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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

近半年民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A009884净值及计算阶段收益
近半年009884基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0694 0.83%
2026-09-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0606 -0.23%
2026-09-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.26%
2026-09-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 -0.70%
2026-09-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0733 -0.41%
2026-09-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0777 0.15%
2026-09-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 -0.12%
2026-09-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0774 0.71%
2026-09-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.34%
2026-09-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0735 0.35%
2026-09-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.80%
2026-09-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.45%
2026-08-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0833 0.25%
2026-08-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.28%
2026-08-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 0.70%
2026-08-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0761 0.18%
2026-08-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0742 0.04%
2026-08-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0738 -0.79%
2026-08-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0823 0.38%
2026-08-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0782 0.36%
2026-08-19 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 -2.30%
2026-08-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0990 -0.07%
2026-08-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0998 1.38%
2026-08-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0846 0.16%
2026-08-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 -0.29%
2026-08-12 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 0.54%
2026-08-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.24%
2026-08-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0829 0.19%
2026-08-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0809 1.17%
2026-08-06 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 0.27%
2026-08-05 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0654 1.30%
2026-08-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0515 1.36%
2026-08-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0372 -0.52%
2026-07-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0426 0.94%
2026-07-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0328 -1.23%
2026-07-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 0.32%
2026-07-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 -1.83%
2026-07-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 1.26%
2026-07-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0479 -1.04%
2026-07-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0588 0.19%
2026-07-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.41%
2026-07-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0611 2.04%
2026-07-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0395 -0.35%
2026-07-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0431 -2.65%
2026-07-16 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0707 -1.09%
2026-07-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0824 -0.35%
2026-07-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0862 1.22%
2026-07-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0730 -1.58%
2026-07-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.87%
2026-07-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0995 1.22%
2026-07-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0861 -0.50%
2026-07-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.90%
2026-07-06 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1015 -0.14%
2026-07-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 0.51%
2026-07-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0974 -1.43%
2026-07-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1131 -0.54%
2026-06-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1191 0.78%
2026-06-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1104 0.43%
2026-06-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1057 -1.24%
2026-06-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1194 0.58%
2026-06-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1129 0.81%
2026-06-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1039 -1.22%
2026-06-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1174 0.59%
2026-06-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1109 0.66%
2026-06-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 0.73%
2026-06-16 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0956 0.39%
2026-06-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0913 1.95%
2026-06-12 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0700 0.62%
2026-06-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 -0.39%
2026-06-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0676 -0.84%
2026-06-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 1.14%
2026-06-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0643 -1.68%
2026-06-05 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0822 -1.10%
2026-06-04 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0942 0.04%
2026-06-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0938 0.27%
2026-06-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0909 0.67%
2026-06-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0836 -0.84%
2026-05-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.78%
2026-05-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1014 0.43%
2026-05-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0967 -0.57%
2026-05-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1030 -0.29%
2026-05-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1062 0.87%
2026-05-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0966 1.19%
2026-05-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0835 -1.21%
2026-05-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0966 0.26%
2026-05-19 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0938 0.43%
2026-05-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.01%
2026-05-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0892 -0.87%
2026-05-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0987 -1.15%
2026-05-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1113 0.70%
2026-05-12 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 0.13%
2026-05-11 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1022 1.09%
2026-05-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.15%
2026-05-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0918 0.69%
2026-04-29 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0734 0.60%
2026-04-28 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.43%
2026-04-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0716 0.26%
2026-04-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.07%
2026-04-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0695 -0.52%
2026-04-22 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0751 0.70%
2026-04-21 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0676 0.11%
2026-04-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0664 0.24%
2026-04-17 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0638 0.25%
2026-04-16 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0611 0.82%
2026-04-15 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0525 -0.23%
2026-04-14 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0549 0.75%
2026-04-13 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0470 0.10%
2026-04-10 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0460 0.74%
2026-04-09 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0383 -0.15%
2026-04-08 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0399 2.13%
2026-04-07 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0177 0.48%
2026-04-03 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0128 -0.38%
2026-04-02 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0167 -0.88%
2026-04-01 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0257 1.24%
2026-03-31 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0130 -0.91%
2026-03-30 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0223 0.15%
2026-03-27 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0208 0.85%
2026-03-26 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0122 -0.70%
2026-03-25 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0193 1.02%
2026-03-24 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0090 1.35%
2026-03-23 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9954 -2.38%
2026-03-20 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0191 -0.51%
2026-03-19 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0243 -1.53%
2026-03-18 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0400 0.49%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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