今年以来富国兴泉回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴泉回报12个月持有期混合C009783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0447 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0343 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0470 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0475 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0697 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0817 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0695 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0638 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0734 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0724 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0541 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0655 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0706 |
-2.30% |
| 2026-08-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0952 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0842 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0838 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0863 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1027 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1076 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0870 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0689 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0861 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0833 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0589 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0500 |
-2.60% |
| 2026-08-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0773 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0712 |
-2.84% |
| 2026-08-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1016 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0884 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0670 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0598 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0289 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0249 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0319 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0195 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0366 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0226 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0386 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0194 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0477 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0405 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0315 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0009 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
0.9975 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0323 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0483 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0550 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0344 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0631 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0800 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0658 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0731 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0898 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1012 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1047 |
-3.49% |
| 2026-07-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1446 |
0.47% |
| 2026-06-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1393 |
2.01% |
| 2026-06-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1168 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1001 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1219 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1096 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0931 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1281 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1068 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1026 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0879 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0855 |
3.61% |
| 2026-06-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0477 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0381 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0349 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0572 |
2.91% |
| 2026-06-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0273 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0437 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0652 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0646 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0647 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0519 |
-1.39% |
| 2026-05-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0667 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0843 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0782 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0893 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0906 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0829 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0576 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0847 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0841 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0866 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0967 |
-3.13% |
| 2026-05-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1310 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1575 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1553 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1613 |
-0.58% |
| 2026-05-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1681 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1240 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1407 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1195 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1333 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1403 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1598 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1630 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1619 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1598 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1727 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1549 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1584 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1542 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1600 |
-0.24% |
| 2026-04-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1628 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1778 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1282 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1293 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1325 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1478 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1195 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1326 |
0.94% |
| 2026-03-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1220 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1082 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1322 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1128 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0859 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1246 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1308 |
-4.50% |
| 2026-03-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1817 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1823 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1883 |
-1.69% |
| 2026-03-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2084 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2303 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2475 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2451 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2306 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2367 |
-0.35% |
| 2026-03-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2411 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2484 |
-1.67% |
| 2026-03-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2693 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.3140 |
2.51% |
| 2026-02-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2818 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2711 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2879 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2719 |
2.95% |
| 2026-02-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2355 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2701 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2692 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2632 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2698 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2466 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2545 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2825 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2792 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2513 |
-5.43% |
| 2026-01-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.3192 |
-5.72% |
| 2026-01-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.3946 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.3800 |
5.12% |
| 2026-01-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.3128 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.3033 |
2.74% |
| 2026-01-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2685 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2575 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2670 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2399 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2252 |
1.42% |
| 2026-01-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2080 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2193 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.2113 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1956 |
1.42% |
| 2026-01-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1789 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1682 |
2.31% |
| 2026-01-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1418 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1509 |
3.35% |
| 2026-01-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1136 |
3.07% |
