近一季嘉实产业先锋混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实产业先锋混合C009870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8441 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8447 |
-1.57% |
| 2026-09-14 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8580 |
1.27% |
| 2026-09-11 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8472 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8637 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8758 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8812 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8779 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8860 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8912 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8887 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9039 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9130 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9248 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9213 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9226 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9184 |
-0.99% |
| 2026-08-24 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9275 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9343 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9213 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9179 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9311 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9324 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9169 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9176 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9227 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9222 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9302 |
2.35% |
| 2026-08-07 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9088 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8946 |
-0.99% |
| 2026-08-05 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9035 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8905 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8849 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8843 |
-0.36% |
| 2026-07-30 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8875 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8903 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8718 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8783 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8704 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8852 |
2.52% |
| 2026-07-22 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8634 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8665 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8576 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8469 |
-2.87% |
| 2026-07-16 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8719 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8784 |
1.42% |
| 2026-07-14 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8661 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8509 |
-1.09% |
| 2026-07-10 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8603 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8697 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8791 |
-3.19% |
| 2026-07-07 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9071 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9173 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9146 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9085 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9081 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9023 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9026 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
嘉实产业先锋混合C |
0.8855 |
-3.70% |
| 2026-06-25 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9195 |
-1.23% |
| 2026-06-24 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9308 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9192 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9387 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9170 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
嘉实产业先锋混合C |
0.9293 |
-1.04% |
