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华夏鼎富债券A基金净值查询(009922)

近一季华夏鼎富债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎富债券A009922净值及计算阶段收益
近一季009922基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎富债券A 1.1662 0.03%
2026-09-15 华夏鼎富债券A 1.1658 0.01%
2026-09-14 华夏鼎富债券A 1.1657 0.03%
2026-09-11 华夏鼎富债券A 1.1654 -0.06%
2026-09-10 华夏鼎富债券A 1.1661 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎富债券A 1.1662 0.01%
2026-09-08 华夏鼎富债券A 1.1661 0.01%
2026-09-07 华夏鼎富债券A 1.1660 0.03%
2026-09-04 华夏鼎富债券A 1.1656 0.03%
2026-09-03 华夏鼎富债券A 1.1653 0.04%
2026-09-02 华夏鼎富债券A 1.1648 -0.01%
2026-09-01 华夏鼎富债券A 1.1649 0.04%
2026-08-31 华夏鼎富债券A 1.1644 0.02%
2026-08-28 华夏鼎富债券A 1.1642 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎富债券A 1.1643 -0.05%
2026-08-26 华夏鼎富债券A 1.1649 -0.01%
2026-08-25 华夏鼎富债券A 1.1650 0.00%
2026-08-24 华夏鼎富债券A 1.1650 0.03%
2026-08-21 华夏鼎富债券A 1.1646 -0.01%
2026-08-20 华夏鼎富债券A 1.1647 -0.05%
2026-08-19 华夏鼎富债券A 1.1653 -0.02%
2026-08-18 华夏鼎富债券A 1.1655 0.06%
2026-08-17 华夏鼎富债券A 1.1648 0.05%
2026-08-14 华夏鼎富债券A 1.1642 0.07%
2026-08-13 华夏鼎富债券A 1.1634 0.09%
2026-08-12 华夏鼎富债券A 1.1623 0.00%
2026-08-11 华夏鼎富债券A 1.1623 0.00%
2026-08-10 华夏鼎富债券A 1.1623 0.09%
2026-08-07 华夏鼎富债券A 1.1612 0.02%
2026-08-06 华夏鼎富债券A 1.1610 0.03%
2026-08-05 华夏鼎富债券A 1.1607 0.03%
2026-08-04 华夏鼎富债券A 1.1604 0.03%
2026-08-03 华夏鼎富债券A 1.1601 0.02%
2026-07-31 华夏鼎富债券A 1.1599 0.05%
2026-07-30 华夏鼎富债券A 1.1593 0.03%
2026-07-29 华夏鼎富债券A 1.1589 0.02%
2026-07-28 华夏鼎富债券A 1.1587 0.01%
2026-07-27 华夏鼎富债券A 1.1586 0.01%
2026-07-24 华夏鼎富债券A 1.1585 0.03%
2026-07-23 华夏鼎富债券A 1.1581 0.08%
2026-07-22 华夏鼎富债券A 1.1572 0.04%
2026-07-21 华夏鼎富债券A 1.1567 0.03%
2026-07-20 华夏鼎富债券A 1.1564 -0.01%
2026-07-17 华夏鼎富债券A 1.1565 0.03%
2026-07-16 华夏鼎富债券A 1.1562 0.02%
2026-07-15 华夏鼎富债券A 1.1560 0.03%
2026-07-14 华夏鼎富债券A 1.1557 0.01%
2026-07-13 华夏鼎富债券A 1.1556 0.01%
2026-07-10 华夏鼎富债券A 1.1555 0.01%
2026-07-09 华夏鼎富债券A 1.1554 0.03%
2026-07-08 华夏鼎富债券A 1.1551 0.03%
2026-07-07 华夏鼎富债券A 1.1547 0.02%
2026-07-06 华夏鼎富债券A 1.1545 0.06%
2026-07-03 华夏鼎富债券A 1.1538 -0.04%
2026-07-02 华夏鼎富债券A 1.1543 0.01%
2026-07-01 华夏鼎富债券A 1.1542 -0.08%
2026-06-30 华夏鼎富债券A 1.1551 -0.05%
2026-06-29 华夏鼎富债券A 1.1557 0.06%
2026-06-26 华夏鼎富债券A 1.1550 0.01%
2026-06-25 华夏鼎富债券A 1.1549 0.03%
2026-06-24 华夏鼎富债券A 1.1545 -0.02%
2026-06-23 华夏鼎富债券A 1.1547 0.01%
2026-06-22 华夏鼎富债券A 1.1546 -0.03%
2026-06-18 华夏鼎富债券A 1.1550 0.03%
2026-06-17 华夏鼎富债券A 1.1547 0.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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