近一季富国兴泉回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴泉回报12个月持有期混合A009782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0769 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0661 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0792 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0797 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1026 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1149 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1024 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0965 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1063 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1053 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0981 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1033 |
-2.29% |
| 2026-08-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1286 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1169 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1194 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1414 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1201 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1015 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1162 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0910 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0819 |
-2.60% |
| 2026-08-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1100 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1037 |
-2.84% |
| 2026-08-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1350 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1214 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0992 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0919 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0600 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0559 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0630 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0502 |
-1.66% |
| 2026-07-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0679 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0533 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0699 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0500 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0792 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0718 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0624 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0309 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0274 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0633 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0797 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0866 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0653 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0949 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1122 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0976 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1051 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1223 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1340 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1375 |
-3.49% |
| 2026-07-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1786 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1732 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1500 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1328 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1552 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1425 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1254 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1615 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1395 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1352 |
1.36% |
