近一年易方达恒智63个月定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒智63个月定开债发起式009809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0216 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0212 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0205 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0197 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0188 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0168 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0161 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0153 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0146 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0131 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0125 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0110 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0103 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0096 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0089 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0082 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0265 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0257 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0250 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0243 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0236 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0228 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0221 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0214 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0207 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0187 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0181 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0174 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0166 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0159 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0152 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0145 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0138 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0130 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0122 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0115 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0107 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0100 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0092 |
-1.76% |
| 2023-06-21 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0273 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0268 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0260 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0252 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0245 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0237 |
0.08% |
| 2023-05-12 |
易方达恒智63个月定开债发起式 |
1.0229 |
0.08% |
