今年以来广发稳健优选六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发稳健优选六个月持有期混合A009887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1112 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1142 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1071 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1160 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1295 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1321 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1327 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1337 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1351 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1219 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1216 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1181 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1316 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1357 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1279 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1323 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1211 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1178 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1233 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1283 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1223 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1149 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1312 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1326 |
1.23% |
| 2026-08-14 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1188 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1128 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1169 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1090 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1061 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1072 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1097 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1046 |
-0.44% |
| 2026-08-04 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1095 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0900 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0913 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0776 |
-1.93% |
| 2026-07-29 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0988 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0834 |
-3.28% |
| 2026-07-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1201 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1051 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1201 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1121 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1208 |
2.60% |
| 2026-07-20 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0924 |
1.24% |
| 2026-07-17 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0790 |
-3.42% |
| 2026-07-16 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1172 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1393 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1419 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1136 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1235 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1411 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1254 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1274 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1397 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1392 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1360 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1676 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1684 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1503 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1583 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1937 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1795 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1825 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2102 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1990 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1906 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1897 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1901 |
2.33% |
| 2026-06-12 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1630 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1719 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1842 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1940 |
2.38% |
| 2026-06-08 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1663 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1956 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2171 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2221 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2120 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1933 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2064 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2050 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1781 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1810 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1889 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1769 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1558 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1777 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1793 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1857 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1871 |
-2.46% |
| 2026-05-14 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2163 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2213 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.2093 |
1.48% |
| 2026-05-11 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1917 |
2.18% |
| 2026-05-08 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1663 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1403 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1425 |
-0.73% |
| 2026-04-28 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1509 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1478 |
0.76% |
| 2026-04-24 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1391 |
-1.72% |
| 2026-04-23 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1587 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1707 |
1.94% |
| 2026-04-21 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1484 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1412 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1351 |
1.42% |
| 2026-04-16 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1192 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0999 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1087 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0898 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0982 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0890 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0890 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0394 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0426 |
0.98% |
| 2026-04-02 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0325 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0512 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0221 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0480 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0471 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0422 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0616 |
2.21% |
| 2026-03-24 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0386 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0240 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0482 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0470 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0643 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0410 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0613 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0501 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0567 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0764 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0828 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0552 |
-2.13% |
| 2026-03-06 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0782 |
-0.42% |
| 2026-03-05 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0827 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0733 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0793 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1095 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1078 |
-1.08% |
| 2026-02-26 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1198 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1217 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1136 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1054 |
0.55% |
| 2026-02-12 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0994 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0898 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1020 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1038 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0831 |
-0.87% |
| 2026-02-05 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0926 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1089 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1047 |
3.86% |
| 2026-02-02 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0636 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0981 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0936 |
-2.20% |
| 2026-01-28 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1182 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1095 |
1.57% |
| 2026-01-26 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0924 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1101 |
1.81% |
| 2026-01-22 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0904 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0926 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0856 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0943 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0923 |
1.90% |
| 2026-01-15 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0719 |
2.31% |
| 2026-01-14 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0477 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0387 |
-1.76% |
| 2026-01-12 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0573 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0450 |
-0.48% |
| 2026-01-08 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0500 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0539 |
3.61% |
| 2026-01-06 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0172 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
0.9960 |
2.28% |
