近一年国泰研究优势混合A|国泰研究优势混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰研究优势混合A009804净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰研究优势混合A |
1.2050 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
国泰研究优势混合A |
1.2274 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
国泰研究优势混合A |
1.2238 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
国泰研究优势混合A |
1.2400 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
国泰研究优势混合A |
1.2300 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
国泰研究优势混合A |
1.2327 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
国泰研究优势混合A |
1.2352 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
国泰研究优势混合A |
1.2296 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
国泰研究优势混合A |
1.2213 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
国泰研究优势混合A |
1.2180 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国泰研究优势混合A |
1.2283 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
国泰研究优势混合A |
1.2086 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
国泰研究优势混合A |
1.1901 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰研究优势混合A |
1.1888 |
1.34% |
| 2025-11-25 |
国泰研究优势混合A |
1.1731 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
国泰研究优势混合A |
1.1548 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
国泰研究优势混合A |
1.1276 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
国泰研究优势混合A |
1.1464 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
国泰研究优势混合A |
1.1688 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
国泰研究优势混合A |
1.1760 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国泰研究优势混合A |
1.1926 |
-1.45% |
| 2025-11-14 |
国泰研究优势混合A |
1.2101 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
国泰研究优势混合A |
1.2257 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
国泰研究优势混合A |
1.2188 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
国泰研究优势混合A |
1.2325 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
国泰研究优势混合A |
1.2427 |
-2.77% |
| 2025-11-07 |
国泰研究优势混合A |
1.2771 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
国泰研究优势混合A |
1.2963 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
国泰研究优势混合A |
1.2531 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
国泰研究优势混合A |
1.2403 |
-3.56% |
| 2025-11-03 |
国泰研究优势混合A |
1.2845 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
国泰研究优势混合A |
1.2955 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
国泰研究优势混合A |
1.3121 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
国泰研究优势混合A |
1.3249 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
国泰研究优势混合A |
1.3074 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
国泰研究优势混合A |
1.3046 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
国泰研究优势混合A |
1.3037 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
国泰研究优势混合A |
1.2490 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
国泰研究优势混合A |
1.2546 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
国泰研究优势混合A |
1.2721 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
国泰研究优势混合A |
1.2413 |
2.84% |
| 2025-10-17 |
国泰研究优势混合A |
1.2070 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国泰研究优势混合A |
1.2488 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
国泰研究优势混合A |
1.2644 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
国泰研究优势混合A |
1.2263 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
国泰研究优势混合A |
1.2664 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
国泰研究优势混合A |
1.2937 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
国泰研究优势混合A |
1.3429 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国泰研究优势混合A |
1.3406 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
国泰研究优势混合A |
1.3343 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
国泰研究优势混合A |
1.3035 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
国泰研究优势混合A |
1.3498 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
