近半年民生加银医药健康股票A|民生加银医药健康股票基金净值查询
查询指定日期范围民生加银医药健康股票A009898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银医药健康股票A |
0.4863 |
-3.19% |
| 2025-12-12 |
民生加银医药健康股票A |
0.5023 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
民生加银医药健康股票A |
0.4986 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
民生加银医药健康股票A |
0.5000 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
民生加银医药健康股票A |
0.5013 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
民生加银医药健康股票A |
0.5090 |
-0.80% |
| 2025-12-05 |
民生加银医药健康股票A |
0.5131 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银医药健康股票A |
0.5142 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
民生加银医药健康股票A |
0.5065 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
民生加银医药健康股票A |
0.5107 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
民生加银医药健康股票A |
0.5204 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
民生加银医药健康股票A |
0.5222 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
民生加银医药健康股票A |
0.5234 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
民生加银医药健康股票A |
0.5209 |
2.14% |
| 2025-11-25 |
民生加银医药健康股票A |
0.5100 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
民生加银医药健康股票A |
0.5056 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
民生加银医药健康股票A |
0.4910 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
民生加银医药健康股票A |
0.5085 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
民生加银医药健康股票A |
0.5061 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
民生加银医药健康股票A |
0.5131 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
民生加银医药健康股票A |
0.5174 |
-2.73% |
| 2025-11-14 |
民生加银医药健康股票A |
0.5315 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
民生加银医药健康股票A |
0.5327 |
3.74% |
| 2025-11-12 |
民生加银医药健康股票A |
0.5135 |
1.91% |
| 2025-11-11 |
民生加银医药健康股票A |
0.5039 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
民生加银医药健康股票A |
0.5029 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
民生加银医药健康股票A |
0.4956 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
民生加银医药健康股票A |
0.5060 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
民生加银医药健康股票A |
0.5045 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
民生加银医药健康股票A |
0.5038 |
-3.69% |
| 2025-11-03 |
民生加银医药健康股票A |
0.5224 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
民生加银医药健康股票A |
0.5170 |
5.73% |
| 2025-10-30 |
民生加银医药健康股票A |
0.4890 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
民生加银医药健康股票A |
0.4973 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
民生加银医药健康股票A |
0.4979 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
民生加银医药健康股票A |
0.5021 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
民生加银医药健康股票A |
0.4966 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
民生加银医药健康股票A |
0.4951 |
-1.90% |
| 2025-10-22 |
民生加银医药健康股票A |
0.5047 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
民生加银医药健康股票A |
0.5112 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
民生加银医药健康股票A |
0.5098 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
民生加银医药健康股票A |
0.5090 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
民生加银医药健康股票A |
0.5176 |
1.95% |
| 2025-10-15 |
民生加银医药健康股票A |
0.5077 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
民生加银医药健康股票A |
0.4935 |
-3.82% |
| 2025-10-13 |
民生加银医药健康股票A |
0.5131 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
民生加银医药健康股票A |
0.5207 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
民生加银医药健康股票A |
0.5334 |
-2.75% |
| 2025-09-30 |
民生加银医药健康股票A |
0.5485 |
1.72% |
| 2025-09-29 |
民生加银医药健康股票A |
0.5392 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
民生加银医药健康股票A |
0.5365 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
民生加银医药健康股票A |
0.5495 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
民生加银医药健康股票A |
0.5506 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
民生加银医药健康股票A |
0.5442 |
-1.45% |
| 2025-09-22 |
