近一季富国兴泉回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴泉回报12个月持有期混合C009783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0447 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0343 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0470 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0475 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0697 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0817 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0695 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0638 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0734 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0724 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0541 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0655 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0706 |
-2.30% |
| 2026-08-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0952 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0842 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0838 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0863 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1027 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1076 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0870 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0689 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0861 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0833 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0589 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0500 |
-2.60% |
| 2026-08-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0773 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0712 |
-2.84% |
| 2026-08-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1016 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0884 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0670 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0598 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0289 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0249 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0319 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0195 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0366 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0226 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0386 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0194 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0477 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0405 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0315 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0009 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.9975 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0323 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0483 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0550 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0344 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0631 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0800 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0658 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0731 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0898 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1012 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1047 |
-3.49% |
| 2026-07-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1446 |
0.47% |
| 2026-06-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1393 |
2.01% |
| 2026-06-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1168 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1001 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1219 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1096 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0931 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1281 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1068 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
1.35% |