国泰研究优势混合A |
1.3567 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
国泰研究优势混合A |
1.3277 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
国泰研究优势混合A |
1.3182 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
国泰研究优势混合A |
1.2881 |
-2.75% |
| 2025-09-18 |
国泰研究优势混合A |
1.3245 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
国泰研究优势混合A |
1.3228 |
4.26% |
| 2025-09-16 |
国泰研究优势混合A |
1.2688 |
3.15% |
| 2025-09-15 |
国泰研究优势混合A |
1.2300 |
1.75% |
| 2025-09-12 |
国泰研究优势混合A |
1.2089 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
国泰研究优势混合A |
1.2150 |
4.16% |
| 2025-09-10 |
国泰研究优势混合A |
1.1665 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
国泰研究优势混合A |
1.1805 |
-1.26% |
| 2025-09-08 |
国泰研究优势混合A |
1.1956 |
4.62% |
| 2025-09-05 |
国泰研究优势混合A |
1.1428 |
4.90% |
| 2025-09-04 |
国泰研究优势混合A |
1.0894 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
国泰研究优势混合A |
1.1080 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
国泰研究优势混合A |
1.1104 |
-1.03% |
| 2025-09-01 |
国泰研究优势混合A |
1.1219 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
国泰研究优势混合A |
1.1112 |
2.36% |
| 2025-08-28 |
国泰研究优势混合A |
1.0856 |
1.81% |
| 2025-08-27 |
国泰研究优势混合A |
1.0663 |
-2.34% |
| 2025-08-26 |
国泰研究优势混合A |
1.0918 |
0.75% |
| 2025-08-25 |
国泰研究优势混合A |
1.0837 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
国泰研究优势混合A |
1.0765 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
国泰研究优势混合A |
1.0650 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
国泰研究优势混合A |
1.0756 |
2.69% |
| 2025-08-19 |
国泰研究优势混合A |
1.0474 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国泰研究优势混合A |
1.0475 |
1.48% |
| 2025-08-15 |
国泰研究优势混合A |
1.0322 |
1.28% |
| 2025-08-14 |
国泰研究优势混合A |
1.0192 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
国泰研究优势混合A |
1.0255 |
2.35% |
| 2025-08-12 |
国泰研究优势混合A |
1.0020 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
国泰研究优势混合A |
0.9958 |
2.62% |
| 2025-08-08 |
国泰研究优势混合A |
0.9704 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
国泰研究优势混合A |
0.9711 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
国泰研究优势混合A |
0.9778 |
1.68% |
| 2025-08-05 |
国泰研究优势混合A |
0.9616 |
2.37% |
| 2025-08-04 |
国泰研究优势混合A |
0.9393 |
2.11% |
| 2025-08-01 |
国泰研究优势混合A |
0.9199 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国泰研究优势混合A |
0.9196 |
-0.87% |
| 2025-07-30 |
国泰研究优势混合A |
0.9277 |
-1.20% |
| 2025-07-29 |
国泰研究优势混合A |
0.9390 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
国泰研究优势混合A |
0.9381 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
国泰研究优势混合A |
0.9384 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
国泰研究优势混合A |
0.9391 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
国泰研究优势混合A |
0.9344 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
国泰研究优势混合A |
0.9351 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
国泰研究优势混合A |
0.9371 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
国泰研究优势混合A |
0.9336 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
国泰研究优势混合A |
0.9382 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
国泰研究优势混合A |
0.9245 |
0.91% |
| 2025-07-15 |
国泰研究优势混合A |
0.9162 |
1.15% |
| 2025-07-14 |
国泰研究优势混合A |
0.9058 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
国泰研究优势混合A |
0.8990 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
国泰研究优势混合A |
0.8979 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
国泰研究优势混合A |
0.8989 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
国泰研究优势混合A |
0.8981 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
国泰研究优势混合A |
0.8866 |
-1.76% |
| 2025-07-04 |
国泰研究优势混合A |
0.9025 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
国泰研究优势混合A |
0.9039 |
2.53% |
| 2025-07-02 |
国泰研究优势混合A |
0.8816 |
-1.75% |
| 2025-07-01 |
国泰研究优势混合A |
0.8973 |
0.56% |
| 2025-06-30 |
国泰研究优势混合A |