民生加银医药健康股票A |
0.5522 |
1.45% |
| 2025-09-19 |
民生加银医药健康股票A |
0.5443 |
-2.53% |
| 2025-09-18 |
民生加银医药健康股票A |
0.5584 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
民生加银医药健康股票A |
0.5547 |
-0.54% |
| 2025-09-16 |
民生加银医药健康股票A |
0.5577 |
-0.59% |
| 2025-09-15 |
民生加银医药健康股票A |
0.5610 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
民生加银医药健康股票A |
0.5625 |
2.11% |
| 2025-09-11 |
民生加银医药健康股票A |
0.5509 |
-1.96% |
| 2025-09-10 |
民生加银医药健康股票A |
0.5619 |
-1.82% |
| 2025-09-09 |
民生加银医药健康股票A |
0.5723 |
-1.53% |
| 2025-09-08 |
民生加银医药健康股票A |
0.5812 |
-1.47% |
| 2025-09-05 |
民生加银医药健康股票A |
0.5899 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
民生加银医药健康股票A |
0.5638 |
-3.90% |
| 2025-09-03 |
民生加银医药健康股票A |
0.5867 |
1.00% |
| 2025-09-02 |
民生加银医药健康股票A |
0.5809 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
民生加银医药健康股票A |
0.5845 |
4.39% |
| 2025-08-29 |
民生加银医药健康股票A |
0.5599 |
3.25% |
| 2025-08-28 |
民生加银医药健康股票A |
0.5423 |
-1.60% |
| 2025-08-27 |
民生加银医药健康股票A |
0.5511 |
-3.91% |
| 2025-08-26 |
民生加银医药健康股票A |
0.5735 |
-1.60% |
| 2025-08-25 |
民生加银医药健康股票A |
0.5828 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
民生加银医药健康股票A |
0.5798 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
民生加银医药健康股票A |
0.5739 |
1.11% |
| 2025-08-20 |
民生加银医药健康股票A |
0.5676 |
-1.97% |
| 2025-08-19 |
民生加银医药健康股票A |
0.5790 |
-1.13% |
| 2025-08-18 |
民生加银医药健康股票A |
0.5856 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
民生加银医药健康股票A |
0.5809 |
1.77% |
| 2025-08-14 |
民生加银医药健康股票A |
0.5708 |
0.67% |
| 2025-08-13 |
民生加银医药健康股票A |
0.5670 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
民生加银医药健康股票A |
0.5482 |
-1.65% |
| 2025-08-11 |
民生加银医药健康股票A |
0.5574 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
民生加银医药健康股票A |
0.5539 |
-0.63% |
| 2025-08-07 |
民生加银医药健康股票A |
0.5574 |
-4.24% |
| 2025-08-06 |
民生加银医药健康股票A |
0.5821 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
民生加银医药健康股票A |
0.5795 |
2.57% |
| 2025-08-04 |
民生加银医药健康股票A |
0.5650 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
民生加银医药健康股票A |
0.5646 |
-1.33% |
| 2025-07-31 |
民生加银医药健康股票A |
0.5722 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
民生加银医药健康股票A |
0.5747 |
-2.03% |
| 2025-07-29 |
民生加银医药健康股票A |
0.5866 |
4.19% |
| 2025-07-28 |
民生加银医药健康股票A |
0.5630 |
3.11% |
| 2025-07-25 |
民生加银医药健康股票A |
0.5460 |
-1.02% |
| 2025-07-24 |
民生加银医药健康股票A |
0.5516 |
1.25% |
| 2025-07-23 |
民生加银医药健康股票A |
0.5448 |
-0.91% |
| 2025-07-22 |
民生加银医药健康股票A |
0.5498 |
1.07% |
| 2025-07-21 |
民生加银医药健康股票A |
0.5440 |
-0.40% |
| 2025-07-18 |
民生加银医药健康股票A |
0.5462 |
1.02% |
| 2025-07-17 |
民生加银医药健康股票A |
0.5407 |
4.79% |
| 2025-07-16 |
民生加银医药健康股票A |
0.5160 |
1.44% |
| 2025-07-15 |
民生加银医药健康股票A |
0.5087 |
2.68% |
| 2025-07-14 |
民生加银医药健康股票A |
0.4954 |
2.74% |
| 2025-07-11 |
民生加银医药健康股票A |
0.4822 |
2.71% |
| 2025-07-10 |
民生加银医药健康股票A |
0.4695 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
民生加银医药健康股票A |
0.4688 |
1.08% |
| 2025-07-08 |
民生加银医药健康股票A |
0.4638 |
-0.43% |
| 2025-07-07 |
民生加银医药健康股票A |
0.4658 |
-2.18% |
| 2025-07-04 |
民生加银医药健康股票A |
0.4762 |
1.93% |
| 2025-07-03 |
民生加银医药健康股票A |
0.4672 |
3.68% |
| 2025-07-02 |
民生加银医药健康股票A |
0.4506 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
民生加银医药健康股票A |
0.4555 |
1.76% |
| 2025-06-30 |
民生加银医药健康股票A |
0.4476 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
民生加银医药健康股票A |
0.4448 |
-0.85% |
| 2025-06-26 |
民生加银医药健康股票A |
0.4486 |
-1.88% |
| 2025-06-25 |
民生加银医药健康股票A |
0.4572 |
0.35% |
| 2025-06-24 |
民生加银医药健康股票A |
0.4556 |
1.86% |
| 2025-06-23 |
民生加银医药健康股票A |
0.4473 |
2.33% |
| 2025-06-20 |
民生加银医药健康股票A |
0.4371 |
-0.30% |
| 2025-06-19 |
民生加银医药健康股票A |
0.4384 |
-2.34% |
| 2025-06-18 |
民生加银医药健康股票A |
0.4489 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
民生加银医药健康股票A |
0.4501 |
-4.84% |
| 2025-06-16 |
民生加银医药健康股票A |
0.4730 |
-0.78% |
