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新华安享惠融88个月定开债A基金净值查询(009979)

近一季新华安享惠融88个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠融88个月定开债A009979净值及计算阶段收益
近一季009979基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 新华安享惠融88个月定开债A 1.0496 0.09%
2026-09-04 新华安享惠融88个月定开债A 1.0487 0.09%
2026-08-28 新华安享惠融88个月定开债A 1.0478 0.10%
2026-08-21 新华安享惠融88个月定开债A 1.0468 0.09%
2026-08-14 新华安享惠融88个月定开债A 1.0459 0.09%
2026-08-07 新华安享惠融88个月定开债A 1.0450 0.10%
2026-07-31 新华安享惠融88个月定开债A 1.0440 0.09%
2026-07-24 新华安享惠融88个月定开债A 1.0431 0.09%
2026-07-17 新华安享惠融88个月定开债A 1.0422 0.10%
2026-07-10 新华安享惠融88个月定开债A 1.0412 0.09%
2026-07-03 新华安享惠融88个月定开债A 1.0403 0.04%
2026-06-30 新华安享惠融88个月定开债A 1.0399 0.05%
2026-06-26 新华安享惠融88个月定开债A 1.0394 0.11%
2026-06-18 新华安享惠融88个月定开债A 1.0383 0.08%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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