近一季博时价值臻选持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时价值臻选持有期混合C009858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9409 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9452 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9651 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9555 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9670 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9667 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9622 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9490 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9468 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9372 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9383 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9442 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9345 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9284 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9313 |
2.13% |
| 2025-11-25 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9119 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.8906 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.8865 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9242 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9217 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9229 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9238 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9283 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9477 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9313 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9320 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9469 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9514 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9675 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9503 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9480 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9670 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9653 |
-1.57% |
| 2025-10-30 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9807 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.0078 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.0042 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.0009 |
3.32% |
| 2025-10-24 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9687 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9414 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9588 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9661 |
3.25% |
| 2025-10-20 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9357 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9265 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9486 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9465 |
3.62% |
| 2025-10-14 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9134 |
-4.35% |
| 2025-10-13 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9549 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9674 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9908 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9931 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9942 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9695 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9960 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9942 |
-0.54% |
| 2025-09-23 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9996 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9986 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9913 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9922 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
博时价值臻选持有期混合C |
0.9853 |
1.13% |