0.8923 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
国泰研究优势混合A |
0.8910 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
国泰研究优势混合A |
0.8916 |
-1.25% |
| 2025-06-25 |
国泰研究优势混合A |
0.9029 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
国泰研究优势混合A |
0.8909 |
3.61% |
| 2025-06-23 |
国泰研究优势混合A |
0.8599 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
国泰研究优势混合A |
0.8598 |
-0.97% |
| 2025-06-19 |
国泰研究优势混合A |
0.8682 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
国泰研究优势混合A |
0.8682 |
1.18% |
| 2025-06-17 |
国泰研究优势混合A |
0.8581 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
国泰研究优势混合A |
0.8615 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
国泰研究优势混合A |
0.8559 |
-1.70% |
| 2025-06-12 |
国泰研究优势混合A |
0.8707 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
国泰研究优势混合A |
0.8682 |
1.78% |
| 2025-06-10 |
国泰研究优势混合A |
0.8530 |
-1.02% |
| 2025-06-09 |
国泰研究优势混合A |
0.8618 |
-0.24% |
| 2025-06-06 |
国泰研究优势混合A |
0.8639 |
-1.84% |
| 2025-06-05 |
国泰研究优势混合A |
0.8801 |
1.99% |
| 2025-06-04 |
国泰研究优势混合A |
0.8629 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
国泰研究优势混合A |
0.8557 |
-0.08% |
| 2025-05-30 |
国泰研究优势混合A |
0.8564 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
国泰研究优势混合A |
0.8628 |
1.57% |
| 2025-05-28 |
国泰研究优势混合A |
0.8495 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
国泰研究优势混合A |
0.8490 |
-2.17% |
| 2025-05-26 |
国泰研究优势混合A |
0.8678 |
-1.03% |
| 2025-05-23 |
国泰研究优势混合A |
0.8768 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
国泰研究优势混合A |
0.8769 |
-1.32% |
| 2025-05-21 |
国泰研究优势混合A |
0.8886 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
国泰研究优势混合A |
0.8828 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
国泰研究优势混合A |
0.8782 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
国泰研究优势混合A |
0.8810 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
国泰研究优势混合A |
0.8735 |
-2.37% |
| 2025-05-14 |
国泰研究优势混合A |
0.8947 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
国泰研究优势混合A |
0.8988 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
国泰研究优势混合A |
0.9001 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
国泰研究优势混合A |
0.8746 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
国泰研究优势混合A |
0.8866 |
1.69% |
| 2025-05-07 |
国泰研究优势混合A |
0.8719 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
国泰研究优势混合A |
0.8793 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
国泰研究优势混合A |
0.8597 |
2.28% |
| 2025-04-29 |
国泰研究优势混合A |
0.8405 |
-1.13% |
| 2025-04-28 |
国泰研究优势混合A |
0.8501 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
国泰研究优势混合A |
0.8571 |
0.97% |
| 2025-04-24 |
国泰研究优势混合A |
0.8489 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
国泰研究优势混合A |
0.8613 |
3.72% |
| 2025-04-22 |
国泰研究优势混合A |
0.8304 |
-1.12% |
| 2025-04-21 |
国泰研究优势混合A |
0.8398 |
3.44% |
| 2025-04-18 |
国泰研究优势混合A |
0.8119 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
国泰研究优势混合A |
0.8114 |
-0.79% |
| 2025-04-16 |
国泰研究优势混合A |
0.8179 |
-2.51% |
| 2025-04-15 |
国泰研究优势混合A |
0.8390 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
国泰研究优势混合A |
0.8434 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
国泰研究优势混合A |
0.8415 |
3.19% |
| 2025-04-10 |
国泰研究优势混合A |
0.8155 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
国泰研究优势混合A |
0.7869 |
0.69% |
| 2025-04-08 |
国泰研究优势混合A |
0.7815 |
-2.60% |
| 2025-04-07 |
国泰研究优势混合A |
0.8024 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
国泰研究优势混合A |
0.8998 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
国泰研究优势混合A |
0.9226 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
国泰研究优势混合A |
0.9144 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
国泰研究优势混合A |
0.9160 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
国泰研究优势混合A |
0.9231 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
国泰研究优势混合A |
0.9322 |
0.91% |
| 2025-03-26 |
国泰研究优势混合A |
