19 平安高等级债E 1.0694 0.00%
2025-11-18 平安高等级债E 1.0694 0.00%
2025-11-17 平安高等级债E 1.0694 0.04%
2025-11-14 平安高等级债E 1.0690 0.01%
2025-11-13 平安高等级债E 1.0689 0.01%
2025-11-12 平安高等级债E 1.0688 0.02%
2025-11-11 平安高等级债E 1.0686 0.02%
2025-11-10 平安高等级债E 1.0684 0.01%
2025-11-07 平安高等级债E 1.0683 -0.01%
2025-11-06 平安高等级债E 1.0684 -0.04%
2025-11-05 平安高等级债E 1.0688 0.01%
2025-11-04 平安高等级债E 1.0687 -0.01%
2025-11-03 平安高等级债E 1.0688 0.01%
2025-10-31 平安高等级债E 1.0687 0.07%
2025-10-30 平安高等级债E 1.0680 0.06%
2025-10-29 平安高等级债E 1.0674 0.03%
2025-10-28 平安高等级债E 1.0671 0.08%
2025-10-27 平安高等级债E 1.0663 0.03%
2025-10-24 平安高等级债E 1.0660 -0.01%
2025-10-23 平安高等级债E 1.0661 -0.01%
2025-10-22 平安高等级债E 1.0662 0.01%
2025-10-21 平安高等级债E 1.0661 0.02%
2025-10-20 平安高等级债E 1.0659 -0.03%
2025-10-17 平安高等级债E 1.0662 0.06%
2025-10-16 平安高等级债E 1.0656 0.02%
2025-10-15 平安高等级债E 1.0654 -0.02%
2025-10-14 平安高等级债E 1.0656 0.02%
2025-10-13 平安高等级债E 1.0654 0.04%
2025-10-10 平安高等级债E 1.0650 -0.01%
2025-10-09 平安高等级债E 1.0651 0.05%
2025-09-30 平安高等级债E 1.0646 0.07%
2025-09-29 平安高等级债E 1.0639 -0.01%
2025-09-26 平安高等级债E 1.0640 0.00%
2025-09-25 平安高等级债E 1.0640 0.00%
2025-09-24 平安高等级债E 1.0640 -0.08%
2025-09-23 平安高等级债E 1.0648 -0.06%
2025-09-22 平安高等级债E 1.0654 0.04%
2025-09-19 平安高等级债E 1.0650 -0.05%
2025-09-18 平安高等级债E 1.0655 -0.03%
2025-09-17 平安高等级债E 1.0658 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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