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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9660 | 2.08% |
| 2024-05-08 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9463 | -1.50% |
| 2024-05-07 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9607 | -0.33% |
| 2024-05-06 | 景顺长城电子信息产业股票C | 0.9639 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.8809 | 1.74% |
| 景顺支柱产业 | 2.0710 | 1.47% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1803 | 1.37% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1767 | 1.36% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6865 | 1.31% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6914 | 1.30% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1970 | 1.27% |
| 景顺资源LOF | 0.4080 | 1.24% |
| 恒生消费ETF | 0.8778 | 1.12% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2955 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