0.9238 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
国泰研究优势混合A |
0.9213 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
国泰研究优势混合A |
0.9297 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
国泰研究优势混合A |
0.9291 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
国泰研究优势混合A |
0.9522 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
国泰研究优势混合A |
0.9592 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
国泰研究优势混合A |
0.9639 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
国泰研究优势混合A |
0.9618 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
国泰研究优势混合A |
0.9690 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
国泰研究优势混合A |
0.9503 |
-1.64% |
| 2025-03-12 |
国泰研究优势混合A |
0.9661 |
0.92% |
| 2025-03-11 |
国泰研究优势混合A |
0.9573 |
-2.22% |
| 2025-03-10 |
国泰研究优势混合A |
0.9790 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
国泰研究优势混合A |
0.9849 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
国泰研究优势混合A |
0.9877 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
国泰研究优势混合A |
0.9786 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
国泰研究优势混合A |
0.9684 |
1.02% |
| 2025-03-03 |
国泰研究优势混合A |
0.9586 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
国泰研究优势混合A |
0.9617 |
-3.99% |
| 2025-02-27 |
国泰研究优势混合A |
1.0017 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
国泰研究优势混合A |
1.0238 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
国泰研究优势混合A |
1.0233 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
国泰研究优势混合A |
1.0237 |
-2.09% |
| 2025-02-21 |
国泰研究优势混合A |
1.0455 |
2.89% |
| 2025-02-20 |
国泰研究优势混合A |
1.0161 |
1.99% |
| 2025-02-19 |
国泰研究优势混合A |
0.9963 |
2.64% |
| 2025-02-18 |
国泰研究优势混合A |
0.9707 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
国泰研究优势混合A |
0.9860 |
1.28% |
| 2025-02-14 |
国泰研究优势混合A |
0.9735 |
1.49% |
| 2025-02-13 |
国泰研究优势混合A |
0.9592 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
国泰研究优势混合A |
0.9719 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
国泰研究优势混合A |
0.9625 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
国泰研究优势混合A |
0.9643 |
-0.83% |
| 2025-02-07 |
国泰研究优势混合A |
0.9724 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
国泰研究优势混合A |
0.9496 |
4.21% |
| 2025-02-05 |
国泰研究优势混合A |
0.9112 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
国泰研究优势混合A |
0.9132 |
-1.99% |
| 2025-01-24 |
国泰研究优势混合A |
0.9317 |
2.16% |
| 2025-01-23 |
国泰研究优势混合A |
0.9120 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
国泰研究优势混合A |
0.9207 |
0.21% |
| 2025-01-21 |
国泰研究优势混合A |
0.9188 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
国泰研究优势混合A |
0.9165 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
国泰研究优势混合A |
0.9045 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
国泰研究优势混合A |
0.8981 |
-0.38% |
| 2025-01-15 |
国泰研究优势混合A |
0.9015 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
国泰研究优势混合A |
0.8995 |
4.91% |
| 2025-01-13 |
国泰研究优势混合A |
0.8574 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
国泰研究优势混合A |
0.8648 |
0.49% |
| 2025-01-09 |
国泰研究优势混合A |
0.8606 |
1.70% |
| 2025-01-08 |
国泰研究优势混合A |
0.8462 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
国泰研究优势混合A |
0.8393 |
2.43% |
| 2025-01-06 |
国泰研究优势混合A |
0.8194 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
国泰研究优势混合A |
0.8153 |
-2.57% |
| 2025-01-02 |
国泰研究优势混合A |
0.8368 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
国泰研究优势混合A |
0.8555 |
-1.84% |
| 2024-12-26 |
国泰研究优势混合A |
0.8766 |
1.93% |
| 2024-12-25 |
国泰研究优势混合A |
0.8600 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
国泰研究优势混合A |
0.8671 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
国泰研究优势混合A |
0.8538 |
-2.94% |
| 2024-12-20 |
国泰研究优势混合A |
0.8797 |
1.86% |
| 2024-12-19 |
国泰研究优势混合A |
0.8636 |
-0.60% |
| 2024-12-18 |
国泰研究优势混合A |
0.8688 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
国泰研究优势混合A |
0.8669 |
-0.85% |
