近一月博时价值臻选持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时价值臻选持有期混合C009858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2536 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2133 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2102 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2288 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2325 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2407 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2333 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2426 |
5.03% |
| 2026-09-04 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.1831 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2070 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2057 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2234 |
-3.22% |
| 2026-08-31 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2628 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2486 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2626 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2170 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2035 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2056 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2494 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2184 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.2097 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.3016 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
博时价值臻选持有期混合C |
1.3120 |
3.69% |
