今年以来富国兴泉回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴泉回报12个月持有期混合A009782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8325 |
0.68% |
| 2024-04-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8269 |
-0.34% |
| 2024-04-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8297 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8249 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8231 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8134 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8225 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8300 |
0.59% |
| 2024-04-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8251 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8275 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8154 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8286 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8206 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8169 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8107 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8097 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8075 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8133 |
0.63% |
| 2024-04-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8082 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8074 |
0.87% |
| 2024-03-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8004 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7935 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7891 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7955 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8002 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8021 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8114 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8103 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8103 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8177 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8089 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8056 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8063 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8075 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8110 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8100 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8055 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8092 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8085 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.8116 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7976 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7935 |
1.01% |
| 2024-02-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7856 |
-0.98% |
| 2024-02-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7934 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7868 |
-1.07% |
| 2024-02-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7953 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7968 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7842 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7860 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7797 |
1.70% |
| 2024-02-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7667 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7657 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7478 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7233 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7239 |
-0.60% |
| 2024-02-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7283 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7310 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7351 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7496 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7519 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7525 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7394 |
1.34% |
| 2024-01-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7296 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7194 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7435 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7490 |
-0.09% |
| 2024-01-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7497 |
-1.30% |
| 2024-01-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7596 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7597 |
0.80% |
| 2024-01-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7537 |
0.51% |
| 2024-01-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7499 |
-0.48% |
| 2024-01-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7535 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7591 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7560 |
-1.02% |
| 2024-01-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7638 |
-0.91% |
| 2024-01-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7708 |
0.23% |
| 2024-01-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7690 |
0.67% |
| 2024-01-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
0.7639 |
0.91% |
