今年以来富国兴泉回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴泉回报12个月持有期混合A009782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0769 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0661 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0792 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0797 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1026 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1149 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1024 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0965 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1063 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1053 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0981 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1033 |
-2.29% |
| 2026-08-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1286 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1169 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1194 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1414 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1201 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1015 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1162 |
2.31% |
| 2026-08-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0910 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0819 |
-2.60% |
| 2026-08-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1100 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1037 |
-2.84% |
| 2026-08-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1350 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1214 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0992 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0919 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0600 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0559 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0630 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0502 |
-1.66% |
| 2026-07-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0679 |
1.39% |
| 2026-07-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0533 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0699 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0500 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0792 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0718 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0624 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0309 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0274 |
-3.38% |
| 2026-07-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0633 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0797 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0866 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0653 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0949 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1122 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0976 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1051 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1223 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1340 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1375 |
-3.49% |
| 2026-07-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1786 |
0.46% |
| 2026-06-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1732 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1500 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1328 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1552 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1425 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1254 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1615 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1395 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1352 |
1.36% |
| 2026-06-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1200 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1175 |
3.61% |
| 2026-06-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0786 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0687 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0653 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0883 |
2.90% |
| 2026-06-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0576 |
-1.56% |
| 2026-06-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0744 |
-2.01% |
| 2026-06-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0964 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0958 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0959 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0827 |
-1.38% |
| 2026-05-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0979 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1160 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1097 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1211 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1224 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1145 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0884 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1163 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1157 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1182 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1285 |
-3.14% |
| 2026-05-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1639 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1911 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1888 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1950 |
-0.57% |
| 2026-05-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2019 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1564 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1736 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1518 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1659 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1716 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1731 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1931 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1964 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1952 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1930 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2063 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1880 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1916 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1872 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1931 |
-0.24% |
| 2026-04-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1960 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2114 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1604 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1615 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1647 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1805 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1513 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1648 |
0.95% |
| 2026-03-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1538 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1397 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1643 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1443 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1167 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1564 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1628 |
-4.50% |
| 2026-03-18 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2151 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2157 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2218 |
-1.69% |
| 2026-03-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2424 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2649 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2826 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2801 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2652 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2714 |
-0.35% |
| 2026-03-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2759 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2834 |
-1.67% |
| 2026-03-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3048 |
-3.41% |
| 2026-03-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3508 |
2.51% |
| 2026-02-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3177 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3067 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3239 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3074 |
2.96% |
| 2026-02-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2698 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3054 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3044 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2982 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3049 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2811 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2892 |
-2.19% |
| 2026-02-04 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3180 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3145 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2859 |
-5.42% |
| 2026-01-30 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3556 |
-5.71% |
| 2026-01-29 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.4330 |
1.06% |
| 2026-01-28 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.4180 |
5.11% |
| 2026-01-27 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3490 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3392 |
2.75% |
| 2026-01-23 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3034 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2920 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.3018 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2739 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2588 |
1.43% |
| 2026-01-16 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2411 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2527 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2444 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2283 |
1.42% |
| 2026-01-12 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2111 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.2000 |
2.31% |
| 2026-01-08 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1729 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1768 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1822 |
3.35% |
| 2026-01-05 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1439 |
3.08% |
